Dans le menu Budgets et Réalisés.

La fenêtre des Budgets vous propose de consulter les budgets et les réalisés de l'exercie. Ce réalisé est mis à jour par le bouton en haut à droite « recalculer les réalisés ». Vous pouvez saisir à tout moment dans la colonne Budget et même modifier en cours d'année le budget initial.

La colonne Réalisé est calculée en fonction des écritures passées, elle permet également à tout moment de suivre la situation et l'état des dépenses. Par défaut, l'affichage concerne toutes les clés mais on peut filtrer sur une clé spécifique. Les réalisés apparaissent en rouge et les budgets en noir, seuls les budgets sont modifiables.

Le bouton « Ajouter une ligne » va proposer l'écran suivant avec la liste des clés et des comptes. On peut ajouter une ligne pour un compte en particulier ou bien pour tous les comptes de charges (classe 6) mais il est possible ensuite de « faire du ménage » (voir ci-dessous).

Annuler ou Valider la création ; la saisie des montants se fait ensuite, dans la liste.

Si vous avez des lignes dont toutes les colonnes sont égales à zéro (erreur en ajoutant ou bien un budget d'une année passée), vous pouvez les supprimer avec le bouton « Supprimer les lignes = 0 ».

On peut saisir et renseigner à tout moment les colonnes des budgets mais la colonne du réalisé est calculée automatiquement et ne peut être modifiée sans passer les écritures sur la période.

Le bouton « Générer les appels » va utiliser les montants par clé et le nombre d'appels prévus dans l'année (voir Paramétrage, onglet Comptes et Divers) pour calculer et proposer des appels.

Le bouton « copier vers année suivante » va copier et décaler les budgets d'une année vers la suivante selon le schéma ci-dessous :

Budget de l'année 2011 :

Budget de l'année 2012 (après copie) :

Hors-budget

Une option en haut à droite propose d'afficher le « hors-budget », c'est-à-dire la partie Travaux et Opérations Exceptionnelles qui n'apparaissent dans le budget prévisionnel que lorsqu'ils sont terminés.

Voir tous comptes sauf provisions

• Cette option donne une cohérence avec les calculs de la répartition au moment de la clôture puisqu'on affiche les comptes 6 et les comptes 7xx qui ne sont pas utilisés dans les appels, c'est-à-dire les provisions remboursables.

Autres produits que les provisions

Dans le cas le plus général, le budget ne comporte et n'affiche que les comptes de dépenses, la somme sera alors utilisée pour la génération des appels. Il existe cependant des situations où la copropriété peut bénéficier d'autres produits, des subventions, des produits financiers, des emprunts…

Dans ce cas, il est recommandé afin de faire apparaître l'équilibre du budget dans l'annexe 2 notamment et de calculer les appels sur les dépenses diminués de ces autres produits, d'ajouter une ou des lignes de budget sur les comptes 7xx et en saisissant des montants négatifs et en cochant l'option « voir comptes 7xx » en haut de l'écran.

Détail des écritures

Vous pouvez double-cliquer sur tous les montants en rouge (« réalisés ») afin de consulter le détail des écritures à l'origine de ce total :

Le fonds travaux obligatoire

Vous pouvez indiquer dans le haut de l'écran le pourcentage pour le fonds travaux obligatoire à compter du 01/01/2017 (minimum de 5%).

La génération des appels va alors ajouter et insérer une ligne pour chaque date (le fonds travaux est appelé, par défaut, selon les mêmes modalités que les provisions pour opérations courantes). Ces lignes sont en bleu, sur le compte 105 et bien sûr la clé des tantièmes généraux. Au moment de générer les écritures des appels c'est donc le compte 105 qui sera crédité. Ce fonds reste associé au lot et n'est pas remboursé en cas de vente.