Importation écritures

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Val Compta propose en plus de l'importation des copropriétaires, des lots avec les tantièmes et de la balance la possibilité de récupérer le détail des écritures à partir d'un fichier Excel. Contrairement à l'import des copropriétaires, le fichier doit avoir certaines colonnes dans un ordre imposé et qui correspond aux colonnes de la table principale. Il vous appartient de préparer un fichier Excel (format .xls / version 2003-2007) qui respecte les critères détaillés ci-dessous.

Si vous avez des documents numérisés mais bien lisibles il peut être possible de récupérer ces données par reconnaissance de caractères ; n'hésitez pas à nous contacter (info@valcompta.net).

Structure du fichier

Voici à quoi le fichier doit ressembler sous Excel :


Clé - Numéro du compte - Intitulé du compte - Code journal - Date de l'écriture - Libellé de l'écriture – Débit -  Crédit - TVA

Les éléments en gras sont obligatoires, pour les autres, si la zone est vide, le traitement d'importation va déterminer les valeurs selon les principes détaillés ci-dessous.

Si le fichier contient une ligne d'entête (avec le nom des colonnes) il faut cocher l'option « Entêtes sur la première ligne » mais ce n'est pas indispensable ou bloquant (ça donnera juste un message dans le rapport de type « Ligne 1 : problème... D et C =0... » en cas d'oubli).


Le mode opératoire consiste à :


Une fois le fichier Excel traité et affiché, il est possible d'apporter des corrections directement dans cet écran ; préciser ou modifier une clé, rectifier un libellé ou même changer des dates si vous constatez des erreurs. L'ensemble doit être équilibré afin que le bouton « Générer les écritures » soit actif. L'équilibre est contrôlé de manière globale mais en toute rigueur comptable il doit se retrouver à chaque date et dans chaque journal/mois. Il est possible d'exporter les écritures depuis l'écran Consultation et exports directement au format de l'importation.