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Lors de l’importation des relevés bancaire, la communication des lignes non reconnue par ValCompta génère une communication par défaut ce qui implique de devoir chaque fois faire un copier-coller de la communication en plus de faire une correction de compte. Serait-il possible de remédier à cela ?

De plus l’ordre de tabulation ne permet pas de faire la correction des imputations sans la sourie passage de compte à communication à modifier la ligne.

Merci

Bonjour,

Nous n’avons jamais vraiment finaliser l’import Belfius, je l’ai encore testé ce matin et je constate quelques gros problèmes.

Il faudrait nous entendre sur le sujet car je ne peux vous mettre ce type de donnée en ligne GDPR entre autre :)

Merci

Bonjour,

En complément de la communication structurée unique pour un appel de fonds, serait-il possible de créer une communication structurée complémentaire, non plus liée à l’appel de fonds, mais au propriétaire ?

Je vois déjà plusieurs utilités à cela :
1. Utilisation de cette communication sur les relances de paiement
2. Utilisation dans les situations de compte
3. Utilisation dans les courriers divers (facture privative, mutation ph3, …)
4. Éventuellement aussi dans les décomptes de charges qui sont souvent un mix entre total de charge de la période et situation de compte à date.

Merci

Bonjour,

En annexe une documentation qui pourrait-être intéressant d’analysée et voir si cela est prévu dans les applications bancaires en France et comment il est gérer. Pour ma part je ferais quelques tests en Belgique.

Voir page 71 et 82

Je vois si je peux obtenir quelque chose de plus lisible et/ou de teste et/ou contrôle

Bien à vous,

Bonjour,

Dans la fiche fournisseur, au niveau du tableau de situation de compte, quelques remarques :
1. La case PDF à droite du tableau ne fonctionne pas même si une pièce est liée à la ligne du compte fournisseur lors de la saisie

Dans un deuxième temps, serait-il possible d’ajouter l’affichage des zones suivantes :
1. Numéro de pièce
2. Référence de lettrage
3. Coda (version belge)
Elles ne doivent pas obligatoirement être par défaut, mais qu’il soit possible de les ajouter et si possible que le choix soit conservé par la suite

Merci

Bonjour,

Dans la version pro avec une liste de fournisseurs commune, le logiciel ne récupère pas les logos des fournisseurs dans le dossier commun, mais dans le répertoire de l’immeuble.

Merci

Bonjour,

Serait-il possible d’intégrer l’impression des formulaires de recommandé en volume bPost (208BC), voir lien ci-après pour les modalités de commande (matériel gratuit livré à domicile par paquet de 250 feuilles). Le lien que bPost communique en public est www.bpost.be/materiel. Il serait utile de pouvoir généré ce type de document pour tous les tiers dans le système.

Information sur les zones :
(Pour ma part la seule chose qu’il est impératif de remplir c’est la zone “Destinaitre” les deux colonnes (une est fixe au bordereau de dépôt et l’autre est détachable pour apposer sur l’enveloppe)).

Pour info les autres zones sont :
> Expéditeur en haut de page
> RP non utiliser en envois privés (à gauche et à droite)
> AR pour les recommandés avec accusé de réception (à gauche et à droite)
> Annulé à cocher si une ligne est annulée ou vide (à droite), si possible idéalement pour les cases vides hachurées les zones destinataires
> Déposé le en base de page (date de dépôt au bureau de poste)
> Quantité en bas de page qui est le nombre total de recom sur la remise

Je peux vous envoyer quelques formulaires par courrier au besoin

Si possible il serait utile de pouvoir avoir un système d’enregistrement des numéros de suivis (avec scan du CB en option, mais cela pas un prob avec scan en usb qui fait émulation clavier)
Lien pour afficher le suivi : https://track.bpost.cloud/btr/web/#/search?lang=fr&itemCode=NuméroTraking&postalCode=CodePostDestinataire

Bonjour,

Dans le cadre de la génération des fichiers SEPA (XML et XLS), au niveau du fichier XLS, serait-il possible de modifier les points suivant :
1. les écritures devraient passer soit par le journal des OD soit par un journal spécifique (pour ma part elle passe par un journal DM - Domiciliation) et non pas par la banque
2. Le contre parti du compte 410 doit être le compte 58 et non le 55 pour la banque

Dans le fichier XML, il faut pour moi prévoir la possibilité d’indiquer une date de débit

Fonctionnement de la domiciliation en Belgique :
Le fichier est envoyé pour traitement (avec une date de prélèvement qui doit normalement faire l’objet d’une notification au débiteur et être envoyé min 14 jours avant débit de mémoire sauf accord préalable différent)
À la date prévue du prélèvement, le fichier passe en exécution et est débité pour sa totalité (un seul mouvement en banque au crédit de l’acp) que l’on apure avec le compte 58, d’où l’importance d’avoir une date d’écriture en adéquation avec la date de demande de prélèvement du fichier pour l’od de prélèvement.
Si un problème se présente au prélèvement (solde insuffisant, problème au niveau du mandat, opposition du débiteur …) le prélèvement individuel en question est contre passé par la banque avec identification du tiers et la raison de contrepassation entre autres.

Le fichier XML fonctionne en Belgique, mais je n’ai pas encore eu le temps d’analyser ce qui passe dedans en rapport avec le format disponible à la Felbelfin.

Je vous mets pour informations un peu de documentation en lien (le fichier de ING devrait être bien complet et le fichier Fébelfin est la référence pour le fichier XML en Belgique).

J’ai aussi commandé les formulaires standard belges à la Banque nationale je les transmets à réception.

Petit chose encore sur les appels si le solde du compte est créditeur il n’y a pas lieu d’indiquer un montant dans les informations de prélèvement sur le bordereau sepa.

Bonjour,

Dans les appels de fonds au niveau du cadre pour le prélèvement SEPA je constate qu’une partie des informations ne s’affiche pas.

Voir pièce jointe

Merci