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dans mon esprit (et ma demande), c'est faire apparaître uniquement dans le tableau de synthèse.

Bonjour,

il existe un moyen automatique de faire, mais je laisse André l'expliquer...

Perso comme j'aime bien comprendre ce que je fais, je pratique en manuel pour chacun des appels de fonds :

premier vote du budget annuel :
* 20000 € en charges générales
* 6000€ en charges ascenseurs
donc pour le 01/01 et 01/04, je fais manuellement les appels de fonds suivants à chaque trimestre
20000*tantièmes de chacun/4
6000*tantièmes ascenseurs/4

puis une AG vote un nouveau budget annuel rectificatif :
* 16000 (ald de 20000) en charges générales
*4500 (als de 6000) en charges ascenseurs
donc pour le 01/07 et 01/10 je fais les appels de fonds de fond suivants pour les 2 derniers trimestres :
* pour les charges générales, le syndicat a déjà perçu : 20000*2/4 : 10000 €, il reste donc à appeler 6000 e et non 10000 ;
je fais donc 6000*tantièmes de chacun/2 pour chacun des 2 trimestres restants
* pour l'ascenseur, le syndicat a déjà perçu 6000*2/4 : 3000 € ; restent à percevoir 1500 € ; je fais donc 1500*tantièmes ascenseurs de chacun/2 pour chacun des 2 trimestres restants.

Il faut donc se munir d'une calculette (qui se trouve d'ailleurs dans valcompta)

sinon, attendez la réponse de André, si vous avez un doute.

PS : il y a des syndics qui font plus compliqué : en fait quand le budget est rectifié, ils refont un calcul comme si les 4 trimestres devaient être égaux ; et dans ce cas c'est plus compliqué. Explications données : quand il y a vente dans ce cas, vendeur comme acquéreur paient les mêmes charges trimestrielles de l'année, cela leur semble plus juste. Pour moi, cela ne l'est pas dans la mesure où l'AG l'a décidé donc exigé en cours d'année. Perso, je reste à la façon de faire que je vous ai décrite.
PS : pour la petite histoire, je ne sais pas comment valcompta pratique en automatique .... Dites-nous André, pour ma culture...

Bonjour,

un petit lien pour récupérer cette V3.40 ?...

OK, merci, mais cela a eu le mérite de me plonger dans les calculs de 2017 ce que je n'avais pas fait.... et à l'improviste j'aurais été incapable d'expliquer la différence entre les valeurs inscrites sur l'annexe 3 et le décompte de chacun.

Si je n'oublie pas pour la prochaine fois, je pourrai tenter d'expliquer à chaud.... ou au moins je ferai attention avant l'AG

Bonjour,

Voulez vous dire que les clôtures que nous avons faites jusqu'à présent, à la date du 02/01/2018 (par exemple) et présentées en AG sont fausses !!! ????

Au de votre alerte, j'ai refait manuellement quelques vérifications en manuel et de ce fait j'ai de gros soucis :

exemple pour un copro :
* provisions gestion courante réellement appelées et payées 701000 : 815,54 €
* provisions travaux réellement appelées et payées 702POR :  91.75 €
après calculs automatiques j'ai :
* quote part dépenses du 01/01 au 31/12 : 782.45 €
* remboursement provisions du 01/01 au 31/12 : 907,29 €
soit un solde de -124.84 €
or dans le remboursement provisions , les provisions travaux ont été additionnées à la gestion courante, sans que soit compter la dépense correspondante de ces dits travaux !!!!!

ce qui pose soucis quand même, surtout quand cela a été présenté en AG.... et qu'il va falloir rendre moins que prévu et comment modifier dans la compta ???? ( mais peut-être est ce moi qui ai fait erreur d'encodage quelque part....)

néanmoins cela peut peut-être vous aider à résoudre le souci, je ne sais pas.....

(au besoin, vous pouvez m'appeler)

Bonjour,

Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est moi qui fait mal ..... (une fois par an, on oublie vite...) mais j'ai un souci sur les comptes de la classe 1, certains de la classe 4 et surtout ceux de la classe 5.

à propos de la clôture :
* j'ai fait la clôture provisoire 2017 en son temps (mi janvier à peu près). Sur le grand livre de 2018, apparaît les "à nouveau" des comptes de la classe 1, aux 401 pas de "à nouveau" car pas de retard de factures, au 408 les "à nouveau" des factures de prestations de décembre à recevoir en janvier, aux 450XXXX des "à nouveau" pour ceux qui ont payé, en décembre 2017, les charges du 01/01/2018. J'ai au 450000, le solde 2017 du à la répartition à la date du 01/01/2018. Au 470000, j'ai bien mes 7cts de report et pour les comptes de la classe 5, j'ai bien mes "sous" de la fin d'année
Donc pour moi, tout est normal....

* 21/04/2018 : AG avec approbation des comptes 2017.

* fin avril, je veux donc mettre sur chaque 450XXX les soldes individuels : Pour faire cela, je reviens à la clôture annuelle. Je coche "supprimer tout", puis je relance la répartition à la date du 21/4/2018 et tout le reste de la procédure: "lancer le calcul", je vérifie les soldes : mes soldes créditeurs de la classe 1 apparaissent, ainsi que ceux des copros ...
Je passe à l'onglet répartition : je coche l'AG et met la date du 21/04/2018. Je clique sur "répartition" après avoir controler sur l'impression, je confirme.
Puis sur l'onglet écriture dans les à nouveaux n'apparaissent que les copros créditeurs, je clique sur "générer les écritures" et je confirme ce qui donne "génération et clôture terminée".

Si je reprend le GL : les à nouveaux de la classe 1 ont disparu, également celui du 408. Au 450000, apparaît bien l'annulation solde provisoire 2017, ce qui met le compte à 0 € (OK). A chacun des 450XXX, apparaissent les "à nouveau" conformes (OK). Les "à nouveau" de la classe 5 n'apparaissent pas et leurs montants manquent à l'appel (la banque m'a tout sucé....je suis dans le rouge : HORREUR et damnation...  )

Donc soit j'ai mal fait, soit il y a un hic.... (heureusement j'ai sauvegardé avant...). J'ai restauré ma version antérieure et je vais tranquillement attendre la réponse, André, avant de reprendre.... 

PS : j'ai oublié : je suis actuellement dans la version 2018.V3.23x

Bonjour,

Sauf si j'ai mal lu.... vous devriez rajouter la partie comptable de l'état daté....

Bonjour,

Le mandat de syndic doit indiquer la durée, la date de début et de fin du mandat (sans pouvoir dépasser 3 ans jour pour jour).

Il est possible qu'en l'absence de ces éléments le système du "registre des copros" ne vous compte en auto que 1 an. (il faudrait leur demander).

Vous devez effectivement faire une AG pour que vos collègues vous désigne une nouvelle fois (s'ils le veulent ) et sur le PV, indiquez bien : durée, date de début (date de l'AG) et date de fin (liée avec la durée ). Vous pouvez effectivement être désigné pour 3 nouvelles années....

PS : n'oubliez pas : même pour un syndic "bénévole" donc non pro, vous devez joindre à la convocation, votre projet de contrat suivant le modèle type que vous trouverez tout à la fin du décret de 1967 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … e=20180410

Bonjour,

Eh oui, pas de chance, pas d'exemption possible .....

Sur un même appel de fonds vous pouvez mettre :
* l'appel de fonds travaux ALUR (calculé sur le budget total)
* l'appel de fonds charges générales
* l'appel de fonds bat A (certains auront 0 €)
* l'appel de fonds bat B (certains auront 0 €)

OUI, vous devez ouvrir un compte pour pour positionner les fonds ALUR, un livret A c'est très bien...

Bonjour,

(Je suppose que lorsque vous écrivez "dans la dernière version", cela signifie dans la "prochaine" dernière version, en d'autres termes nous l'avons pas encore dans NOS versions).

S'il est vrai que gérer de l'extra comptable, c'est toujours un souci car il ya risque d'erreurs, mais surtout risque d'oublis....

Mais là, retrouver ce tableau (extra comptable) dans le logiciel est un plus : on utilise qu'un outil !

La rubrique "clé", je suppose que si l'exemple avait été " charges bat B", le calcul aurait été fait avec cette clé.

La touche "ajouter Montant" ou "retirer Montant" de la mise à jour, elles font quoi ?

Je suggérerai (si c'est possible) :
* un moyen visuel FORT (dans le tableau d'accueil : contrôles et cohérences) qui rappelle que la colonne "fonds" n'a pas été mise à jour suite, soit un appel de fonds, soit à une dépense, ainsi que la valeur extra comptable des paramètres
* une colonne de type "solde fonds" si on faisait réellement la simulation
* et à la suite, une touche permettant de passer ce solde en nouvelle valeur de la colonne fonds

peut-être en demande-je de trop,

mais je crois qu'il faut poursuivre dans l'intégration d'un moyen extra comptable DANS l'outil ! (en fait faire ce que fais JB22 mais dans le même outil, un peu comme pour les compteurs d'eau)

sur la 2018.v3.23x :

quand on va dans editions/grand livre et que l'on coche "relevé opérations courantes", il y a une édition du grand livre sans les "à nouveaux", au lieu des comptes seuls de la classe 6

Pour la coche "relevé général des dépenses" c'est bon

PS : je n'ai pas encore de 671, donc je ne peux vérifier pour les opérations except.

Bonjour,

il semblerait qu'il y ait un changement lorsqu'on encode les chèques ou les virements des copros au quotidien.

En effet, auparavant, une fois que le chèque d'un copro (ou un virement) était enregistré par l'onglet copropriétaire, son solde passait du rouge au vert une fois l'encodage terminé.
Plus maintenant, il faut fermer l'onglet "copropriétaires" et le rouvrir pour que le nouveau solde apparaisse...
????