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Le Forum de Valcompta » Messages par JB22
Bonjour,
Enregistrer l' avoir dans le journal des opérations diverses:
Débit.....401xxx Fournisseurs ...............X
Crédit....6xxxxx Charges xxx.................................X
Remise du chèque Fournisseur à la Banque :
Débit.....512 Banque.............................X
Crédit....401xxx Fournisseur..................................X
Oui, on peut simplifier, mais comme atome nous dit " la comptabilité est loin d'être ma spécialité..." il est préférable de lui donner la procédure normale.
En effet il n' est pas normal de constater une perte sur créances douteuses si aucune créances douteuses n' apparaissent en comptabilité.
Bonsoir,
Dans votre journal d' O.D. vous pouvez enregistrer l' écriture qui aurait due être passée depuis longtemps:
Débit....459.006 Copropriétaire créances douteuses.........500. €
Crédit...450.006 Copropriétaires.....................................................500. €
Ensuite constater la perte définitive:
Débit....677/Clé Ch. Générales....Pertes sur créances ......500. €
Crédit...459.006 Copropriétaires créances douteuses.........................500. €
Vos comptes 450.006 et 459006 seront soldés et n' apparaîtrons plus au 1er janvier de l' année 2018.
Effectivement vous pouvez imputer la facture sur la clé charges générales pour 30 % et en charges spécifiques chauffage pour les 70 % de la facture.
La gestion du chauffage par rapport aux calories se fera comme pour les consommations d' eau, en fonction des consommations.
Si vous voulez utiliser le module des "votes en A.G." il ne faut créer qu' un copropriétaire quelques soit le nombre de lots possédés.
La gestion du nouveau fonds travaux va entrainer la gestion au niveau de chaque lot, la question ne se posera plus, il faudra affecter à chaque copropriétaires les lots qu' il possède.
Bonjour,
Réponse à Walter Paul:
Vous pouvez consulter sur le forum la discussion suivante:
http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=712
"par contre je n'ai eu à rentrer que les A nouveau du solde en banque et celui des copropriétaires "
C' est normal si votre balance en fin d' exercice ne comportait qu' un compte de banque débiteur et des comptes créditeurs copropriétaires, mais en général il y a au débit des comptes copropriétaires débiteurs, un compte de placement (livret A), un compte d' attente et au crédit des compte d' avances de trésorerie ou sur travaux, des comptes fournisseurs et un compte d' attente.
Si vous n' ouvrez pas l' exercice N-1 avec la reprise d' une balance avant répartition c' est à dire avec les comptes de classe 6 et 7 par clé de répartition (annexe 3) vous ne pourrez pas obtenir des annexes complètes avec comparatif exercice N et N-1.
Cela quel que soit le logiciel utiliser.
Cordialement,
JB22
De Walter Paul:
"Excel de mon prédécesseur et je peux vous dire que question clarté et présentation des charges cela laissait à désirer."
On ne le dira jamais assez, EXCEL est un tableur avec des fonctions de bases de données.
Il ne pourra pas rivaliser avec un logiciel tel que Valcompta réalisé à partir d' une base de données WINDEV.
Excel n' est pas adapté à la présentation imposée des annexes.
Je vous conseille donc Valcompta pour ses capacités et son bon rapport qualité prix, son service d' assistance à prix compétitif et aussi son Forum d' entraide.
Les factures 2016 doivent avoir été imputées dans les charges 2016, payées ou non.
Les factures 2016 non payées doivent apparaitre au crédit des comptes fournisseurs.
Si les factures 2016 n' ont pas été payés en 2016, vous imputerez les paiements dans les écritures de 2017: Débit des fournisseurs par le crédit de la banque.
Non il n' est pas nécessaire d' avoir EXCEL pour utiliser Val compta.
Vous devez reprendre la balance au 31/12/16 telle qu' elle est avec le solde en banque.
En 2017 vous enregistrerez les paiements effectués en 2017, comme les autres opérations de 2017.
De André:
"Vous pouvez m'appeler, je me connecterai pour regarder vos comptes..."
Il serait bon d' avoir, sur le site, la solution adoptée ou conseillée.
Cette question de la vente de parties communes et l'attribution de tantièmes aux lots créés a été largement débattu sur le site de U.I.
C' est en A.G. que doivent être adopté la création des nouveaux tantièmes.
La date d' application est la date de réalisation de la vente devant notaire, c' est à partir de cette date que l' acquéreur est redevables de sa quote part des charges de copropriété.
Du point de vue de la gestion logicielle, il faut comme le dit André, créer de nouvelles clés.
A partir de la date de vente les charges de copropriété seront affectées aux nouvelles clés.
Chaque période devra être considéré comme s' il s' agissait d' un exercice. C' est à dire, par exemple, que les compteurs d' eau devront être relevés. Les charges annuelles, assurances et autres, devront être ajustées pour chaque période.
"L'objectif c'est en effet d'avoir des annexes complètes,"
Pour cela, à mon avis, il est nécessaire de reprendre les comptes de bilan et les comptes de classe 6 et 7 avec les clés, voir annexe 3, avant répartition, mais cela dans l' exercice N-1.
De faire ensuite la clôture de l' exercice N-1 et l' ouverture de l 'exercice N.
Vous devez reprendre les comptes de l' exercice clos le 31 mars 2016, après clôture, les comptes de classes 6 et 7 doivent être soldés; ils ne doivent donc pas être repris.
Si vous avez une balance "avant répartition", vous devez enregistrer tous les comptes de bilan et équilibrer vos écritures par une compte d' attente correspondant à l' insuffisance ou l' excédent de l' exercice. (Solde classe 6 et 7 ).
Vous devrez ensuite enregistrer la répartition pour solder votre compte d' attente.
"il n'y a pas encore de copropriétaire sur certain lot."
Le promoteur est donc encore propriétaire des lots non vendus?
Comment faites-vous, actuellement pour les appels de charges courantes pour ces lots?
Est-ce un ( TRES GROS) poisson d' avril ? sinon
Je suis profondément désolé de votre décision, que rien ne laissais présager, hier encore vous décidiez d' étudier la dernière demande concernant le suivi des consommations; et vous vous félicitiez de votre 700e client.
Bon vent pour vous nouvelle orientation.
Cette demande concerne notre ami André, concepteur du programme.
Cependant j'estime que cela ne réponds pas aux besoins des copropriétés et ne peut que compliquer les choses.
Il y a un moyen de suivre les consommations sans modification du programme,
Saisir dans la colonne "libellé" les quantités consommées et à partir du relevé des charges de faire pour chaque compte les totaux en extracomptable.
J' ai pris connaissance de la recommandation de l' ex commission de la copropriété et de la position de M. G. Picault.
Je confirme que juridiquement la créance du fournisseur ne change pas de nature du fait qu' elle ne soit pas payée entièrement.
L imputation a un compte 462 permet d' isoler cette créance des autres dettes "fournisseurs".
Il aurait donc été préférable de créer un compte fournisseur 407 " Fournisseurs retenue de garantie"
Comme on ne peut pas créer de compte, la commission a fait avec l' existant.
Je ne suis pas d' accord avec l' utilisation d' un compte 462 Créditeurs divers.
Il est dû une créance à terme au titre de "Fournisseur".
Comme vous le dites vous pouvez utiliser un sous compte du 401, le 4017 Fournisseur X, retenue de garantie.
JPM n' est pas comptable, par contre Mr G.Picault est "Expert comptable", il serait bien que vous nous donniez le texte de sa conclusion.
Je ne suis pas d' accord avec JPM pour le traitement du "B" cautionnement.
La banque du syndicat est étrangère à l' accord entre fournisseur et syndicat, elle ne peut être créditée, elle n' est créditeur de rien.
Il s' agit d' engagement hors bilan, sans écriture comptable.
Il est possible pour avoir trace de cette caution d' ouvrir deux comptes d' ordre, un débiteur(471nn) l' autre créditeur (472nn), de même montant.
Les soldes des comptes 1031 Avances de trésorerie et 1032 Avances pour travaux doivent, en cas de vente, être remboursés au vendeur.
En pratique c' est acheteur qui rembourse au vendeur, le notaire en informe le syndic.
A partir du 01/01/17 le nouveau fonds travaux (compte 105) ne sera plus remboursable en cas de vente, il restera attaché au lot.
De SyndicMan
"L'ARC est capable d'écrire des bêtises..."
Tout comme vous et moi...
"Je ne vois donc de quel droit une assemblée pourrait décider le pourcentage d'utilisation de ce fonds."
L' A.G. décide de voter des travaux et des modalités de financements, appels de fonds et ou utilisation du fonds travaux. L' AG. n' a pas obligation d' utiliser le fonds travaux pour tous les travaux votés.
Comme certains copropriétaires peuvent ne pas participer aux travaux et qu'il n' est plus possible de les rembourser de leur part, qui peut être nulle et non proportionnelle à une clé, il est nécessaire de fixer, le montant maximum du financement, en pourcentage du montant des travaux et dans la limite du fonds disponible pour le lot.
C' est sur ce dernier point ;"dans la limite du fonds disponible pour le lot" que je ne suis pas en accord avec André.
Exemples:
Copropriétaires..Q.P. Travaux....Financ.Maxi 80 % ....Q.P.Fds Trav.Lot..Financ...A payer...Solde Fds trav.
Copro A..................300................240............................0......................0...........300.............0
Copro B..................500................400.........................500..................400...........100..........100
Copro C..................200................160.........................100..................100...........100..............0
..................................................800.........................600...................500..........................100
Totaux..................1000......................................................................500...........500
On voit bien ainsi qu' il n' est pas possible de fixer un montant global de financement de 800 €, car il ne pourra être "utilisé" que 500 €
Certes, "cela n' apporte pas grand chose" si ce n' est le respect de la comptabilité d' engagement.
Il y a deus opérations :
La première! la perception d' intérêts, qui sont comptabilisés normalement au crédit du compte 716
La deuxième la décision d' affectation des intérêts au compte 105 fonds travaux (capitalisation).
Pour l' avance travaux il n' y avait pas d'obligation de capitaliser les intérêts.
Avec le fonds travaux obligatoire les intérêts doivent obligatoirement être capitalisés.
Débit 512x Livret A............................x
Crédit 716 Produits financiers............................x
Capitalisation des intérêts:
Débit 716 Produits financiers...............x
Crédit 105 Fonds travaux..................................x
J' attends de voir comment est réalisée
" La conformité aux exigences sur les fonds travaux suite au décret du 27 Décembre 2016"
Il faudrait savoir si cette avance sur travaux concerne uniquement ce copropriétaire pour des travaux faits pour son compte.
Dans ce cas son compte doit être créditeur du versement de l' "avance" de 600 € et débiteur des travaux effectués 490 €
Il suffit alors de lui verser la différence de 110 €;
L' écriture comptable est alors de:
Débit....450xxx...Copropriétaire X..................110.
Crédit...512........Banque.................................................110
S' il s' agit d' une avance pour travaux collectifs, il faut appliquer la procédure normale.
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