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Le Forum de Valcompta » Messages par rambouillet
je confirme ce que dit mfld pour la mienne : j'ai des bordereaux pré-imprimés avec le n° de compte et 4 informations à remplir dans des précases :
* la signature
* la date
* le nbre de chèques
* le montant total
Les détails des chèques, ils s'en moquent.
J'édite le bordereau valcompta détaillé et j'inscris dessus le n° de bordereau pour le retrouver dans le relevé bancaire.
Perso, lorsque j'ai un autre chèque d'un copro, j'utilise le bordereau édité par le système. Lorsque je l'ai à l'écran en pdf, j'utilise la fonction "annoter" et "Texte" pour rajouter à la main ce chèque de l'assurance. Et ensuite j'imprime.
Perso, ayant très peu de chèques autres que ceux des copros, je ne demande pas de modifications.
Bonjour,
Sur ce point précis d'une inscription d'un chèque d'assurance sur le bordereau de remise de banque, est ce qu'une évolution a eu lieu depuis l'année dernière, que je n'aurai pas aperçu ....... ou faut-il toujours faire une remise manuelle ?
ne serait ce pas cela ?....
http://www.coprogestion.com/ produit par Sudlogic à Antibes ....
merci
Bonjour,
1- techniquement est-il possible lorsque l'on déclenche une sauvegarde complète, de faire en sorte que cette sauvegarde aille se faire sur un disque NAS, par exemple en sélectionnant un lieu de sauvegarde.
Pourquoi ? Valcompta étant sur un portable, il y a toujours un risque de perte par "crash" au cours des divers transports, passages en douane, etc.. alors que sur mon NAS et ses sauvegardes automatiques j'aurai plus de sécurité et une possibilité également de récupération à distance.
2- en faisant cela, pourrait-on aussi disposer de la partie comptable sur un second appareil.
Pourquoi ? Valcompta est sur un portable car il y a une forte distance entre mon lieu d'utilisation principale et le lieu du syndicat lui-même. Lorsque je vais sur le lieu du syndicat pour plusieurs semaines, je suis obligé d'emporter les informations pour d'une part, travailler sur place et d'autre part, informer mes collègues copros. Malheureusement avec ce portable, je travaille avec un écran de 10", pas très pratique alors que chez moi, sur un second appareil, je pourrai disposer d'un écran de 23", plus confortable.
Cette disposition existe pour la partie AG, pourquoi ne pas en profiter pour la partie compta ?
OK, merci....
oui, c'est bien de ce cas dont je parle "avances pour travaux futurs non encore décidés" art 18 .
Les appels qui sont faits pour alimenter ce" fonds de réserves" sont des avances et s'inscrivent donc dans ce 1032 "avances pour travaux", alors que le 102 sont des "provisions" et qui fait d'ailleurs double emploi avec le 702 ; la différence entre les deux étant que le 702 est pour l'exercice en cours et le 102, une forme de stock d'argent, faisant office de tampon : lorsqu'une facture de travaux exceptionnel arrive, en parallèle on débite le 102 sur un crédit du 702, permettant de payer les travaux dont la facture est reçue.
en théorie, les appels de fonds pour travaux prévus ne se font pas sur le 702, mais sur le 102. C'est pourquoi dans le libellé "avances sur travaux / fonds de réserve", je pense que l'affectation du compte ne me semble pas bon, il vaudrait mieux utiliser le 1032, et pour l'intitulé : provisions travaux, on devrait là avoir le 102.
l'arrêté dit :
"Provisions, avances, subventions et emprunts
Le compte 102 "Provisions pour travaux" est utilisé pour enregistrer les sommes appelées pour financer les travaux décidés par l'assemblée générale en attendant le paiement des travaux correspondants, conformément au vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est crédité des provisions appelées par le débit du compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé, du sous-compte 450-2 "Copropriétaires - travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles". Il est débité par le crédit du compte 702 "Provisions pour travaux" au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Le compte 103 "Avances" est utilisé pour enregistrer les sommes réservées prévues au règlement de copropriété ou décidées par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes imprévues (compte 1031 "Avances de trésorerie") et les sommes à valoir sur les travaux au titre de l'article 18, sixième alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (compte 1032).
Les comptes 1031, 1032 et 1033 sont crédités par le débit du compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé , du sous-compte 450-3 "Copropriétaires - avances".
Lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avance pour travaux au compte 1032, le compte 1032 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102.
Bonjour,
Lorsqu'on lance un appel pour "avances travaux" (appelé aussi fonds de réserve) celui s'inscrit au compte 12000 en automatique.
Ne devrait-il pas plutôt s'inscrire au 103200 ? le 102000 est plutôt prévu pour des provisions travaux...
merci pour l'info, sur le plan comptable, je vais faire ainsi... (peut-être 
)...
Bonjour,
Le syndicat est copropriétaire "adhérent" au sein d'une Union (piscine).
A ce titre le syndicat paie des provisions trimestrielles appelées par le syndic de l'Union. Dans ces provisions on trouve de tout : honoraires du syndic de l'Union, assurance, contrat de maintenance (les plus gros frais), petits matériels, produits, petits entretiens, frais de gestion, etc....
Sur quel compte mettre ces appels de provisions :
Crédit du 401 : UNION (fournisseur)
Débit du ? : j'aurai tendance à mettre le 623 rémunérations de tiers intervenant, mais ne devrait on pas mettre plutôt 614 contrat de maintenance, ou 644 autres, en précisant ce "autre" ????
Sachant que je ne veux pas lire "détailler les provisions par compte de chaque action de l'Union", ce serait trop complexe....
Le souci c'est que lors de l'AG, les approbations des comptes se font distinctement : le résultat est :
soit les deux (CC et TX) sont approuvés, soit l'un des deux.
et sur l'annexe 1, n’apparaît pas le 671 qui se compare avec le 702 et non le 701.
Perso, je trouve que cela apporte de la confusion, les années où il y a des travaux exceptionnels.
Il faudrait pouvoir sur le décompte, différencier les deux, surtout lorsque le décompte CC est positif et celui des Tx négatif (par ex vice versa)....
Bonjour,
en fin d'exercice, j'ai :
* un solde positif pour les charges courantes, avec une clé aux "tantièmes généraux"
* un solde négatif pour des travaux exceptionnels avec la même clé
je pensais trouver deux lignes, l'une qui montre pour chacun la quote part positive des charges courantes et une seconde qui montre la quote part négative sur les travaux or en fait tout est globalisé et sur le décompte donné à chaque copro, il n'y a qu'une ligne soit positive, soit négative, suivant le résultat total....
aurais je oublié quelque chose ? ou est ce normal ?
les logiciels, bien sur.... adaptés aux situations concrètes de tous les jours...
André, je sais pas .... mais j'essaierai bien aussi ....
je plaisante : André est très bien aussi : rapidité, gentillesse, adaptation à l'interlocuteur.... je m'arrête sinon le forum va "éclater" 
il est très bien, André....
a signaler que JB22 a oublié de dire qu'il faisait un rachat de toutes les anciennes formules de André.... et faisait cadeau de ses propres formules
c'est bien cela JB22 
Bonjour,
ma problématique ou plutôt mon exemple :
En prévision de faire notre ravalement, le syndicat "économise" depuis 3 ans pour faire ces travaux non votés. L'AG a donc décidé des avances art 18-alinéa 6, appelées en fonction des tantièmes généraux. Ces avances totales cumulées vont représenter lors de la prochaine AG, environ les 3/4 des travaux qui devraient être votés lors de cette même AG.
Lors de cette AG, nous allons également voté la transformation des avances en provisions travaux ; ainsi qu'un paiement du solde en 3 échéances égales pour un même copro.
A signaler que les travaux de ravalement seront (d'après le RdC) facturés aux copros suivant les bâtiments dont ils ont des tantièmes (clés spéciales). Et il existe également des Tx de ravalement sur des parties communes telles que l'entrée, le mur de clôture, etc...
Je vais prendre 2 cas concrets :
Mr L, est copro dans un batiment E pour 247/1000 de ce batiment, copro dans un bat I pour 500/1000 (un garage) et enfin il détient 28/1000 des parties communes. Jusqu'à présent Mr L a accumulé 2118 € d'avances.
Mr R, est copro dans le même batiment E pour 253/1000 de ce batiment, et il détient 25/1000 des parties communes. Jusqu'à présent Mr R a accumulé 1891 € d'avances.
pour le batiment E les provisions votées seront de 5948 € pour payer les travaux de ce batiment, pour le batiment I : 1008 € et enfin pour les parties communes : 7553 €.
Ceci signifie qu'il sera appelé au total en provisions :
pour Mr L : 2184 € alors qu'il a déjà payé 2118 € (donc débiteur à la date de l'AG...)
pour Mr R : 1694 € alors qu'il a déjà payé 1891 € (donc créditeur à la date de l'AG...)
Ces sommes "avances" sont actuellement au compte 102.
Je me propose de faire :
Pour Mr L :
* 2118 € en débit du 102 et crédit du 450L : transfo d'avances en provisions (et je fais cela en saisie direct sur valcompta : double écriture)
* 2118 € en débit du 450L (son solde sera à 0) et crédit 702RAV : provision initiale pour travaux de ravalement (et je fais cela en saisie direct pour chaque copro et la somme des copros au 702RAV)
Il lui reste à payer 66 € en 3 échéances de 22 €
donc :
* au 01/06/2015 (par ex) : 22 € en débit au 450L et 22 € en crédit 702 RAV : 1er appel de fonds TX (et je fais cela en saisie directe, puisque cet appel diffère d'un copro à l'autre, je ne peux utiliser la fonction "création d'un appel")
* et idem aux 2 autre dates...
Pour Mr R :
* 1891 € en débit du 102 et crédit du 450R : transfo d'avances en provisions (et je fais cela en saisie direct sur valcompta : double écriture)
* 1891 € en débit du 450R (son solde sera à 0) et crédit 702RAV : provision initiale pour travaux de ravalement (et je fais cela en saisie direct pour chaque copro et la somme des copros au 702RAV)
Sa part finale étant de 1694 €, le syndicat lui doit : 198 €, soit par échéance : 66 €
donc :
* au 01/06/2015 (par ex) : 66 € en crédit au 450R et 66 € en débit 702 RAV : 1er appel de fonds TX (et je fais cela en saisie directe, puisque cet appel pour ce copro est "négatif" et je ne peux utiliser la fonction "création d'un appel")
* et idem aux 2 autre dates...
En conclusion, je dois faire toutes ces écritures en "saisie directe" (ce n'est pas un souci), car la fonction "création d'un appel" ne peut fonctionner puisque chaque cas copro est différent. Mais peut-être fais-je erreur... ?????
Après,il restera en 2016 à régulariser tout cela en fonction des factures réelles.... chaque chose en son temps....
la difficulté de ce futur fonds travaux attaché au lot n'est plus une avance, et son affectation comptable n'est pas prévue dans l'arrêté du 14 mars 200.
"Le compte 103 "Avances" est utilisé pour enregistrer les sommes réservées prévues au règlement de copropriété ou décidées par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes imprévues (compte 1031 "Avances de trésorerie") et les sommes à valoir sur les travaux au titre de l'article 18, sixième alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (compte 1032).
Les comptes 1031, 1032 et 1033 sont crédités par le débit du compte 450 "Copropriétaire individualisé" ou, s'il a été créé , du sous-compte 450-3 "Copropriétaires - avances".
Lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avance pour travaux au compte 1032, le compte 1032 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102.
Lorsque les sommes figurant au compte 1031 ou éventuellement celles du compte 1033 sont utilisées en règlement de dépenses courantes ou imprévues, le compte 703 est crédité par le débit du compte 1031 ou du compte 1033 selon le cas, des sommes effectivement affectées au règlement de ces dépenses dans la limite du solde disponible de ces comptes."
Certains éminents comptables en copro, préconisent la création du compte 101 en attendant un modificatif du plan comptable, cela me semble une bonne idée surtout en cette période transitoire car la loi ALUR ne dit rien sur ce qui est actuellement encore une "avance" et enregistré au 1032.
Bonjour,
est-il possible de rajouter une police telle que Ecofont qui est constellée de petits trous et permet d'économiser jusqu'à 25% d'encre ?
"Il n'y a rien de plus aberrant qu'un comptable payé 80 € de l'heure qui passe une heure ou deux à traiter et à solder des centimes..."
c'est ce qui est intéressant sur ce type de forum avec vous André, c'est que l'on fait cela pour le plaisir et alors c'est sans prix : la traque au centime bien placé.
comme je n'ai pas encore fait la clôture donc la répartition, je n'ai pas pensé effectivement, à l'écart de répartition du solde annuel qui allait risquer de venir; j'en étais resté aux écarts de répartitions de chaque appel de fonds trimestriels ou autres....
merci
excusez moi JB22, mais je dois être un peu "bouché".....
j'ai un écart de -0,09 €, certes minime....
Celles qui appliquent les règles comptables consistent à passer les écarts de répartition au débit ou au crédit d'un compte 471 ou 472.
Je suis OK et c'est ce que fait valcompta...
En fin d' exercice, avant répartition les comptes 471 et 472 doivent être soldés par un compte de charges, le compte 6212. La somme étant dérisoire inutile d' utiliser un compte de produits.
OK, encore que cela soit étonnant, j'aurai eu tendance à faire avant la clôture, un passage du solde annuelle du cpte 471 au compte 701.
Mais je suis votre raisonnement.
L' écart de répartition annuelle des charges ne peut plus être imputée en charges, il faut le reporter "à nouveau".
Au début de l' exercice nouveau on le soldera par le débit du compte 6212.
Alors là, je ne suis plus.... (c'est là que se situe mon "bouchage"....)
Si j'ai soldé le compte 471 par le compte 6212, je ne peux pas faire du à nouveau. Ou bien avez vous voulu donner une seconde solution possible....
Bonjour,
suivant les syndics avec lesquels j'opère, les pratiques diffèrent sur le positionnement des rompus de répartition (charges courantes par exemple...).....
l'un me les mets tant en crédit qu'en débit au compte 701
un autre me met les crédits au compte 701 et les débits au 6212 ... ?
valcompta les mets au 471, je crois
Quelle est la règle officielle et qu'en fait-on en fin d’exercice ?
simple question : les intérêts sont normalement calculés et imputés au 31/12, par la banque, même s'ils sont calculés dans les 2 ou 3 premiers jours de 2015 et que l'information n'arrive que le 2 ou 3/01 , pourquoi les inscrire en 2015 au 502 ? et non en 2014 ?
pour ma part, dans ce cas, je ferai simplement :
débit du 502 au 31/12 : 9,75
crédit du 716 au 31/12 : 9,75
c'est un peu comme les frais bancaires qui sont imputés au 31/12 et dont l'info n'arrive que quelques jours après le 01/01.
à mon avis, si vous décidez de les rendre aux copros :
si vous avez 2600 € au 501 et que viennent s'y adjoindre les 9,75 €, dans ce cas les 9,75 versés par la banque s'inscrivent au débit du 501 (car la banque les reversent sur le compte livret A, par principe ces intérêts sont capitalisés sur le même compte), et au crédit du compte du 716 (produits financiers).
et ils ne peuvent rester au compte 501 et doivent être reversés au compte 512 par un virement de compte à compte : crédit 501 et débit du 512.
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