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Le Forum de Valcompta » Messages par rambouillet
Bonjour Nizo,
Vous écrivez : "L'un d'entre eux me réclame le remboursement de son fonds de roulement."
Attention, sauf en cas de mutation, cela n'est pas possible pour les avances, c'est tout le monde (décision d'AG) ou personne.
Si c'est une mutation, ce chiffre a du être inscrit sur l'état daté déjà.
PS : les avances sont attachés au copropriétaire, pas encore au lot, c'est pour plus tard.
merci, André, voir message personnel...
je pense avoir trouvé la solution par l'écran "Budgets et appels de fonds" puis "répartition par copropriétaire" qui me met bien en débit au compte 702 et en crédit aux comptes de chaque copro.
mais ais-je utilisé la bonne méthode, tant informatique que comptable ?
Bonjour,
soit un solde de travaux à rendre à tous les copropriétaires avec la clé générale en dehors de la clôture de l'exercice..
s'il est fait un appel avec une somme négative, les sommes individuelles sont portées en négatif sur les comptes des copropriétaires, dans la colonne "débit".
existe-t-il une autre façon de faire qui les porterait en positif sur la colonne crédit de chaque compte copropriétaire ?
merci c'est bon, c'est tout à fait cela
ma question est plutôt : où (si cela existe) se trouve dans les fichiers du logiciel, le montant que chaque copropriétaire a accumulé en avances travaux ,
Bien sur s'il n'y a rien je ferai un tableau excell (pas de soucis).
Bonjour,
Existe-t-il un endroit où on retrouve ce que chaque copro a accumulé comme avances au fil des versements ?
En effet, nous devons faire des travaux et je voudrais préparer ce que chacun aura réellement à payer une fois les avances prises en compte.
Je ne peux pas retrancher l'avance du montant des travaux car ceux ci vont être répartis avec des clés spéciales (ravalement par bâtiment) alors que les appels d'avances se sont faits par la clé générale.
merci
je ne conteste pas ce fait : on peut utiliser le compte 623 dans le cas de valcompta afin d'éviter une refonte par andré du classement... je ne pense pas que la TRES grande majorité des copros y verra à redire. 
Bonjour,
il n'y a pas d'état d'âmes à avoir au delà de l'aspect technique comptable énoncé par andré :
* relance
* mise en demeure imputée au compte copro
* ensuite injonction de payer
* etc...
il est anormal qu'un copro n'en fasse qu'à sa tête alors que la majorité a décidé une chose.
les autres copros sont en droit de mettre en cause votre responsabilité si vous ne faites rien : le syndic exécute les décisions prises par l'AG (article 18)
petite info complémentaire concernant le compte 662 qui explique pour quoi les syndics mettent le compte 662 dans l'annexe 2 :
voilà ce qu'écrit la "Recommandation n°6 : relative aux comptes du syndicat des copropriétaires soumis aux dispositions-comptables du décret et de l'arrêté du 14 mars 2005" :
"9. Sur les sous-comptes des annexes :
Considérant que l'article 8 de l'arrêté du 14 mars 2005 dispose que lorsque les comptes prévus par la nomenclature dudit arrêté ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire ;
Considérant que le compte 662 «Autres charges financières et agios » n'apparaît pas dans l'annexe 2 (compte de gestion général) ;
Qu'il doit néanmoins en être fait état dans ce tableau puisqu'il s'agit d'une charge du syndicat ;
Recommande que soient ajoutés aux annexes les comptes et sous-comptes nécessaires prévus par la nomenclature comptable, les énonciations des tableaux n'étant pas exhaustives."
merci André, d'avoir retranscrit mon tableau.
si la théorie voudrait que l'on utilise le 662, le fait dans la pratique d'utiliser le 623 ne me pose pas de difficultés pour plusieurs raisons :
1- cela permet de les faire apparaître dans les annexes 2 et 3 de la même manière que le font les syndics avec leurs logiciels
2- en les laissant d'année en année sur ce compte, au moins la compta est constante
3- Très, très rares sont les copros qui verront une source d'erreurs éventuelles
4- et s'il y en a, les explications sont faciles à fournir
5- serait osé, le copro qui assignerait pour ce motif
je ne sais pas inséré un pdf .... 
j'envoie en messagerie privé pour compenser..... mais andré, vous pourrez remettre sur le forum, merci...
bonjour,
je ne sais pas s'il est possible d'éclater en automatique, car au départ, il y a toujours une opération manuelle.
pour ma part lorsque cela arrive j'enregistre X fois la facture avec les valeurs manuelles que j'ai calculées et inscrites sur la facture elle-même avec les clés, les montants et les comptes; cela ne me pose pas de soucis.
après vérifications, les syndics que je côtoie font ainsi. De toute façon, pour un contrôleur, il faudra qu'il retrouve cet éclatement inscrit sur la facture originale.
j'avais bien noté votre remarque André à propos de cette fameuse annexe 2 .
j'ai vérifié auprès des façons de remplir de certains syndics : en fait ce compte 662 est intégré à l'annexe 2, en gestion courante. Qui a raison je ne sais... peut-être jb22 a t il une explication...
alors c'est votre description dans le message qui n'est pas appropriée et peut porter à confusion pour certains comme moi ou pour un copro vendeur :
" une avance pour travaux non connus "
en effet, qui dit "avances" dit "remboursables à un vendeur" .... attention
sachant que c'est une somme pour faire face aux imprévus, il vaudrait mieux l'inscrire dans le budget de gestion courante en charges communes au compte 615. Ainsi il n'y aurait aucune ambiguïté avec un vendeur éventuel... et vous simplifierai la vie au niveau de l'annexe 4...
PS : ce n'est qu'un simple avis perso...
le souci DMA c'est que les lignes 2 et 4 n devraient pas être distincts, car ce sont les mêmes : provisions spéciales article 18 ou avances pour travaux non encore votés...
il ne faudrait utiliser qu'un seul compte le 1032. Ensuite lorsque vous votez des travaux, vous faites une résolution pour faire dire que ces montants seront financés par X € prélevés sur les avances travaux et transformés en provisions pour travaux 702 : débit X€ au 1032 et crédit X€ au 702 : transfert de fonds
Pour revenir sur la question de DMA, la théorie voudrait qu'ils soient mis dans le 662...
bonjour,
merci, mais pas d'urgence...
Bonjour,
(Sauf si je n'ai pas réussi à faire....), dans les résolutions du PV, lorsqu'un représenté est OPPOSANT, le libellé donne ceci : "Mr ou Mme X (27) représenté(e) par Mr ou Mme Y", or je souhaiterai que n'apparaisse pas " représenté(e) par Mr ou Mme Y", et n'avoir que "MR ou Mme X (27)".
idem pour la liste de début de PV "sont présents ou représentés".
je peux retirer cela une fois le PV fait, mais cela est fastidieux.
La nomination des mandataires n'étant pas obligatoire dans le PV (on les retrouve par la feuille de présence, qui est annexe au PV), je souhaiterai que ces noms n'apparaissent pas car cela me semble "polluer" la clarté du PV et donc qu'ils puissent être retirés en automatique : comment peut-on jouer sur #liste_presents#, par exemple ou peut-on faire autrement ?
le souci est qu'en cours d'exercice, le syndicat ne reçoit que des avis à payer globaux (appels de fonds 
) trimestriels.
seulement en fin d'exercice et uniquement quand les comptes de l'Union sont clos définitivement, on récupère seulement à ce moment la répartition par compte comme pour un copro.
de plus l'Union a ses propres clés de répartition en fonction des syndicats ou SCI composant l'Union et le syndicat lui-même utilise sa propre clé de répartition auprès de ses propres copropriétaires.
merci de rappeler ce point que vous m'aviez déjà répondu d'ailleurs
cordialement,
bonjour,
soit un syndicat qui "cotise" à une Union pour un montant de 5000€/an environ (c'est un exemple)
cette Union est propriétaire de l'équipement (piscine) pour lequel le syndicat "cotise" (comme d'autres). L'Union dépense pour l'assurance de l'équipement, son entretien, des produits chimiques, la gestion administrative du syndic, etc... des sommes.
de ces sommes globalisées, découle la "cotisation" annuelle calculée au prorata conformément aux statuts de cette Union.
J'aurai tendance à mettre cette cotisation au compte 623 du syndicat. Jusqu'à présent le syndic du syndicat la place au compte 614 maintenance, et donc je suis en désaccord sur le choix de ce compte. Cela n'a pas une importance fondamentale, mais c'est pour la "beauté" des comptes
votre avis ? ou est la légalité ?
merci jb22,
je me méfiais car quelquefois, les textes ont tendance à complexifier ; pas dans le cas présent, eh bien tant mieux ....
merci
Lorsque la banque prend des frais pour virements ou des frais de gestion trimestriels ou autres, elle les prélève directement sur le compte et cela apparaît sur le relevé bancaire mensuel.
pour la prise en compte dans la comptabilité du syndicat, il peut exister 2 solutions :
* l'une simple : on met X € au crédit du compte 512 et X € au débit du compte 662
* l'une plus compliquée : on met X € au crédit d'un compte 401 (la banque Y) et X € au débit du compte 662 et en parallèle, on met € au débit du compte 401 (la banque Y) et X € au crédit du compte 512. Cette méthode a l'avantage de peut-être suivre plus facilement tous ses frais bancaires, mais est ce nécessaire.
qu'elle est la légalité ?....
perso, je préfère la solution simple
merci de cette réponse, car je n'avais pas remarqué cette subtilité....
je vais donc mettre en 623
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