Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
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Le Forum de Valcompta » Messages par JB22
Bonjour,
Dans la pratique il est fait une distinction entre les lots dits principaux et les lots accessoires caves parkings,
Cette distinction est utilisée le plus souvent pour l' application, comme vous l' avez signalé, pour l' application du tarif des honoraires du Syndic;.
Dans votre cas il ne faut pas utiliser les catégories 'logements" ou "commerce".
Bonjour,
Je n' ai pas eu de retombée suite à la publication de mes applications EXCEL
.
Je tiens à informer que j' ai apporté des modification dans le module comptabilité, il est désormais possible de gérer 4 journaux auxiliaires au lieu d' un journal unique.
La tenue d' un journal des "A nouveaux" permet de mieux contrôler la reprise des comptes, annexe 1.
Cdt
Bonjour,
Je suis heureux de constater qu" Valcompta, dans la personne d' André est capable de s' adapté aux nouvelles possibilités.
Donc "bons vents" et mes encouragements.
Cdt,
J O Y E U X N O E L
B O N N E S F E T E S P O U R L A N O U V E L L E A N N E E
Je confirme ma réponse;
"En fin d' exercice vous devez tenir compte; en charge eau de la consommation non facturée, index de la dernière facture et index du compteur général,"
Vous devez donc:
"mettre en FACTURES NON PARVENUES " par le débit du compte de charges eau "avec la clé de consommation réelle (et je fais l'inverse le 1 janvier)."
La comptabilité doit tenir compte de la nature des actes, hors ici il n' y a pas de facturation de prévue mais une "répartition" de dépenses communes entre deux copropriétés;
Il serait intéressant d' avoir les textes complets de ce qui est prévu dans les R.C.
Le fournisseur ne connait que celui qui passe commande, c' est lui qui est responsable du paiement et doit payer.
Celui qui a payé demande à l ' autre copropriété le paiement de sa quote par,t avec comme justificatif copie de la facture du fournisseur.
Comme vous dites "Je ne pense pas que ce soit une bonne idée" de mettre la "participation" de la Copro Le Bourg 2 en produits.
Il s' agit d' une opération faite en commun, et non d' un produit pour l' un ou l' autre.
Bonsoir,
Enregistrement de l' acompte au Fournisseur
Débit...409..Fournisseurs............1.474.00
Crédit..512..Banque............................................1.474.00
Enregistrement de la facture du Fournisseur.1.4741.474.00
Crédit.401...Fournisseur.......................................5.731.00
Débit..461BO2...Copropriété le Bourg 2...2.292.40
Débit..603/clé Chauffage.......................3.438.60
Virement de l' acompte
Débit..401..Fournisseur.................1474.00
Crédit.409..Fournisseur Débiteur............................1.474.00
Encaissement du règlement de la Copro le Bourg 2
Débit..512..Banque................................2.292.40
Crédit.461BO2...Copropriété le Bourg 2...................2.292.40
Règlement du Fournisseur (Solde).
Débit..401. Fournisseur..................4.257.00
Crédit.512..Banque...............................................4.257.00
Cdt,
JB22
De Fnourry
"je n'en espérais pas tant...)"
En achetant Valcompta vous n' avez pas seulement acheté un bon logiciel; mais également l' utilisation du Forum d' assistance, crée par André.
Je vous conseille de souscrire au contrat d' assistance.
Bonjour,
Vous enregistrez le virement de l' assurance comme tout autre encaissement la différence étant que vos passez cette encaissement au crédit du 409, qui se trouve soldé
Cdt,
JB22
Bonjour,
David 357 je suis d' accord avec vos réponses, il n' y a rien à ajouter.
La méthode s' applique aussi bien pour les charges que pour les produits
Bonsoir Rambouillet
"une facture de cotisation avait déjà été décomptée cette année"
Cette cotisation de 2021 apparaitra dans les charges mais pas celle de 2022
Cdt,
JB22
En fin d'exercice 2021
Débit 486000
Crédit 622200
Au début exercice 2022
Débit 62220
Crédit 48600
De André
"Quelle idée aussi de facturer en novembre une cotisation de 2022"
Je serais curieux de savoir sur quel exercice l' ARC comptabilise ces produits.
Je confirme la réponse de André, les consommations d' eau sont considérées comme des tantièmes.
La différence entre le total des consommations individuelles et la consommation globale est considérée comme une consommation
commune, clé charges générales. Elle inclue les erreurs de comptage et de relevé, elle doit donc attirer l' attention.
En fin d' exercice vous devez tenir compte; en charge eau de la consommation non facturée, index de la dernière facture et index du compteur général,
"Quand je lance "Générer les appels" pour mon exercice 2022 (qui a donc commencé depuis le 15 octobre), je me retrouve bloqué. L'écran m'indique en rouge "attention, il existe déjà des appels pour cette période".
Vous dites que le syndic "provisoire" n' a rien fait (!) mais utilisait-il le logiciel et a-t-il fait des appels.
Vous devez comprendre qu' il est difficile de vous réponse faute de connaitre votre situation.
Je pense qu' André vous posera les bonnes questions.
"Il y a deux difficultés dans votre gestion ; les 60% et les "fluides"."
Vous pouvez enregistrer les dépenses dans un compte de charges et en fin d' exercice ventiler le tout entre le syndicat et l' autre copropriété.
"de JB22 mais il ajoute des points qui peuvent embrouiller encore un peu ; chaque chose à la fois !!!"
C' est vrai, mais il faudra en passer par là.
Je vous conseille, si vous ne l' avez pas fait, de souscrire à l' assistance.
Vous pouvez également, comme vous l' avez fait, poser des questions sur le forum.
Bonsoir,
Vous pouvez créer vos clés comme prévu.
La difficulté que vous rencontrerez sera pour prendre les tantièmes pour le premier appel que vous devez envoyer avant le premier janvier alors que vous ne connaissez pas les consommations de l' année qui s' achève.
Comme il s'agit de provisions il y a deux solutions:
La première, vous faites le premier appel sur les consommations de N-2 et les autres appels sur N-1
La deuxième, vous faites les appels sur les tantièmes généraux.
La régularisation se fera lors de la clôture des comptes.
Vous devez décider en AG. de la méthode à adopter.
Vous devez en fin d' année effectuer simultanément le relevé du compteur général et des relevés des compteurs individuels.
En fin d' exercice vous devez tenir compte dans les charges à payer, de l' eau consommée non facturée, relevé du compteur en fin d' année et le compteur sur la dernière facture. Cette écriture sera contrepassée sur l' exercice suivant.
Vous devrez avoir un écart correspondant à la consommation des communs (Nettoyage des locaux) à mettre en charges communes
Vous devez décider en A.G. de facturer une provision forfaitaire en cas de non relevé d' un compteur.
Cdt,
JB22
Bravo; vous avez tenu les délais que vous vous aviez fixé.
Dispositions concernant les syndicats coopératifs :
"Article 42-1 du décret du 17 mars 1967
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 36
L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, le concubin, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité."
Le dernier alinéa vous donne la réponse.
Dans Valcompta il faut affecter une clé de charges comme pour toutes dépenses, dans votre cas, la clé de l' exercice précédent.
La répartition se fera en fin d' exercice à la clôture, comme pour toutes les charges.
Gestion de l' eau.
En fin d' exercice vous devez relever le compteur général et les compteurs individuels.
Si le compteur général donne un indice de 1255 M3, et la dernière facture du fournisseur un index de 1195 M3; il y a donc 60 M2 non facturés; Il faut calculer le coût de ces 60 M3 et l' enregistrer en charges à Payer.
Sur l' exercice suivant, en début d' année il faudra contrepasser cette charge de k' exercice précédent.
Normalement, s' il n' y a pas d' erreur de relevé ou de disfonctionnement des compteurs, vous devez avoir un différence se rapportant à l' eau consommée pour l' entretien des parties communes, à mettre en clé charges générales.
"mais il ne faut surtout pas qu'un gros consommateur "gagne" de l'argent grâce au remboursement !"
Il serait bon de savoir quelles sont les copropriétaires qui ont supportés cette consommation d' eau suite à cette fuite.
Je suis d'accord avec André pour imputer cette régularisation en 7142 produits divers.
Le compte 4710 compte d' attente débiteur peut concerner :
- Une facture non comptabilisée en charge.
- Un tiers non identifié.
Le compte 4720 compte d' attente créditeur peut concerner ;
- Un produit dont on ne connait pas l' origine ni l' affectation.
-Un tiers non identifié.
Ce n' est qu' à défaut de pouvoir régulariser qu' il faudra prendre une décision en A.G.
L' arrêté du,14 mars 2005 prévoit:
"Le compte 47 "compte en attente" doit être soldé à la fin de 'exercice ou à défaut justifié ligne à ligne:"
Il y a deux comptes :
471 Compte d' attente d' imputation débiteur.
472 Compte d' attente d' imputation créditeur.
En général on passe sur ces comptes les opérations pour lesquelles on ne connait pas l' imputation définitive; cela peut concerner aussi bien des charges que des tiers .
Par exemple à la reprise des comptes votre balance n' est pas équilibrée, vous allez l' équilibrer par une une écriture au 47.
Si vous arrivez à identifier le solde vous régularisez le compte 47, sinon en A.G. vous prenez une décision pour solder le compte 47.
Normalement votre syndic a passé un ordre de service à partir, d' un devis.
C' est le montant de ce devis que l' on enregistre en 2020., si les travaux sont réalisés. S' il y a un écart justifié on passe une écriture de régularisation en 2021.
Bonjour;
En 2020 la prestation a été réalisée, pour le prendre en charge au titre de cet exercice on passe l' écriture suivante,
Débit.......6xxxx...charges.........................X
Crédit......408......facture non parvenue..................X
En 2021 ;
A réception de la facture du fournisseur;
Débit.......408 facture non parvenue.............X
Crédit......401 Facture fournisseur Y...........................X
Au moment du règlement au fournisseur.
Débit......401...Facture fournisseur Y..............X
Crédit.....512...Banque............................................X
Cdt
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