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Mais avez-vous des valeurs dans la colonne 5 de l'écran Réalises & Budgets quand vous demandez 2018 en haut à gauche ?!?

Bonjour,

Attention, si on parle bien des fonds du compte associé au fonds travaux la loi est claire : "Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat."
Il ne faut donc pas les mettre sur les produits et le compte 716 car dans ce cas ils entrent dans le calcul de la répartition et sont redistribués aux copropriétaires au lieu d'être acquis au syndicat. La bonne écriture est à mon sens le crédit du 105 !!!

Cordialement,
André

Et bonne année !

Bonsoir,

Vous pouvez m'envoyer une sauvegarde mais le meilleur moyen de connaître les totaux par clé mis en répartition c'est l'édition de "Relevé général des dépenses (charges et produits)" dans le menu Edition - Grand livre...

Une très bonne année ! Cordialement,
André

Bonsoir,

Il y a différentes solutions et serveurs SMTP utilisables pour l'envoi des mails, en général il vaut mieux utiliser celui qui est associé au compte mail, si on change d'opérateur (en particulier avec un ordinateur portable ou si on travaille sur plusieurs postes), vous trouverez les informations pour la plupart des comptes mails ici :
https://assistance.orange.fr/mobile-tab … 56#onglet2

Mais si ça fonctionne, il vaut parfois mieux être pragmatique !!!

Cordialement,
André

Bonjour,

Il faudrait que je regarde tout ça de plus près mais actuellement la saisie du mail avec mise en forme se fait dans un champ RTF (Rich Text Format) qui est un vieux format texte avec mise en forme pour être ensuite converti dans le format HTML des mails...
En première impression je crois que le plus simple consiste à mettre le lien complet et en toutes lettres, par exemple :
http://valcompta.net/

Cordialement,
André

Bonjour,

C'est la période des appels du 1er janvier avec les problèmes de clôture provisoire et de reports à nouveau que ça peut induire !!!
La solution Val Compta n'est pas parfaite mais elle est je pense conforme aux règles et aux principes comptables...

Je viens de le faire avec une cliente et une grosse copropriété de 150 appartements et donc forcément des copropriétaires en retard, les étapes sont les suivantes :

1. on fait une première clôture avec reprise des soldes afin que les soldes d'aujourd'hui (ou au 15/12 dans votre exemple) soient repris le 01/01/2019
2. on édite les appels du 01/01/2019 et on génère les écritures de cet appel qui tient compte du report à nouveau
3. on encaisse des règlements entre aujourd'hui et la fin de l'année ; certains copropriétaires sont à jour, d'autres pas...

Début janvier ou fin janvier, en présumant que l'AG est plus tard, on va refaire une clôture provisoire, à ce moment les soldes du 31/12/2018 sont connus et peuvent être créditeurs pour les copropriétaires qui ont réglé avant le 31/12 et le solde bancaire tient compte lui aussi des opérations, virements, remises de chèques, réalisées avant cette date.

Tout ceci implique aussi que les A nouveaux peuvent être différents dans les prochaines éditions car ils tiennent désormais compte des opérations de la fin décembre.

Il me semble que c'est la bonne manière de faire si on souhaite présenter la situation dans l'appel du 1er janvier...
C'est le principe d'indépendance des exercices et le fait de rattacher chaque opération à son exercice...
On retrouve tout ça dans l'annexe 1 car tous les copropriétaires qui ont réglé avant le 1er janvier sont créditeurs au niveau de l'annexe !

Cordialement,
André

Bonjour,

Ce qui est important pour reprendre les comptes c'est de disposer d'une balance ; c'est LE document comptable qui présente les soldes par nature et pour chaque compte. Dans une balance, les avances vont sur les comptes 103 :
103100 - Avances de trésorerie
103200 - Avances travaux (anciennes)
103300 - Avances spéciales

Et le nouveau fonds travaux doit aller sur le compte 105. Toutes les sommes sont au crédit !
Il ne faut pas ventiler non, juste indiquer le montant global, par défaut il "appartient" à tout le monde selon les tantièmes généraux.

Lorsque le fonds travaux est utilisé selon des clés différentes, les choses se compliquent un peu !

Cordialement,
André

Bonjour,

C'est un problème corrigé récemment, je pense que ça marche mieux avec cet exécutable :
http://valcompta.net/MAJ2018/VALCOMPTA3.exe

(clic droit - enregistrer sous dans C:\VALCOMPTA3).

Cordialement,
André

Bonsoir,

Vous devez effectivement avoir une clé différentes pour les appels de provisions et la consommation réelle, pour chaque année.

Je conseille une nomenclature comme E18 - Estimations 2018 et R18 - Réel 2018 par exemple mais deux lettres bien distinctes.
Les factures d'eau 2018 sont à passer sur la clé R18 mais il faudra séparer en fin d'année la part commune, sur la clé des tantièmes généraux ; vous devez modifier vos écritures de 2018 pour l'eau et tout mettre sur R18 et ensuite passer 2 lignes, dans le journal des OD, avec le montant "eau commune" au débit du compte 601 pour la clé 001 et au crédit pour la clé R18...

Il faut donc avoir au final le total de l'eau à répartir sur la clé R18 et la part commune sur la clé 001.
C'est effectivement la clôture qui va rembourser les provisions pour réclamer la quote-part dans les consommations réelles, les décomptes présenteront également les relevés et le détail des consommations.
N'oubliez pas l'aide en ligne !

Cordialement,
André

Bonsoir,

L'usage dans le cadre d'une vente en cours c'est que le vendeur donne pouvoir à son acheteur pour participer (et voter) à l'AG mais dans le cas d'une vente partielle il n'est nullement prévu d'éclater les voix (ou tantièmes) selon les lots et permettre ainsi à deux copropriétaires de voter... un pour les lots qu'il garde et l'autre pour ceux qu'il va acquérir...

Si la vente est faite, il faut modifier les affectations des lots côté ValCompta 3 avant d'importer et vous aurez bien les deux copropriétaires, avec pour chacun les tantièmes et donc les voix correspondantes. Donc on peut réimporter et intégrer un changement fait dans la partie comptabilité du logiciel mais on ne peut pas ajouter dans le module AG.

De toute façon, que ce nouvel acheteur vote personnellement ou pas, il est quand même engagé. Vous pouvez préciser dans le PV qu'il était présent oui mais sans pouvoir, l'AG serait théoriquement capable de refuser cette présence !

Cordialement,
André

Bonjour,

"Pour que ça tombe juste"... mais tout ne tombe pas toujours juste ! et ça dépend de comment vous procédez.
Soit vous partez d'un budget annuel à appeler pour calculer les sommes de chacun en fonction des statuts / activités...
Soit vous partez de cotisations forfaitaires avec des statuts / activités qui changent et dans ce cas la cotisation globale bouge aussi d'une année à l'autre. Je ne vois pas bien comment résoudre ce problème !

Vous pouvez effectivement partir sur une cotisation globale et prévisible (1000 € au crédit du 701 / 100 € au débit des copropriétaires) et constater ensuite comme des charges les déductions et comme des produits divers les majorations...
Vous êtes une ASL et vous êtes libre de trouver la méthode qui vous convient !!! Il y a plusieurs façons de faire...

Cordialement,
André