A votre place je mettrais ces 700 € au crédit du compte 1031 - Avances de trésorerie et/ou 1032 - Avances travaux avec simplement une explication à la prochaine AG... En gros, c'est vos fonds propres, c'est ce qui appartient à tout le monde une fois les copropriétaires remboursés...
876 27/09/2018 20:00:04
Re: Solde à nouveau, balance déséquilibrée (15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
877 27/09/2018 00:02:00
Re: Solde à nouveau, balance déséquilibrée (15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Pour le compte d'attente, le 470 permet de ne pas se préoccuper du solde ; en particulier avec la génération des appels et des centimes d'écart, ça peut aller au débit, puis au crédit, parfois se compenser...
Dans votre exemple JB22, vous créditez d'abord le compte 472 pour le débiter ensuite... mais si on veut vraiment utiliser 471 & 472 ça voudrait dire qu'on doit changer de compte quand le solde s'inverse ?!?
A la limite on peut regrouper tous les débits et tous les crédits en attendant la fin d'exercice puisqu'on est supposé solder ces comptes d'attente avant de les présenter ;-)
878 26/09/2018 19:45:33
Re: Solde à nouveau, balance déséquilibrée (15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonsoir,
En premier lieu je vous recommande dans la mesure du possible de reconstituer une balance au 31/12 ou au dernier jour du dernier exercice plutôt qu'au 01/01 ou au premier jour... en particulier pour les colonnes de gauche des annexes 2 et 3 !
Dans ce cas, la balance doit aussi contenir les comptes de gestion (charges et produits).
Il faut, à une date donnée faire l'inventaire des dettes et des créances et connaître - comme indiqué ci-dessus par JB22 - l'historique de la copropriété ; avance de trésorerie prévue dans le règlement ou votée, provisions ou soldes sur travaux, autres avances... c'est à dire les comptes 102 / 103 / 105 et 120 qui se trouvent en haut à droite de l'annexe 1.
Si vous avez besoin d'équilibrer, le compte d'attente 470 s'impose oui (471 ou 472 si vous préférez).
Cordialement,
André
879 19/09/2018 13:56:30
Re: Compte 605000 vs 615000 (25 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
C'est encore une complexité de la clôture en copropriété ; quand je génère les écritures de clôture, tous les comptes 6 et 7 sont soldés (au 31/12/xx) pour déterminer le résultat réparti sur les comptes 450.
Ces écritures "spéciales" sont marquées et quand on édite une balance par exemple on a le choix :
- par défaut avec les soldes des comptes de gestion mais sans répartition ;
- en cochant "tenir comptes des écritures de clôture" on va avoir les bons soldes pour les 450 (conformes à l'annexe 1) mais des comptes de gestion soldés...
Ce n'est effectivement pas très cohérent et ça découle encore une fois de cette absurde contrainte de présenter des comptes après répartition au dernier jour de l'exercice alors que la répartition ne sera effective qu'après l'approbation des comptes par l'AG...
880 19/09/2018 13:07:53
Re: Compte 605000 vs 615000 (25 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Non, WinVsMac, il ne faut pas passer des OD qui ne correspondent à rien !
Vous passez des écritures conformes à la réalité, c'est la sincérité et la fidélité des comptes et contrairement à ce que vient de dire JB22 les travaux n'ont aucun raison d'être soldés dans l'annexe 4...
881 19/09/2018 13:04:34
Re: Compte 605000 vs 615000 (25 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Non, les opérations sur travaux ne sont pas à zéro, JB22 !
L'annexe 1 est présentée après répartition mais les annexes 2, 3, 4 et 5 présentent évidemment les soldes avant clôture des comptes de gestion, classes 6 et 7...
882 19/09/2018 10:40:45
Re: Compte 605000 vs 615000 (25 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Des travaux "normaux", réalisés et terminés dans l'exercice, ont un montant débiteur sur le compte 671XXX et sont financés par le crédit d'un compte 702XXX (ou bien 703XXX si avances ou encore 705XXX si fonds travaux...).
Si les débits et crédits sont égaux, le solde doit bien sûr être à 0 mais vous pouvez également avoir un solde, mis en répartition avec le reste du résultat de l'année, selon les clés...
Cordialement,
André
883 18/09/2018 14:52:17
Re: Compte 605000 vs 615000 (25 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Voir aide en ligne sur la gestion des travaux !
884 18/09/2018 13:05:54
Re: Compte 605000 vs 615000 (25 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)
Bonjour,
Et vous devez passer par la gestion des travaux en créant un code XXX et en utilisant ensuite les numéros de comptes 671XXX - et 702XXX si appels de provisions - spécifiques si vous voulez produire les annexes 4 et 5 en fin d'exercice...
Cordialement,
André
885 17/09/2018 00:00:55
Re: revision du budget en cours (19 replies, posted in Appels de charges)
Bonsoir,
C'est simple ; vous sélectionnez 2016 en haut à gauche de l'écran et vous complétez la 5ème colonne qui doit correspondre au budget présenté et voté à l'AG de 2017 !!!
Cordialement,
André
PS : vous pouvez m'appeler si vraiment vous ne vous en sortez pas !
886 16/09/2018 21:26:53
Re: revision du budget en cours (19 replies, posted in Appels de charges)
Bonsoir,
Au temps pour moi !
Il faut lire le texte en vert ; le budget 2018 a été voté en 2017 en même temps que l'approbation des comptes 2016 et vous avez donc besoin de la colonne 5 de N-2 !!!
Cordialement,
André
887 16/09/2018 15:16:14
Re: revision du budget en cours (19 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
Le budget voté et qui sert à généré les appels au départ est celui de la colonne 2 pour l'année sélectionnée en haut à gauche (2018). Il suffit de cliquer et modifier les montants directement dans la table...
Pour les copies d'écran, vous devez passer par un site d’hébergement d'images puis mettre le lien dans une balise [img]...[/img].
Par exemple : https://fr.imgbb.com/ (avec le lien BBCode proposé).
Cordialement,
André
888 16/09/2018 13:42:16
Re: revision du budget en cours (19 replies, posted in Appels de charges)
Bonjour,
La mise à jour des appels n'a de sens que si vous avez déjà des appels préparés sur la période bien sûr...
Je vous renvoie à la page de l'aide : http://version3.valcompta.net/valcompta … ppels.html
Vous pouvez bien sûr modifier manuellement les appels préparés, pour des mises à jour simple c'est le plus rapide !
Cordialement,
André
889 15/09/2018 12:11:37
Re: Préparation clôture (3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
N'oubliez pas la documentation et l'aide en ligne, vous y trouverez de nombreuses réponses sur ces questions de clôture !
Votre budget 2019 aurait dû être présenté et voté à l'AG de cette année, celle qui a approuvé les comptes 2017...
A défaut, la loi vous permet de commencer l'année avec le même budget que 2018, c'est sans doute la solution la plus simple.
En version 3 le traitement de mise à jour des appels sur un budget ajusté fonctionne bien ;-)
Cordialement,
André
890 15/09/2018 00:22:06
Re: revision du budget en cours (19 replies, posted in Appels de charges)
Bonsoir,
Dans l'écran "Budgets et réalisés" vous avez deux types de colonnes :
- le réalisé N-1 et le réalisé N qui sont alimentés par les écritures (double-clic sur un montant pour voir le détail) ;
- les budgets N, N+1 et N+2 qui doivent être soit saisis soit copiés...
Pour modifier le budget, il faut juste cliquer et taper le bon montant ! Après il y a les subtilités pour le budget ajusté (colonne 4 de l'année N) par rapport au budget qui a servi à préparer les appels (colonne 2 de l'année N+1).
Concrètement, si l'AG de 2018 qui se tient maintenant décide de modifier l'appel du dernier trimestre, il faut sélectionner 2017 (l'année approuvée) en haut à gauche et changer les sommes de la colonne 4, "budget voté 2018" puis aller dans l'écran "Maj. appels" en version 3 uniquement...
Cordialement,
André
891 13/09/2018 13:58:03
Re: Résultat Excédentaire : remboursement ou affectation (33 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonjour,
Dans un appel de fonds vous pouvez avoir plusieurs choses et alimenter différents comptes !
On peut avoir des provisions pour travaux futures (102), une avance de trésorerie (1031), d'autres avances (103x), les provisions pour opérations courantes (701) ou encore des provisions pour travaux (702)...
Si vous voulez faire ressortir l'augmentation de l'avance de trésorerie il vaut mieux l'intégrer à un appel en effet... l'écran de répartition évoqué ci-dessus va générer les écritures mais pas le document correspondant !
Cordialement,
André
892 11/09/2018 18:57:13
Re: Résultat Excédentaire : remboursement ou affectation (33 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
Non vous ne passez pas par l'écran "Répartition par copropriétaire" pour générer les écritures de la clôture ou de l'approbation des comptes, vous passez par l'écran "Clôture annuelle (automatique)".
La répartition n'est adaptée que pour UNE clé et un montant, ça peut servir à une opération spéciale comme distribuer le produit d'une vente ou présenter les quotes-parts dans un devis mais ça ne sert pas aux répartitions complexes de la clôture.
Les décomptes peuvent servir de document similaires à un appel de provisions, ils peuvent être envoyés avant l'AG comme détail de la répartition individuelle mais le plus souvent l'excédent ou l'insuffisance sont mis sur le compte du copropriétaire, idéalement à la date de l'AG, et viennent donc en déduction ou en complément du prochain appel.
Cordialement,
André
893 09/09/2018 22:41:16
Re: Résultat Excédentaire : remboursement ou affectation (33 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)
Bonsoir,
Quand vous constituez des avances de trésoreries elles doivent être proportionnelles aux tantièmes généraux mais le résultat ne l'est pas forcément, il est ventilé sur différentes clés, en particulier avec de l'eau ou des consommations variables...
Donc il faut présenter les comptes après répartition (annexe 1) car c'est la loi et répartir à la date de l'AG, les écritures de remboursement / quote-part dépenses réelles PUIS vous pouvez générer les écritures pour constituer une telle avance (écran Répartition par copropriétaire du menu Budgets et appels...).
Cordialement,
André
894 08/09/2018 13:46:50
Sujet: C'est la rentrée !!! Mise à jour Version Simple ! (0 replies, posted in Nouveautés)
Bonjour,
La version Simple est comme son nom l'indique très basique mais elle propose malgré tout le plan comptable des copropriétés et un système de gestion de la comptabilité en partie double, la génération des appels et l'essentiel pour gérer une petite copropriété ou une petite ASL !
Elle n'a pas beaucoup évolué ces dernières années mais je viens d'apporter quelques nouveautés et je vais surtout davantage la mettre en avant sur le site et la page d'accueil !
Nouveau tarif et nouvelle règle (une licence par copropriété) en revanche, on passe à 49 € TTC !!!
Plus de nouvelles très bientôt ;-)
Cordialement,
André
895 08/09/2018 11:27:08
Re: Le plan comptable marocain adapté à la copropriété (2 replies, posted in La copropriété et la loi 18-00 au Maroc)
Bonjour,
Toutes mes félicitations au site et au logiciel en ligne votresyndic.ma qui a tout simplement pompé à l'identique le plan comptable que j'avais mis en place en juin 2015 !!!
http://www.votresyndic.ma/tutoriels/le-plan-comptable
Cordialement,
André
896 07/09/2018 12:19:11
Re: Charges locatives (12 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonjour,
L'appréciation est souvent délicate entre ce qui relève de l'entretien courant et des travaux de réparation...
J'aurais tendance à dire que quand on remplace des petites choses c'est de l'entretien (pour le locataire) mais si on les ajoute c'est plutôt pour le propriétaire. Ceci vaut aussi bien pour les parties communes que privatives !
Je vous recommande le forum d'Universimmo beaucoup plus fréquenté, en particulier par des bailleurs expériementés, pour ce genre de questions : http://universimmo.com/forum_universimmo/
Cordialement,
André
897 06/09/2018 21:41:55
Re: C'est la rentrée !!! On se réveille ! (5 replies, posted in Nouveautés)
Bonsoir,
Le fichier des échéanciers est destiné à gérer les copropriétaires débiteurs de bonne foi qui ont des problèmes pour payer ou rattraper leurs charges... Le principe est de mettre en place un calendrier avec des mensualités ou des échéances à régler par le copropriétaire pour apurer progressivement sa dette ; le mieux est qu'il mette en place de son côté un virement permanent... côté syndic on fait un suivi des échéances réglés et du reste à payer ! C'est assez classique dans les procédures ou services de recouvrement...
Cordialement,
André
898 06/09/2018 20:05:24
Sujet: C'est la rentrée !!! On se réveille ! (5 replies, posted in Nouveautés)
Bonsoir,
Une activité bien calme pour ce début d'année alors que les prochains appels sont dans quelques jours et que la fin d'année se profile déjà à l'horizon !!!
Ce petit message juste pour présenter les 3 versions sous l'angle assez efficace des fichiers présents et gérés par chaque version, ça donne je pense une bonne idée des fonctionnalités et de ce qui traité dans une version par rapport à une autre...
Les fichiers de la version Simple :
AG_BUDGET
AG_COMPTES
AG_COPAIRES
AG_ECRITURES
AG_JOURNAL
AG_LOTS
Les fichiers de la version Normale :
AG_APPELS
AG_BATIMENTS
AG_BUDGET
AG_CLES
AG_COMPTES
AG_COPAIRES
AG_ECRITURES
AG_JOURNAL
AG_LOTS
AG_TANTIEMES
AG_TRAVAUX
Les fichiers de la version Expert :
AG_APPELS
AG_ASSEMBLEES
AG_BADGES
AG_BUDGET
AG_CLES
AG_COMPTES
AG_COMPTEURS
AG_COMPTEURS_DIVI
AG_COMPTEURS_HISTO
AG_COPAIRES
AG_ECHEANCIERS
AG_ECRITURES
AG_EMPRUNTS
AG_FOURNISSEURS
AG_JOURNAL
AG_LOTS
AG_MAILS
AG_PROCEDURES
AG_RELANCES
AG_RELEVES
AG_TANTIEMES
AG_TIERS
AG_TRAVAUX
AG_BATIMENTS
AG_CONTRATS
AG_ENQUETES
AG_IMMOS
M14
PCG
Le fichier des échéanciers sera dans les versions 2019...
Les fichiers M14 et PCG sont prévus pour la comptabilité des collectivités locales et des entreprises !
Cordialement,
André
899 04/09/2018 20:41:07
Re: Répartition des clés : bonnes pratiques (2 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Non, ce ne sont pas des clés de répartition, vos "clés" font doublon avec les numéros de compte du plan comptable...
Votre unique clé c'est probablement "charges générales" avec les tantièmes de l'état descriptif !
Cordialement,
André
900 04/09/2018 20:38:32
Re: Charges locatives (12 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)
Bonsoir,
Les charges récupérables sont calculées pour tous les lots, qu'elles soient ensuite récupérées ou pas !
Au niveau de l'édition de la fiche vous pouvez choisir les blocs à éditer ou pas ; je rappelle que les documents usuels et officiels ce sont les décomptes...
Cordialement,
André