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bah oui mais j'ai fait initialement au db du 501000 lequel s'est ainsi retrouvé amputé de ces intérêts lorsque j'ai édité le grand livre pour constater le solde comptable de ce compte 501000.
dans le cas d’espèce, mon compte 501000 se trouve au31/12/2014 affecté de 2600 €. Les intérêts correspondants servis par la banque ont été de 9,75 €.
En passant l’écriture db 501000 par crédit du 7161 pour la somme de 9.75 €, je me retrouve au grand livre avec un compte 501000 de 2590,25€ au lieu de 2 609,75 €

j'ai du louper un truc ?

ok, mais ne serait ce pas le contraire, a savoir debit du 7161 par credit du 501000 (de sorte que le 501000soit augmenté de ces interets) ?

c'est bon...j'ai reçu la taxe bal aujourd'hui (enregistrée et réglée aujourd'hui) + passé l'ecriture de la derniere facture de menage de decembre payé en anticipé...l'année est donc terminée !
J'ai généré les ecritures de cloture provisoire (en compte 103100 comme proposé) et à nouveaux 2015 puis généré les différentes annexes comptables...
J'ai egalement validé l'appel du 01/01/2015, tout roule !

Merci, prochaine etape, l'ag et les ecrituresa annuler et a passer en définitives....autre paire de manche (vu que l'ag va modifier budget 2015 établi a l'heure actuelle et votera pour passer en exceptionnel des vieux comptes 462....)

a suivre, je ferai surement appel a vous !

merci,

pas compris.
Pour moi, 2013 est clos depuis Septembre dernier et pourtant il apparait effectivement dans la liste des exercices a cloturer...?
Par ailleurs, je peux pas cloturer 2014 car j'ai pas fini l'année (il me manque juste la taxe de balayage et une facture de menage de decembre...).
J'avoue etre un peu perdu...

Je profite du sujet pour en évoquer un qui n'es pas si lointain...

J'ai en comptabilité reprise, un solde de compte 462001 "fournisseurs divers" affecté de la somme de 2 000 € au crédit.
Apres recherches, il s’agirait de vieilles factures fournisseurs :
- l'une datant de 2005 jamais réglée suite litige fournisseur sur le travail réalisé
- l'autre (que je suppose non réglée) d'un fournisseur dont la facture n'a jamais été ni remise ni identifiée (?), il semble que cela remonte a début 2008.

Peut on considérer ces deux dossiers comme soldés et compte 462001 a apurer ?
Si oui, comment faire comptablement cet apurement ?

Merci beaucoup de vos avis

bonjour,

oui, ces reliquats viennent des appels de provisions (1 centimes par trimestres).
dans le journal des OD, le compte 470 se trouve affecté d'un solde de 0,04 € au credit.

Dois je saisir une écriture au 31/12/2014 comme celle ci : debit 470 pour 0,04 € et crédit du 701 pour 0,04€ ?
Mais dans ce cas, j'aurai donc un compte 701 d'un montant supérieur de 4 centimes au budget appelé, non ?

J'avoue que je ne saisis pas trop le chmilblic...

après réflexion, ne serait-ce pas celà qu'il faudrait donc faire ? :

1. enregistrement et paiement de la facture totale en novembre 2014 :
debit du 616 pour 2400 € par le credit du 401 pour 2400 €
et debit du 401 pour 2400 € par le credit du 512 pour 2400 €

2. passation en novembre 2014 en "charges payée d'avance" de la part 2015 (soit 11/12eme) :
débit du 486 pour 2200 € par le credit du 616 pour 2200 €

3. contre-passation au 01/01/2015 de l'opération pour la partie 2015 :
debit du 616 pour 2200 € par le credit du 486 pour 2200 €

ok,si je comprends, je vais donc avoir les ecritures suivantes :

401PTT...............................................credit 5 €
6213Frais poste................debit 5€

et

401PTT..............................debit 5€
512 Banque........................................credit 5€

puis encore

450Copro.........................debit 5€
714 Produit divers..............................credit 5€

Mais au final, est ce que cela ne va pas générer des frais imputables a la fin d'année a tout les copro et un produit également en faveur de tous les copro (y compris le debiteur)....donc au final, ceci ne uli aura rien couté finalement...? non ?

Merci encore,

merci JB22.