1'026 Réponse par Andre

(20 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

La clôture c'est vaste car en version 3 il y a 3 types différents ; de la simple reprise des soldes, la clôture pour éditer les annexes, la clôture définitive à la date de l'AG. Dans les deux derniers cas, on répartit le résultat ; les frais bancaires du 623 sont alors traités comme toutes les autres charges...

Vos appels de fonds sont calculés d'après le budget et le résultat ne doit en rien impacter ou déterminer ces montants...
D'après ce message, vous ne faites pas vraiment ce qu'il faut faire !!!

Cordialement,
André

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1'027 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Vous pouvez vérifier les arrondis des écritures dans le menu Consultation - Export, onglet Ecritures avec la case à cocher "voir toutes les décimales" ; si nécessaire le bouton à côté vous permet d'arrondir à 2 décimales.
Il faudra vérifier l'équilibre des différents journaux mais ça devrait régler le problème du rapprochement bancaire.
Dans le cas contraire, je vous propose de m'envoyer une sauvegarde...

Cordialement,
André

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1'028 Réponse par Andre

(5 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

En fait c'est assez simple de générer des doublons ; il suffit de cliquer deux fois sur le bouton "Génération des écritures"...
Pour la suppression, passer par l'écran Recherche d'écriture où la combinaison des critères de recherche et de la sélection multiple propose une suppression à la fois plus rapide et plus sûre ; une sauvegarde préalable est quand même une bonne idée !

Cordialement,
André

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1'029 Réponse par Andre

(8 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Bonsoir,

C'est possible en version 3 - 2018 avec la gestion des locataires oui...
La notion de locataire permet de faire des blocs de lots, au niveau des appels comme dans l'exemple du message ou dans les décomptes : http://www.valcompta.net/forum/post3667.html#p3667

Cordialement,
André

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1'030 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Bonsoir,

J'ai vu passer quelques messages inquiets suite à un problème technique sur le site droit-immo.com de Maître Selamme mais tout va bien et le site est toujours là !!!

Un des rares sites qui n'aborde pas seulement la copropriété mais aussi les ASL et les AFUL avec un travail sérieux de veille, d'analyse et de pédagogie ; à mettre dans vos favoris donc !

https://www.droit-immo.com

Cordialement,
André

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1'031 Réponse par Andre

(14 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonsoir,

De quel trop-perçu s'agit-il précisément ?
De toute façon, non, un produit ne viendra pas en déduction des appels avant la fin de l'exercice et l'approbation des comptes 2018... comme signalé par JB22.

Cordialement,
André

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1'032 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonsoir,

Il n'est pas nécessaire de rentrer les quotes-parts de l'avance de trésorerie ou du fonds travaux ; le solde créditeur global est suffisant, au crédit des comptes 1031 et 105 ; ce solde associé à la clé permet à tout moment de calculer et présenter les QP de chacun.

Le mieux c'est de saisir ou d'importer (écran Divers - Importations - Importation ou saisie balance) dans le journal des OD au 31/12/2017 une balance générale avec vos fonds, les éventuels fournisseurs à payer, les copropriétaires débiteurs ou créditeurs, la banque et les comptes de gestion ; charges et produits, ventilés par clé (vous devriez obtenir cette balance depuis votre précédent logiciel... elle doit bien sûr être équilibrée).

Ensuite, vous allez dans le menu Clôture automatique et ça va générer les soldes après répartition et les A Nouveaux au 01/01/2018...

Cordialement,
André

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1'033 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de "RGPD" ; la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Je reprends ici une fiche de la CNIL avec les points à vérifier...
https://www.cnil.fr/fr/prioriser-les-actions-mener



Points d’attention quels que soient vos traitements

Assurez-vous que seules les données strictement nécessaires à la poursuite de vos objectifs sont collectées et traitées.
Val Compta est un logiciel qui manipule des données personnelles ; j'ai fait un certain nombre de choix par rapport aux données utiles et nécessaires à la gestion d'un syndicat de copropriétaires ou d'une ASL. Par exemple la date de naissance ou la nationalité ne sont pas dans les rubriques mais d'autres spécialistes de la copropriété estiment qu'ils s'agit de données parfois nécessaires : http://www.jpm-copro.com/Etude%202-3-2. … c172284480

Identifiez la base juridique sur laquelle se fonde votre traitement (par exemple : consentement de la personne, intérêt légitime, contrat, obligation légale)

La mission de syndic et les divers textes de loi, où le fichier des copropriétaires est explicitement cité, justifient bien sûr la tenue de ce fichier.


Révisez vos mentions d’information afin qu’elles soient conformes aux exigences du règlement  (articles 12, 13 et 14 du règlement)

La zone "infos" permet à l'utilisateur de saisir librement ce qu'il veut et la respect de la loi est dès lors de sa responsabilité.


Vérifiez que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs responsabilités, assurez-vous de l’existence de clauses contractuelles rappelant les obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles traitées.

La base de donnée de Val Compta n'a pas vocation à être diffusée ou partagée ; seule les listes d'émargement papier suite à une assemblée peuvent être légalement communiquées aux copropriétaires qui les demandent avec le PV...


Prévoyez les modalités d'exercice des droits des personnes concernées (droit d'accès, de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement...)

Une mention en bas des appels ne me semble pas indispensable ; là encore le syndic n'est pas une entreprise qui gère des prospects ou qui fait du télémarketing mais un mandataire qui respecte ses obligations légales... Il ne faut pas donner l'impression au copropriétaire qu'il a le droit d'être supprimé de la liste et de ne plus recevoir ses appels mais il faut aussi gérer avec prudence des données comme les numéros de portable ou l'adresse mail...


En conclusion, je ne prévois pas de mise à jour ou d'adaptations particulières de Val Compta à l'occasion de l'entrée en vigueur de la RGPD en mai 2018 et je considère le logiciel comme conforme à cette réglementation.
De mon côté je gère aussi une liste de clients ou prospects avec le minimum d'informations ; nom de la copropriété et du syndic, adresse postale et mail. Chacun dispose d'un droit de rectification ou de suppression.

Cordialement,
André

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1'034 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Lorsque les débits sont égaux aux crédits ET que le compte n'est pas dans le fichier des appels, on a un solde à 0 et rien à répartir ; c'est normal...
Lorsque le compte est dans les appels, on distingue le montant à rembourser et la quote-part dans les dépenses (solde débiteur).

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

1'035 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonsoir,

Si le compte 702000 n'est pas utilisé dans les appels, on va faire le cumul des débits et des crédits et donc, d'après vos exemples, arriver à un solde global de 0 pour cette clé et une quote-part également à 0...

Cordialement,
André

PS : n'hésitez pas à m'envoyer une sauvegarde si vous voulez que je regarde de plus près !

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1'036 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

En saisie directe, on sélectionne par les listes l'année et le mois ; la colonne "Date" est affichée pour information et c'est dans la colonne "Jour" que l'on peut changer le jour du mois...

Pour l'écritures, ces frais privatifs imputables au seul copropriétaire vont en effet au crédit du 7141...

Cordialement,
André

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1'037 Réponse par Andre

(15 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Je pense que mon rôle c'est de proposer des outils adaptés à des besoins et à des usages divers, je ne souhaite pas prétendre détenir une vérité ou une bonne façon de faire que j'impose à tous mais c'est important en effet de connaître autant que possible les bonnes règles et les bons principes. Ceci pour dire que je ne vais pas supprimer le bouton "remboursement" ; si quelqu'un veut passer une facture au crédit d'un copropriétaire (ou membre d'une ASL... en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, au Québec... où les pratiques ne sont pas forcément non plus les mêmes) il pourra donc le faire.

Celui qui préfère passer par un 401 ou une 401 - Copropriétaires et gérer ensuite les remboursements en saisie directe ou avec un guide d'écriture, il pourra le faire aussi !

Cordialement,
André

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1'038 Réponse par Andre

(8 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Bonjour,

L'échéancier est prévu dans la mise à jour 2018 avec la gestion des contentieux ; les relances, le calcul des intérêts de retard et la mise en place d'un échéancier pour les copropriétaires en difficulté mais que vous pourrez bien sûr utiliser librement !

Cordialement,
André

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1'039 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Merci pour ces précisions !
Je vais modifier l'écran et la fiche pour être cohérent avec ces recommandations :

http://valcompta.net/forum_img/dettes_registre.gif


Mais sur le fond, je pense que c'est une erreur de limiter ainsi les dettes aux fournisseurs, salariés, organismes et collectivités...
Il faudrait prendre en considération l'ensemble des dettes et donc du bloc "DETTES" de l'annexe 1, en particulier les copropriétaires et les comptes d'attentes... mais également les créditeurs divers. On verra bien si le registre revoit sa copie dans quelques années !

Cordialement,
André


PS : je précise aussi que même si ce n'est pas explicite, le solde de Val Compta inclut aussi les factures non parvenues (408).

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1'040 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

Vérification faite, ce montant prend bien les soldes cumulés des comptes 40x, 42x, 43x, 45x, 46x, 47x et 48x...
Je veux bien que vous m'envoyez aussi la fiche !!!

Cordialement,
André

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1'041 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Appels de charges)

Bonsoir,

Une problématique intéressante que la vôtre !

Pour commencer, je rappelle que la version 3 propose un écran et un traitement pour ajuster et recalculer les appels lorsque le budget est modifié en cours d'année. Cet écran tient évidemment compte du fonds travaux ; ce qui a été appelé et ce qui reste à appeler, en fonction du pourcentage et du total du budget.

Si vous avez modifié le pourcentage (passage de 5% à 10%) vous devriez avoir un premier écran comme celui ci :
http://valcompta.net/forum_img/maj_fonds_travaux.gif


Ou le type de correction est à cocher, conformément aux recommandations de JB22, "sur le prochain" appel.
En cliquant alors sur "Génération des nouveaux appels" vous allez avoir des appels recalculés ainsi :

http://valcompta.net/forum_img/maj_fonds_travaux2.gif


Attention ! Si on modifie à la fois le montant du budget ET le pourcentage, le même type de correction sera appliqué aux fonds travaux et aux appels restants...

Cordialement,
André

Aller au forum: Appels de charges

1'042 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Vous avez raison, les bases de test sont importantes et doivent être complètes mais c'est très difficile à mettre en oeuvre et à maintenir car les utilisations sont multiples. Ce tableau de bord par exemple est repris de la version 3 qui gère non seulement les copropriétés françaises mais les ASL, les copropriétés belges, marocaines ou québécoise avec des plans comptables ou des regroupements tous différents, avec ou sans immobilisations, stocks... Une gestion de la clôture également un peu différente et du coup j'utilise une série de variable ; gsRacineFournisseurs = "401" par exemple (au lieu de "40" ici !!!).

De toute façon, je suis le seul responsable de tous les bugs et problèmes que je laisse passer !
Malgré tout c'est dommage que clients et prospects ne prennent pas toujours le temps de signaler les problèmes car ça participerait à un progrès qualité pour tous ;-)

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1'043 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

Effectivement, au vu des éléments envoyés je constate quelques bugs dans la mise en place du tableau de bord de la V2 ;
- la racine pour les comptes de type "capitaux", avances et fonds travaux n'est pas correctement initialisée et il manque donc toute la partie "avances et provisions" ;
- la racine pour les dettes fournisseurs est 401 et ne prend pas les factures non parvenues du 408...
- la racine pour les comptes banques est 512 et ne prend pas en considération le compte "Banque Postale" 514...

Ces trois points sont corrigés dans la nouvelle mise à jour où se trouve également les options "avoir" et "remboursement copropriétaire" en saisie de Factures...

Merci de m'avoir signalé ces problèmes, encore une fois je ne peux pas tout voir et j'ai vraiment besoin qu'on me remonte les anomalies que vous constatez !!!

Cordialement,
André

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1'044 Réponse par Andre

(17 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Franchement, si ce fonds travaux est théoriquement obligatoire depuis le 01/01/2017 il ne faut pas oublier que le décret essentiel à sa mise en oeuvre n'est paru que le 26 décembre 2016 et il n'est pas très étonnant que de nombreux syndics (logiciels / éditeurs...) n'étaient pas prêts à cette date et à ce moment.

Donc oui, si en théorie la totalité des 5% étaient exigibles en 2017 j'ai vu passer tellement de choses avec des petites copropriétés, je pense qu'il faut avoir une certaine tolérance avec une année de mise en place (de toute façon à ma connaissance il n'y pas vraiment de sanctions prévues pour l'absence d'appels ou de constitution...).

En revanche dans les plus grosses copropriétés et en particulier celles où le roulement est important (c'est à dire où il y a des ventes régulières) et avec un syndic professionnel, il me semble préférable de régulariser comme le propose JB22 à hauteur de 75% dès le 1er juillet 2017...

Cordialement,
André

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1'045 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

La page Facebook de Val Compta n'est pas très active mais elle offre beaucoup de possibilités par rapport à ce forum ; au niveau des discussions notamment, on peut répondre à une réponse, on peut réagir de différentes manières, donner des liens, publier des images ou captures, etc... C'est donc un outil complémentaire, plus personnalisé et plus nominatif que le forum certes mais qui peut être fort intéressant !

Comme deux personnes se sont abonnées aujourd'hui, j'en profite pour vous rappeler l'existence de cette page !https://www.facebook.com/logiciel.valcompta/

Cordialement,
André

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1'046 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonsoir,

Les principales différences entre version 2 et 3 résident au niveau des charges récupérables (& TVA) et de tous les fichiers en plus (par exemple les compteurs pour les relevés et la répartition de l'eau). Des traitements utiles comme l'état daté sont désormais disponibles en version 3 mais la version 3 reste plus puissante pour de nombreuses gestions annexes ; locataires et mandataires, facturation des badges, la mise à jour des appels quand on modifie un budget en cours d'année, les guides ou la clôture automatique...

En plus si vous avez 8 lots principaux vous pouvez bénéficier du tarif petites copropriétés à 169 €.
Pour l'assistance je rappelle qu'elle est facturée à l'heure et le contrat de maintenance pour les mises à jour est gratuit la première année !

Cordialement,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

1'047 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Bugs et problèmes en cours)

Bonjour,

Je découvre un bug qui met les soldes en cours du copropriétaire vendeur à zéro dans le pré état-daté et l'état daté de la version 3 2018... Attention, ça reste une version bêta alors n'hésitez pas à me signaler tous les problèmes afin que je les corrige ;-)

Cordialement,
André

Aller au forum: Bugs et problèmes en cours

1'048 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Je vous propose de m'envoyer une sauvegarde et l'annexe 1...

Cordialement,
André

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1'049 Réponse par Andre

(15 replies, posted in Nouveautés)

Que faites-vous lorsqu'un copropriétaire, membre du CS ou pas, achète quelque chose pour la copropriété et présente au syndic une facture à son nom ?...
L'idée de pouvoir créditer son compte me semble au contraire très pertinente et c'est je crois l'usage...

Aller au forum: Nouveautés

1'050 Sujet par Andre

(15 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

C'est tellement évident que j'aurais mis 7 ans à le mettre en place :-)

Suite à diverses questions d'un client sur la saisie d'un avoir ou le remboursement d'un copropriétaire, je me suis rendu compte avec une certaine honte des lacunes du système actuel... En même temps, c'est bien de faire progresser les choses mais ça aurait dû être fait depuis très longtemps !!!

Concrètement, deux nouvelles options dans l'écran Factures :
- une case à cocher "Avoir" qui va inverser les débits et les crédits entre le compte 401 du fournisseur et le 6x de la charge ;
- une case "Remboursement copropriétaire" qui remplace la liste des fournisseurs par la liste des copropriétaires, avec ou sans logo selon l'option, et qui permet de choisir le copropriétaire à créditer en lieu et place du fournisseur.

Ces deux options se combinent et fonctionnent aussi avec la ventilation sur plusieurs comptes ou clés...

http://valcompta.net/forum_img/remboursement.gif

Je vais mettre ça en place dans les versions 2 et 3 dans les jours qui viennent et pour les mises à jour 2018 !!!


Cordialement,
André

Aller au forum: Nouveautés