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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonsoir,
Si le compte 702000 n'est pas utilisé dans les appels, on va faire le cumul des débits et des crédits et donc, d'après vos exemples, arriver à un solde global de 0 pour cette clé et une quote-part également à 0...
Cordialement,
André
PS : n'hésitez pas à m'envoyer une sauvegarde si vous voulez que je regarde de plus près !
Bonjour,
En saisie directe, on sélectionne par les listes l'année et le mois ; la colonne "Date" est affichée pour information et c'est dans la colonne "Jour" que l'on peut changer le jour du mois...
Pour l'écritures, ces frais privatifs imputables au seul copropriétaire vont en effet au crédit du 7141...
Cordialement,
André
Bonjour,
Je pense que mon rôle c'est de proposer des outils adaptés à des besoins et à des usages divers, je ne souhaite pas prétendre détenir une vérité ou une bonne façon de faire que j'impose à tous mais c'est important en effet de connaître autant que possible les bonnes règles et les bons principes. Ceci pour dire que je ne vais pas supprimer le bouton "remboursement" ; si quelqu'un veut passer une facture au crédit d'un copropriétaire (ou membre d'une ASL... en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, au Québec... où les pratiques ne sont pas forcément non plus les mêmes) il pourra donc le faire.
Celui qui préfère passer par un 401 ou une 401 - Copropriétaires et gérer ensuite les remboursements en saisie directe ou avec un guide d'écriture, il pourra le faire aussi !
Cordialement,
André
Bonjour,
L'échéancier est prévu dans la mise à jour 2018 avec la gestion des contentieux ; les relances, le calcul des intérêts de retard et la mise en place d'un échéancier pour les copropriétaires en difficulté mais que vous pourrez bien sûr utiliser librement !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Merci pour ces précisions !
Je vais modifier l'écran et la fiche pour être cohérent avec ces recommandations :
Mais sur le fond, je pense que c'est une erreur de limiter ainsi les dettes aux fournisseurs, salariés, organismes et collectivités...
Il faudrait prendre en considération l'ensemble des dettes et donc du bloc "DETTES" de l'annexe 1, en particulier les copropriétaires et les comptes d'attentes... mais également les créditeurs divers. On verra bien si le registre revoit sa copie dans quelques années !
Cordialement,
André
PS : je précise aussi que même si ce n'est pas explicite, le solde de Val Compta inclut aussi les factures non parvenues (408).
Bonjour,
Vérification faite, ce montant prend bien les soldes cumulés des comptes 40x, 42x, 43x, 45x, 46x, 47x et 48x...
Je veux bien que vous m'envoyez aussi la fiche !!!
Cordialement,
André
Bonsoir,
Une problématique intéressante que la vôtre !
Pour commencer, je rappelle que la version 3 propose un écran et un traitement pour ajuster et recalculer les appels lorsque le budget est modifié en cours d'année. Cet écran tient évidemment compte du fonds travaux ; ce qui a été appelé et ce qui reste à appeler, en fonction du pourcentage et du total du budget.
Si vous avez modifié le pourcentage (passage de 5% à 10%) vous devriez avoir un premier écran comme celui ci :
Ou le type de correction est à cocher, conformément aux recommandations de JB22, "sur le prochain" appel.
En cliquant alors sur "Génération des nouveaux appels" vous allez avoir des appels recalculés ainsi :
Attention ! Si on modifie à la fois le montant du budget ET le pourcentage, le même type de correction sera appliqué aux fonds travaux et aux appels restants...
Cordialement,
André
Vous avez raison, les bases de test sont importantes et doivent être complètes mais c'est très difficile à mettre en oeuvre et à maintenir car les utilisations sont multiples. Ce tableau de bord par exemple est repris de la version 3 qui gère non seulement les copropriétés françaises mais les ASL, les copropriétés belges, marocaines ou québécoise avec des plans comptables ou des regroupements tous différents, avec ou sans immobilisations, stocks... Une gestion de la clôture également un peu différente et du coup j'utilise une série de variable ; gsRacineFournisseurs = "401" par exemple (au lieu de "40" ici !!!).
De toute façon, je suis le seul responsable de tous les bugs et problèmes que je laisse passer !
Malgré tout c'est dommage que clients et prospects ne prennent pas toujours le temps de signaler les problèmes car ça participerait à un progrès qualité pour tous ;-)
Bonjour,
Effectivement, au vu des éléments envoyés je constate quelques bugs dans la mise en place du tableau de bord de la V2 ;
- la racine pour les comptes de type "capitaux", avances et fonds travaux n'est pas correctement initialisée et il manque donc toute la partie "avances et provisions" ;
- la racine pour les dettes fournisseurs est 401 et ne prend pas les factures non parvenues du 408...
- la racine pour les comptes banques est 512 et ne prend pas en considération le compte "Banque Postale" 514...
Ces trois points sont corrigés dans la nouvelle mise à jour où se trouve également les options "avoir" et "remboursement copropriétaire" en saisie de Factures...
Merci de m'avoir signalé ces problèmes, encore une fois je ne peux pas tout voir et j'ai vraiment besoin qu'on me remonte les anomalies que vous constatez !!!
Cordialement,
André
Bonsoir,
Franchement, si ce fonds travaux est théoriquement obligatoire depuis le 01/01/2017 il ne faut pas oublier que le décret essentiel à sa mise en oeuvre n'est paru que le 26 décembre 2016 et il n'est pas très étonnant que de nombreux syndics (logiciels / éditeurs...) n'étaient pas prêts à cette date et à ce moment.
Donc oui, si en théorie la totalité des 5% étaient exigibles en 2017 j'ai vu passer tellement de choses avec des petites copropriétés, je pense qu'il faut avoir une certaine tolérance avec une année de mise en place (de toute façon à ma connaissance il n'y pas vraiment de sanctions prévues pour l'absence d'appels ou de constitution...).
En revanche dans les plus grosses copropriétés et en particulier celles où le roulement est important (c'est à dire où il y a des ventes régulières) et avec un syndic professionnel, il me semble préférable de régulariser comme le propose JB22 à hauteur de 75% dès le 1er juillet 2017...
Cordialement,
André
Bonjour,
La page Facebook de Val Compta n'est pas très active mais elle offre beaucoup de possibilités par rapport à ce forum ; au niveau des discussions notamment, on peut répondre à une réponse, on peut réagir de différentes manières, donner des liens, publier des images ou captures, etc... C'est donc un outil complémentaire, plus personnalisé et plus nominatif que le forum certes mais qui peut être fort intéressant !
Comme deux personnes se sont abonnées aujourd'hui, j'en profite pour vous rappeler l'existence de cette page !https://www.facebook.com/logiciel.valcompta/
Cordialement,
André
Bonsoir,
Les principales différences entre version 2 et 3 résident au niveau des charges récupérables (& TVA) et de tous les fichiers en plus (par exemple les compteurs pour les relevés et la répartition de l'eau). Des traitements utiles comme l'état daté sont désormais disponibles en version 3 mais la version 3 reste plus puissante pour de nombreuses gestions annexes ; locataires et mandataires, facturation des badges, la mise à jour des appels quand on modifie un budget en cours d'année, les guides ou la clôture automatique...
En plus si vous avez 8 lots principaux vous pouvez bénéficier du tarif petites copropriétés à 169 €.
Pour l'assistance je rappelle qu'elle est facturée à l'heure et le contrat de maintenance pour les mises à jour est gratuit la première année !
Cordialement,
André
Bonjour,
Je découvre un bug qui met les soldes en cours du copropriétaire vendeur à zéro dans le pré état-daté et l'état daté de la version 3 2018... Attention, ça reste une version bêta alors n'hésitez pas à me signaler tous les problèmes afin que je les corrige ;-)
Cordialement,
André
Bonsoir,
Je vous propose de m'envoyer une sauvegarde et l'annexe 1...
Cordialement,
André
Que faites-vous lorsqu'un copropriétaire, membre du CS ou pas, achète quelque chose pour la copropriété et présente au syndic une facture à son nom ?...
L'idée de pouvoir créditer son compte me semble au contraire très pertinente et c'est je crois l'usage...
Bonjour,
C'est tellement évident que j'aurais mis 7 ans à le mettre en place :-)
Suite à diverses questions d'un client sur la saisie d'un avoir ou le remboursement d'un copropriétaire, je me suis rendu compte avec une certaine honte des lacunes du système actuel... En même temps, c'est bien de faire progresser les choses mais ça aurait dû être fait depuis très longtemps !!!
Concrètement, deux nouvelles options dans l'écran Factures :
- une case à cocher "Avoir" qui va inverser les débits et les crédits entre le compte 401 du fournisseur et le 6x de la charge ;
- une case "Remboursement copropriétaire" qui remplace la liste des fournisseurs par la liste des copropriétaires, avec ou sans logo selon l'option, et qui permet de choisir le copropriétaire à créditer en lieu et place du fournisseur.
Ces deux options se combinent et fonctionnent aussi avec la ventilation sur plusieurs comptes ou clés...
Je vais mettre ça en place dans les versions 2 et 3 dans les jours qui viennent et pour les mises à jour 2018 !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
Le traitement de mise à jour des appels (en V3 uniquement) est adapté à un changement de budget en cours d'année avec des appels déjà réalisés et envoyés ; il permet surtout d'ajuster les appels restant en prenant compte de ce qui a été fait dans chaque catégorie de charges.
En cas d'erreur et d'appels qui n'ont pas été générés / envoyés, il faut mieux supprimer et recréer les appels depuis l'écran Préparation des appels. Dans tous les cas, il faut retrouver dans les appels les mêmes sommes et la même ventilation par clé que dans le budget voté !
Cordialement,
André
Heu... sur les dates exactes je ne suis pas sûr mais je vois mal comment on peut recevoir en février 2017 une facture qui concerne 2018 ;-)
Si les comptes n'ont pas été approuvés, vous travaillez sur un "brouillard" et vous pouvez modifier ou supprimer les écritures au lieu de passer des écritures inutiles pour corriger...
Bonjour,
En effet, si vous procéder ainsi vous comptabilisez la charge 2 fois ; une fois sur 2017 et une fois sur 2018...
La vraie question est bien là et de savoir sur quel exercice affecter votre facture ; si l'achat ou la prestation concerne 2017, il faut passer au 31/12/2017 l'opération au débit du 613 et au crédit du 408, vous pouvez ensuite dès le 01/01/2018 débiter le 408 par le crédit du fournisseur concerné puis à réception de la facture vous débitez et soldez ce fournisseur par la banque.
A l'inversion, une facture qui arrive fin décembre mais qui concerne l'année suivante peut être comptabilisée au débit du compte 486 au lieu du 613 et le 01/01 on passe ça en charges... On peut souligner le mauvais intitulé (stupide adaptation des charges constatées en charges payées) de ce compte mais c'est là un autre débat !!!.
Cordialement,
André
Bonsoir,
Il ne suffit pas de cocher cette option dans la fiche en effet, il faut également que la date de sortie soit antérieure à la date de l'édition...
Cordialement,
André
Valcompta fait beaucoup de choses, il faudrait que je repasse sur ce modèle et que j'ajoute sans doute quelques champs de fusion mais c'est le genre de truc qu'on utilise une fois par an, quand on se souvient qu'il existe !!!
Vous êtes 3 !!! Vous faites des AG quand vous voulez autour d'un apéro ou d'un verre de vin voyons !!!
Bonsoir,
Quand aura lieu la prochaine AG ? Vous n'avez aucune obligation à vous immatriculer avant le 31 décembre 2018 alors ... pas d'urgence ! Pour la prochaine assemblée, préparez le contrat type et une résolution précise (nom, dates de mandat...) à l'ordre du jour, émargez, signez comme il faut et envoyer les documents à ce moment là !
Je ne vous conseille pas de modifier ou faire des faux juste après avoir envoyé une première série de documents en tout cas !
Cordialement,
André
En fait je proposais des SMS gratuits avec l'achat d'une licence ou d'un contrat de maintenance, ensuite pour les gros consommateurs j'ai un "pack 150 SMS" pour 20 €, soit 13 centimes par SMS environ...
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