Bonjour
Suite à un problème de cohérence sur la gestion, je viens vers vous pour avoir des informations sur les lots et tantièmes à rentrer sur les fiches copropriétaires.
Incohérence indiquée (tous les lots ont des tantièmes généraux)
Apparemment cette incohérence n’a pas d’influence sur les résultats et répartitions dans gestion de Valcompta

Actuellement j’ai pratiqué comme cela s’est fait avant moi, c'est-à-dire :
(10000 étant les tantièmes des parties communes)
Propriétaire  A
Lot 100     Pavillon plus garage     370 Tantièmes
Propriétaire B
Lot 509    Appartement dans un immeuble plus garage 247   

Suite à des travaux sur les garages (bloc de garages séparé des logements) j’ai rajouté les lots de garages  (Les copropriétaires possèdes soit 1 ou 2 garages et d’autres aucun) ce qui donne pour:
Propriétaire A
Lot 100    pavillon        370  (inchangé)
Lot 1618     garage        1/18 (sachant que le bloc comporte 18 garages)

Propriétaire B
Lot 509 Appartement    247 (inchangé)
Lot 1614     garage        1/18

Les clées son les suivantes:Charges générales diverses Clé 001  sur 10000
Travaux sur garages clé TBO sur 18

En réalité, si je prends le règlement de copropriété cela se décompose comme suit.
Propriétaire A (Pavillon+ garage)
Lot 100        335   
Lot 1618          35 ou 1/18 du bâtiment O
Total        370 tantièmes
Propriétaire B (Appartement + garage)
Lot 509     181, Lot 505 (cave) 13, Lot 514 (grenier) 18. Total 212 tantièmes
Lot 1614          35 ou 1/18 du bâtiment O
Total        247 tantièmes

Dans l'attente d'information et éclaircissement sur l'incohérence trouvée
Cordialement

Bonjour à tous
Mon problème est résolu.
J'ai remplacé l'appel de charge:
701000    PROVISIONS     clé 001            CREDIT  3000
par deux appels distincts (cles différentes)
702ABO       PROVISION travaux 1           CREDIT  2000
702EPL        PROVISION travaux 2           CREDIT  1000
Les comptes copropriétaires sont devenus correct.

Cordialement
Gil

Bonjour à tous
Suit à la réponse d’André, je reprends ci-dessous  la réponse à l’analyse de ma sauvegarde don je ne comprends pas tout.
-Tous les lots ont des tantièmes généraux
-Les totaux par lot sont égaux aux totaux par clé
-tous les comptes 450 ont un fournisseur
-Equilibre global débits = crédits
Complément à mon problème exposé
J’ai enregistré deux travaux deux clés différentes deux fournisseurs différents
Travaux 1 Clé EPL tantième total 7000  (certains copropriétaires ne sont pas concernés)
Travaux 2 Clé ABO tantième total 10000
Voici mes écritures (Ecitures faites avec l'appel de charge et au fur a mesure des réceptions de chèques)
*Travaux 1et 2
Appel de charge
OD
701000    PROVISIONS     clé 001            CREDIT 3000
450001    Appel du            DEBIT XXX
45000x                    DEBIT YYY
BQ
450001    Règlement                    CREDIT XXX
45000x                                    CREDIT YYY
*Travaux 1
401JDF    fournisseur 1                    CREDIT 2000
671EPL    travaux 1    Cle EPL    DEBIT 2000
Règlement travaux 1
512000    travaux1                            CREDIT 2000
401JDF  fournisseur            DEBIT 2000
*Travaux 2
401JDF    fournisseur 2                    CREDIT 1000
671EPL    travaux 2    Cle ABO    DEBIT 1000
Règlement travaux 2
512000    travaux2                            CREDIT 1000
401JDF  fournisseur            DEBIT 1000

Après vérification j’ai trouvé ceci
Gestion travaux / fiche travaux
Pour travaux 2
Code travaux     ABO    Libellé Travaux2        Montant 3240    (Correction 3000)
Clé    EBO charges générales    (Correction ABO)
Je n’ai pas compris pourquoi ces valeurs erronées.
Mes questions, car j’ai découvert  que dans ce menu travaux les comptes étaient prédéfinis.
1-Faut-il utiliser systématiquement ces comptes prédéfinis
2-Compte fournisseurs, peut-on utiliser une autre compte par exemple pour mon cas
Travaux 1  401JDF        Travaux 2  401DEL
3-Pour un même « Travaux » peut-on mettre plusieurs fournisseurs
4 Le déséquilibre que je trouve sur les comptes individuels ne proviennent il pas de la clé 001 sur l’appel de charge (L’appel de charge étant correcte dans le fichier d’appel)
5-Je reprends le sujet, Après la clôture 2015 Dans la fiches copropriétaires  je trouve une rubrique REMBOURSEMENT PROVISION met les soldes DREDITEURS sur les copropriétaires non concerné par les travaux 1, et DEBITEURS pour tous les autres.

J’espère avoir été précis, mais pas trop long et rébarbatif
Merci d’avance
Cordialement
Gil

Bonjour
Je reviens vers vous pour un problème de balance par compte.
J'ai passé des écriture sur deux achats dont les clés sont différentes.
Pour une tous les copropriétaires sont concernés, l'autre certains en sont exclus.
L'appel de charge a été fait en conséquence.
Lorsque je simule une clôture je me rend compte que les copropriétaires exclus de la répartition ont un solde Créditeur, et les autre un solde Débiteur.
J"ai fais plusieurs retour arrière avec les sauvegardes, et je ne trouve pas pourquoi, car les comptes soldé doivent être tous débiteurs
Dans l'attente
Cordialement
Gil

Re
Problème compris
Il doit y avoir un problème d'affichage du menu déroulant "date d'appel".
Pour avoir la date affiché, il faut cliquer sur la flèche du menu déroulant Date, et ensuite appuyer sur la flèche bas du clavier.
D'autre part pour lancer le calcul de l'appel je suis obligé de cliquer deux fois sur "calculer"
Es un bug du logiciel ou de mon ordi ?
Cordialement

Re
Merci pour vos réponses.
J'ai fais plusieurs fois cet manip, j'ai bien les dates que vous me donner, mais imposible d'avoir la date d'appel dans Gestion des appels
je ne vois pas d’où cela peu venir.
Pendant que je rédigeait mon message le menu gestion des appels était ouvert, (j'ai deux écrans), en regardant le menu la date était apparue.
Grand mystère, j'ai peut être un souci du côté de mon ordi
Je vais fermer et recommencer la manipulation
je vous tiens au courant
Cordialement

Re
J'avais déjà fais des essais en changeant la date d'exercice, sans succès
N+1 2014 ou 2015
Et travailler sur 2014 ou 2015
Je n'ai toujours pas la date d'appel dans Gestion des appels
Cordialement

Bonjour André
L'appel n'est pas en italique et je suis bien sur 2015
En septembre j'ai fais un appel et je n'ai pas eu ce problème
Cordialement

Bonjour
Dans le menu Préparation appel de charge, J'ai programmé un appel au 1 février 2015.
Lorsque je passe dans le menu Appel de charge,
je n'arrive pas à avoir la date de cet appel, afin de le générer
Cordialement
Merci

110

(20 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour Andre
Merci pour les précisions
Cordialement
Transgilarc

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(20 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour
Comment effectuer les écritures d'une mutation, j'ai fais plusieurs essais non satisfaisants
voici les données dans l'ordre chronologique
-Octobre, Payement d'une facture de 1200, (avance 1000 ) reste du 200 a répartir après validation AG fin 2014
l'avance de 1000 a fait l'objet d'un appel de charge
-Novembre, Mutation vendeur
1ere question: qui paye la différence  cote part sur les  200 le vendeur ou l'acheteur
2ime question : comment effectuer les écritures de mutation , a ce jour le vendeur a une avance de trésorerie de 60 auquel je déduit ou pas la cote part sur les 200 précédent solde remboursé par chèque.
l'acheteur débute soit à 0 ou doit la cote part sur les 200 et l'avance de trésorerie au prochain appel de charge
En espérant avoir été clair et précis
Cordialement

Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour ce sujet.
Je prépare l'AG de fin d'année, alors j'essaie de faire ça correctement, alors je fais un budget ce qui ne s'était jamais fais
Pour ces taxes fonciers concernant les Immeubles faut-il les inclure et sur quel compte, peut-être 633 ?
Cordialement

Bonjour André
C'est corrigé.
Il y a quel que temps j'avais vu cette erreur, mais je n'avais pas vu son résultat sur Réalisé et Budget
Je suis passé sur autre chose en oubliant ce problème.
Après avoir corrigé ne pas oublié de de recalculé les réalisés pour faire apparaitre les bonnes valeurs.
Merci pour tout
Cordialement

Bonjour
OK pour la sauvegarde
Merci

Bonjour
Je reviens vers vous
Merci encore pour les conseils de mes messages précédents
J'ai une nouvelle question,suite à un appel de charge, et encaissement.
Appel effectué avec une clé 004, lorsque j'affiche le menu Budgets et réalisé,
Je retrouve bien la totalité de l'appel sur la clé 004 réalisé 2014.
Si je coche "voir comptes 7xx l'appel moins 1 copropriétaire sur provision 701 clé 004
le copropriétaire manquant je le retrouve sur 701 clé 001

je ne vois pas pourquoi et le moyen de corriger

Cordialement

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SUJET, je me suis trompé, c'est A Nouveaux janvier 2014 et non 2015

Les a nouveaux et la mutation sont deux demande séparées

Sur 2013 je ne doit avoir aucunes écritures ?

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(10 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour JB25
Ecriture en OD, c'est  sur 2014 ?
Comment retrouver la répartition sur les comptes bancaires ?
Merci

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(10 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour les écritures des A NOUVEAUX et MUTATION
Je vais être précis dans ce que je possède au 31 décembre 2013 (exemple)
*pour créer les A NOUVEAUX
Banques
512 DEBIT...100
501 DEBIT 1300
530 DEBIT......20
Copropriétaires
450001 CREDIT.........170
450002 CREDIT.........250
450003 CREDIT.........100
450004 CREDIT.........600
450005 CREDIT.........300
Quelles écritures à passer au 31 décembre 2013 ?

*MUTATION
En suivant l'exemple ci dessus
Vendeur  450001
Acheteur 450006
somme de 170 a passer  du 01 au 06
Le 06 a remboursé directement 170 au 01

Dans les fiches copropriétaires j'ai bien changé le lot

J'ai fais des essais de plusieurs façon sans obtenir de bon résultats après clôture (annexe 1 et solde du compte 01)
Pour ce qui est des répartitions au cours de l'année les sommes sont correctes

Vous en remerciant d'avance
Cordialement

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(10 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Par pitié, c'est déjà le mois des impôts
Je vous envoie ça
Si il y a d'autre erreur faite savoir
Merci

120

(10 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour
Lors de la mutation, j'ai crée un nouveau copropriétaire, et j'ai simplement soldé le compte de l'ancien.
Sur l'ancien copropriétaire dans sa fiche,le lot n'apparais plus.
Lorsque je fais la clôture, il n'apparais pas dans l'édition compte standard
Il n'apparais pas non plus dans les écritures au 31 dec.2014
Il apparais dans les A Nouveaux et dans l'appel de charge sur 2015

121

(10 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour
Au cour de l'année 2014 il y a eu une mutation.
Lorsque je fais une clôture de 2014 avec écritures, je retrouve une somme sur le compte de l'ancien copropriétaire et si je fais un appel de charge je retrouve ce compte.
Donc la répartition est faussée.
Je ne vois pas ou j'ai oublié de faire une opération quelconque ou es qu'il suffi de supprimer l'écriture A Nouveau 2015?
Merci d'avance
Cordialement

Re
J'ai repris mes écritures
Cette fois ci je pense que c'est correct.
Les A Nouveaux, et quelques écritures mélangées entre les journaux banque et OD
Dans l'annexe 1, je retrouve bien l'avance de trésorerie dans le compte 1031
Merci pour l'aide
Cordialement

Bonjour et merci
Je vais reprendre et faire mes A Nouveaux manuellement comme décrit.

La difficulté, je n'ai aucune formation en compta, on crois avoir compris et plus on avance, plus cela devient flou.
Ce dimanche j'ai soumis ces sujets à une comptable, mais la copro. c'est spécifique.
Je tiens au courant de la suite

Cordialement

Bonjour
Je pense que Je me suis mal fait comprendre.
Dans la référence au poste précédent, mes écritures vous paraissaient douteuses, et la suite de cela je vous ai envoyé une sauvegarde, sur la quelle vous m'avez répondu sur ces A Nouveaux message du 24/09/14.13:13
La somme au lieu d'être dans dettes compte 45 elle devrait être dans Avances 1031.
La difficulté je n'ai aucune comptabilité, je possède que les sommes sur comptes bancaire, ainsi qu'une répartition sur les copropriétaire, et ces répartitions ne sont pas faite suivant les tantièmes règlementaires.
A la suite d'un poste trouvé sur le forum ou il est question de tantième, avec des virgules , j'ai pensé reprendre une répartition en tenant compte des tantièmes équivalents a la somme des comptes de chaque copropriétaire .
Les tantièmes globaux étant équivalent a la somme des comptes bancaires
Une autre solution aurait été de solder tous les comptes et de démarrer à zéro.

Ma question, pour terminer, était de savoir si mes écritures sur 2013 avant de clore l'année, pour retrouver des
A Nouveaux corrects sur 2014 étaient valables, sachant que sur 2014 j'ai déjà des écritures voir mes postes précédents
Dans l'attente en espérant d'avoir été compréhensible dans mon énoncé
Cordialement

Bonjour
Afin de résoudre mon problème comptabilité commencé en ce début d'année, avec des comptes transmis qui ne sont pas dans les normes, voir mon précédent poste
http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=283
J'ai effectué des essais sur les écritures afin de créer des a nouveaux corrects je l'espère.
Voici ce que j'ai fait
exercice 2013
BQ..Débit.:501000...2304,74
BQ..Débit.:512000.......11.78
BQ..Débit.:530000........8.19
OD..Credit:703000.....................2324,71

Création d'une cle ESS de répartition en fonction des soldes des copropriétaires
qui représentent 232471 tantièmes au total.
j'ai effectué un appel de charge à 0 mais peut être pas nécessaire( vu sur forum)
Ensuite:
Clôture de l'exercice 2013
Lancé calcul de la répartition
Affectation sur compte Avance de trésorerie 103100

Apparemment ça me parait correct Les a nouveaux me paraissent correct
Éventuellement je peu vous envoyer le fichier de sauvegarde

Cordialement