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Le Forum de Valcompta
Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
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Bonjour,
Les travaux ne font pas partie du budget en effet, on appelle ça le "hors budget" ; ils sont dans la partie basse de l'annexe 2 et doivent faire l'objet d'un vote et de résolutions particulières (cf. article 14.2). De plus, dans Val Compta vous devez passer par la gestion des travaux avec des codes alphanumériques si vous souhaitez automatiser les annexes 4 et 5. Il faut regarder l'aide en ligne.
Le vert et le rouge n'ont rien à voir avec Windows 7 ou Windows 10 mais uniquement avec l'exercice en cours qui n'est pas le même...
Cordialement,
André
Bonjour,
Ne vous formalisez pas trop sur mon rappel à la "net-étiquette", il m'arrive aussi de ne pas mettre les formes et je réponds quand même à des messages sans "bonjour" ou "merci"...
L'écran de "Mise à jour" des appels est uniquement dans la version 3 et il se trouve dans le menu "Budgets & appels de fonds", en dessous du bouton "Préparation des appels". Il va comparer la colonne 4 du budget de l'exercice approuvé avec les appels réalisés afin de calculer, pour chaque clé, la somme qui reste à appeler et la diviser par le nombre d'appels qui restent...
Autrement, ça se passe dans "Préparation des appels" ; les appels validés sont en italiques, les autres peuvent être modifiés afin d'ajuster les montants mais c'est à vous de faire les calculs.
Cordialement,
André
Bonsoir,
Je vous trouve un peu sévère JB22, d'autant plus que vous avez vous même mis au point et suivi pendant de longues années un classeur Excel très performant et que encore aujourd'hui vous avez des solutions pour les fonds travaux qu'on ne trouve pas dans les logiciels du marché...
Beaucoup de syndics bénévoles tiennent leurs comptes avec Excel et le font très bien, c'est à dire dans le respect de l'équité, des calculs rigoureux et respectueux des tantièmes. Les appels peuvent être fait par publipostage avec Word et là aussi on peut faire beaucoup de choses ! On peut aussi mettre au point des annexes avec des formules et des regroupements mais ça représente un gros travail, sans parler de la veille (les fameux nouveaux comptes du fonds travaux par exemple).
Il y a aussi et encore quelques syndics "papier" qui tiennent les comptes sur un carnet ;-)
Cordialement,
André
Bonsoir,
La question de la reprise des soldes dans une comptabilité en partie double passe nécessairement par une balance globale et équlibrée... avec ou sans factures à payer !
Le logiciel est à votre disposition !!! Il suffit de télécharger les versions d'évaluation (V2 ou V3) depuis la page d'accueil ou ce lien (V3) :
http://valcompta.net/INSTALL/Installati … FRANCE.exe
Vous pouvez supprimer les données de la démonstration si vous voulez reprendre vos copropriétaires et soldes (menu Divers - Spécial - Supprimer la démo) et n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne où vous trouverez de nombreuses explications !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
Je comprends bien votre démarche mais on va dire que la tradition c'est de présenter d'une part une comptabilité avec des écritures dont la date et la référence permettent de retrouver le document (facture / relevé...) dans le classeur papier où tout est bien rangé, trié par date et par nature ! C'est sans doute mon coté un peu vieux jeu mais je trouve que le papier rassure (y compris pour des bulletins de vote !!!)
Néanmoins, votre question me donne des idées intéressantes, on pourrait par exemple mettre des liens dans la consultation en aperçu du grand livre afin de cliquer et d'ouvrir la pièce-jointe / GED associée. De manière générale, donner accès et donc valoriser les documents numérisés ailleurs que depuis la saisie ! A suivre...
Oui, l'intégralité du répertoire GED doit être dans la sauvegarde mais sur les versions récentes (modification faite en janvier 2017).
Cordialement,
André
Bonjour,
J'ai eu un échange de mail par la suite un peu moins... agressif ! Notamment sur le fait que je ne voulais pas de clients captifs, que tous les fichiers étaient exportables et que si je disparais du jour au lendemain vous pourrez toujours réinstaller une démonstration sur n'importe quel poste et y restaurer les données...
En tout cas, MERCI !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
Pour le moment, ce que vous faites (cocher dans colonne PDF) depuis la saisie est en effet la seule solution pour associer un document / image ou PDF à une opération autre que la facture sur un compte de la classe 6...
Vous pouvez faire de même pour les encaissements mais attention, quand on copie le PDF il est renommé par rapport à la ligne et au numéro de compte en cours et si vous le faites pour les 2 lignes vous allez avoir deux fois le même document sous 2 noms différents.
Très franchement, je ne sais pas dans quelle mesure ça vaut ainsi la peine de se donner autant de mal pour tout numériser toutes les opérations... mais ça rejoint surtout la question de l'utilisation par la suite (sur l'extranet on ne consulte que la GED et les documents associés aux factures).
Pour le moment, vous êtes donc le seul à pouvoir depuis le logiciel vérifier ou regarder le document associé à une ligne autre que 6xx !
Cordialement,
André
Bonjour,
Je pensais avoir répondu mais je n'ai pas du bien valider ! Merci à JB22 du coup 
Donc non, pas besoin d'Excel ni de Word mais si vous avez des classeurs vous pouvez récupérer et importer copropriétaires, lots, tantièmes, balance ou écritures...
Comme signalé, vous ne pouvez pas reprendre un solde tout seul, vous devez avoir une balance globale, équilibrée, qui est l'inventaire des dettes et créances au 31/12. Si vous avez reçu la facture en décembre, elle va apparaître au crédit du fournisseur 401, ce crédit est repris par le traitement de clôture en tant qu'A Nouveau au 01/01 puis soldé à la date du règlement en 2017...
Qui était syndic avant ? Disposez vous de documents comptables (balance, grand livre..) ?
Cordialement,
André
Bonjour,
Vous pouvez soit calculer et modifier les appels qui restent à faire soit utiliser dans la version 3 l'écran de mise à jour des appels.
La formule c'est toujours la même ; pour chaque clé,
Appel restant = ((total nouveau budget) - (total déjà appelé)) / (nombre d'appels à faire)
Cordialement,
André
PS : comme sur tous les forums, les mots "bonjour" et "merci" sont toujours bienvenus et préférables...
Bonjour,
Je recommande vraiment d'utiliser les éditions internes avec les 3 modèles RTF (chapeau / entête / pied) plutôt que le modèle word pour la génération des appels. Le principal avantage étant d'avoir ensuite des PDFs individuels, archivés, qui peuvent être envoyés par mail, imprimés dans l'ordre et de manière sélective...
Cependant, si vous voulez utiliser Word il faut que le modèle soit sur l'ancien format (.doc et non .docx) et donc "enregistrer sous" en sélectionnant Word 97-2003... Le modèle doit également se trouver dans le répertoire "\Modeles"...
Cordialement,
André
PS : merci !!!
Bonjour,
Je me permets de diffuser la plaquette d'un client Val Compta et qui oeuvre dans le domaine de la rénovation après avoir, notamment, piloté un très gros chantier de plusieurs millions dans sa propre copropriété (de taille respectable).
M. Bernard Braun est quelqu'un de sérieux et qui a toute mon estime.
Cordialement,
André
PS : la plaquette de présentation est ici :
http://www.valcompta.net/forum_img/bbc.pdf
Son adresse mail : bbconsulting@bbc-alsace.fr
Bonsoir,
Un remboursement n'est pas un produit... il s'agit juste d'ajuster/solder le compte créditeur du copropriétaire par le crédit de la banque, c'est à dire débit du 450 / crédit du 512 mais il n'y a aucune raison de toucher au 718...
Cordialement,
André
Je vous remercie, ça fait du bien d'avoir aussi quelques encouragements ;-)
Bonsoir,
La question de la reprise des soldes a été abordée plusieurs fois ; récemment dans cette discussion :
http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=712
Sur le principe, vous ne pouvez pas reprendre uniquement le solde de la banque mais un ensemble de soldes (une balance) qui doit être équilibré. Si vraiment tous les copropriétaires sont à jour, tous les fournisseurs sont payés, pas d'avances ni rien, le montant débiteur du compte 512 peut être mis au crédit du compte 1031. C'est une approche très pragmatique car le solde théorique de cette avance est normalement décidé en AG (ou prévu dans le règlement).
Cordialement,
André
PS : concrètement c'est en saisie directe dans un journal d'OD au 31/12 le plus souvent...
Bonjour,
La bonne reprise de compte consiste à reconstituer une balance complète avec ventilation par clé pour les comptes 6 et 7 et à faire ensuite la clôture pour générer les A Nouveaux et la répartition. Dans la réalité les situations sont diverses, je vois de très nombreux clients qui ne disposent que d'une balance après répartition (comptes 6 et 7 soldes) ou sans les ventilations par cle...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Je ne pense pas que la création des comptes géométre ou notaire soit vraiment nécessaire si c'est juste pour passer une opération ponctuelle, vous pouvez aussi utiliser les comptes 461 ou 462.
Pour les clés, il faut surtout prévoir dans le vote de la résolution la date à partir de laquelle la nouvelle clé va entrer en vigueur, tant pour les appels de provisisons que pour la répartition des charges. Une fois la nouvelle clé créé avec ses tantièmes, il faudra juste l'utiliser pour toutes les opérations postérieures à cette date. Si possible, faire un tel changement en début d'exercice comptable, à défaut en début de trimestre !
Cordialement,
André
Bonjour,
La petite information / nouveauté du jour !
Dans les dernières versions, la touche Ins du clavier doit permettre d'insérer une ligne dans l'écran de saisie !
Cordialement,
André
Bonjour,
Il y a plusieurs façon de gérer les dépenses relatives à l'eau avec des compteurs divisionnaires.
Afin de "viser" au plus proche, une clé de type estimation est la solution qui permet en général de minimiser les écarts et les régularisations mais cette clé ne doit alors servir que pour les appels ! Pour les factures et la consommation réelle, ça sera une clé C17 par exemple dont les tantièmes / mètres cubes ne seront connus que l'année prochaine...
Soit vous passez provisoirement ces factures sur la clé 001 et vous attendez les relevés pour avoir une clé cohérente, soit vous créez la clé C17 sans tantièmes mais attention à la cohérence de certains écrans, soit vous créez la clé avec des tantièmes provisoires... mais d'après votre formulation je crois que vous avez bien compris le système !
Cordialement,
André
Bonsoir,
Je ne vois toujours pas très bien dans quel écran vous êtes mais en effet ce n'est pas normal et je vous propose de m'appeler afin que je me connecte et que l'on regarde ça ensemble...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Le numéro de lot est de type alphanumérique et je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas saisir 01 ou 001 ou bien 010 ...
Comment procédez-vous exactement ? Par une importation ou par création directe depuis l'écran gestion des lots ?
Cordialement,
André
Bonsoir,
Plusieurs approches sont possibles ; vous pouvez comme le conseille JB22 ne reprendre que les comptes de bilan avec soit le résultat réparti sur les coprpriétaires soit mis de côté dans un compte d'attente mais c'est également possible de reprendre les soldes des comptes 6 et 7. Dans ce cas ce n'est pas la balance "après répartition" et encore une fois une "clé sans répartition", ça ce n'est pas possible :-(
L'objectif c'est en effet d'avoir des annexes complètes, y compris sur N-1, et bien sûr un bilan et des comptes équilibrés, au 31/03 et au 01/04. Vous pouvez m'appeler, je me connecterai pour regarder vos comptes...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Bien sûr ; dans le menu Principal - Paramètres, Options pour les éditions, vous avez l'option à cocher "relevé de compte dans l'appel" en haut à gauche...
Cordialement,
André
Bonjour,
Une clé qui correspond à une catégorie de charges est en effet indispensable pour toutes les écritures sur des comptes 6 et 7 car on détermine ensuite un résultat, par clé, pour la répartition...
Par défaut, le logiciel vous propose la clé 001 des charges générales ; vous devez reprendre les tantièmes du règlement de copropriété, vous devez créer toutes les clés pour les parties spéciales et, le cas échéant, pour les différents compteurs.
Vous devez ensuite utiliser cette (ou ces) clé(s) pour la reprise des soldes, dans le budget et donc dans les appels qui en découlent. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "code budget" ?
Les soldes par clé et par compte pour les comptes de gestion figurent dans l'annexe 3...
Cordialement,
André
Je suis désolé pour ce blocage pendant l'AG mais je cherche moi aussi à comprendre la raison des problèmes et surtout les conditions pour les reproduire... à suivre donc !
Bonjour,
Très franchement, je ne vois pas ce que ça change de lancer le programme directement ou depuis Val Compta...
Ce qui ne peut pas être modifié une fois les votes (ou même un vote) enregistrés c'est la clé ou la majorité mais pour le reste, le texte de la résolution devrait toujours être modifiable avec le bouton "Modifier"...
Cordialement,
André
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