Je ne pense pas que la démultiplication de pages dans les documents comptables comme la balance ou le grand livre présente un grand intérêt même si certains syndics semblent y prendre un certain plaisir (sans doute pour facturer plus de pages à 25 centimes).
Nous avons tous intérêt je crois à raisonner sur des cas et des exemples concrets, en essayant tant que possible d'utiliser une base commune et lisible... Dans votre exemple JB22, il faudrait commencer par donner les tantièmes de A et B, en charges générales et sur l'ascenseur. Je ne suis pas sûr non plus que le montant exact des travaux payés soit utilie ; ce qui importe c'est la constitution du fonds, ce qu'on va y puiser et ce qui reste à chacun... Vous amenez des concepts comme le "pourcentage de financement sur fonds travaux" qui m'échappent un peu ; il est évident qu'on ne pourra pas prendre plus dans le fonds que ce qui s'y trouve mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir ensuite des situations inverses, c'est à dire des copropriétaires créditeurs et d'autres débiteurs comme dans l'exemple précédent.
De mon côté, je vais essayer de présenter les choses avec les données de la démonstration Dechaville, où les copropriétaires ont des noms comme "Francillon" et "Laporte" et où A et B désignent les clés et les bâtiments...
Voici pour commencer les tantièmes des deux copropriétaires :
Exemple : on constitue un fonds global de 10 000 € sur la clé des tantièmes généraux et on ventile ensuite pour utiliser 4 000 € sur le bâtiment A et 3 000 € sur le bâtiment B :
Dans ces écritures on a le montant réclamé initialement à chacun, la question qui se pose ensuite c'est :
- quelle est la quote-part restante pour chacun des lots dans le fonds travaux ?
- quelle est la quote-part pour chaque copropriétaire dans le fonds travaux ?
- quels montants faudrait-il réclamer ou rembourser pour procéder aux ajustements ?
Mon propos c'est de dire que Val Compta permet aujourd'hui de répondre à toutes ces questions et de respecter ainsi les justifications demandées :
Détail des quotes-parts par lot et cumul par copropriétaire :
Tableau de la répartition dans le fonds global ventilé (c'est à dire qui en profite...) :
Ajustement à faire entre débiteurs et créditeurs :
Autrement dit : Francillon est débiteur de 688.06 € car il a davantage profité du fonds sur le bâtiment A que sa contribution initiale...
Sans doute qu'on peut faire mieux et gérer tout ça autrement mais qu'est ce qui manque au juste dans cette présentation et cette gestion ???
Cordialement,
André