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Bonsoir,

Je vais essayer d'être plus précis et plus clair dans ma réponse ; il n'y pas d'obstacles techniques à gérer des fichiers qui seraient dans un répertoire différent du répertoire de l'application mais une volonté commerciale. Je ne souhaite pas proposer un logiciel réseau ou multi-copropriétés au tarif et aux conditions actuelles car le produit s'adresse avant tout à des syndics non professionnels.

Autrement dit je ne veux pas qu'un cabinet puisse utiliser les versions Simple, Normale ou Expert de Val Compta pour la gestion d'un portefeuille (même modeste) de copropriétés. Le mode normal de travail collaboratif (à plusieurs) consiste donc à échanger un fichier de sauvegarde et savoir "qui a la main". Cependant l'exportation / importation des écritures permet également de travailler en même temps sur un dossier.

La version 4 - Pro de Val Compta va proposer une approche différente mais avec un code d'activation pour chaque copropriété.

Cordialement,
André

Bonsoir,

J'ai bien reçu et restauré votre sauvegarde mais je ne constate ici et avec la version 3.6 aucun des problèmes signalés...
Je vous propose donc de m'appeler afin que je me connecte avec Teamviewer et que nous identifions l'origine du problème.

Cordialement,
André

Bonsoir,

Comme je suis un peu le producteur et le responsable de cette version... ce n'est pas tant des nouvelles mais du travail que je dois fournir pour boucler au moins la version annoncée et prévue et qui a déjà 2 mois de retard ; j'en suis confus et honteux.

J'espère vraiment la sortir avant et avec la mise en place du contrat-type de syndic, c'est à dire pour le 2 juillet !
J'espère aussi qu'elle rencontrera un peu plus de succès que la précédente car c'est difficile de se motiver pour un produit qui ne compte qu'une vingtaine de clients...

Cordialement,
André

Quelque chose me dit que malgré les turbulences actuelles l'ARC ne va pas changer de sitôt et continuera à travailler avec ses propres éditeurs et produits (oh mais que ne dirait-on pas d'un syndic qui ne travaillerait qu'avec ses fournisseurs attitrés ???)...

En attendant j'ai des bonnes relations avec des associations régionales et je serai à Strasbourg le 4 novembre à la réunion des adhérents de l'ASIB (http://www.asib.fr/). Je serai bien sûr très heureux de rencontrer clients ou prospects à cette occasion !

En tout cas je suis très curieux de ce petit nouveau "Copro-gestion" ; pas de traces sur internet, pas de démonstration, un grand mystère !!! Si quelqu'un sait ou a vu quelque chose.......

Bonsoir,

Il est encore possible en version simple de gérer un tantième sans lot au niveau de la fiche copropriétaire mais autrement il faut en effet créer les 60 lots "MAISON", les affecter à chaque copropriétaire et leur attribuer un tantième chacun. En général il y a un numéro de lot et vous pouvez aussi stocker des informations pratiques comme la référence cadastrale mais l'adresse se trouve en effet dans la fiche du copropriétaire.

On m'a fait la remarque qu'on pourrait avoir une adresse associée au lot plutôt que dans la fiche mais ça soulève pas mal d'autres problèmes (qu'est ce que l'adresse d'une cave ou d'un parking ?), comment gérer le propriétaire de plusiseurs lots, etc...

Cordialement,
André

Bonsoir,

C'est probablement un problème d'arrondis avec les précédentes versions ; à l'époque la gestion des reliquats était différente et les calculs (appels, répartition...) pouvaient donner des montants avec jusqu'à 6 décimales...

Vous pouvez vérifier et réparer ça dans le menu Principal - Consultation et exports, onglet Ecritures pour l'année concernée.
En bas à droite une case à cocher "voir toutes les décimales" vous permettra de voir si les opérations sur les copropriétaires sont arrondies ou pas et à côté le bouton "Arrondir à 2 décimales" pour modifier... Attention, certains journaux peuvent être déséquilibrés d'un ou deux centimes ensuite et il faut repasser dessus pour corriger le cas échéant.

Ensuite, vérifier que l'option "Génération automatique du reliquat sur 470" est bien cochée dans le menu Principal - Paramètres, onglet Dates d'exercices et options...

Cordialement,
André

Bonjour,

En effet, les champs Débit / Crédit et Solde de la fiche Copropriétaire sont le résultat, pour l'exercice en cours, des écritures comptables qui sont affichées dans le tableau du bas. La reprise des soldes doit se faire de manière globale, à partir d'une balance équilibrée. Cette balance va contenir le ou les copropriétaires mais aussi la banque, les fournisseurs, les fonds (avances...)...

Idéalement une balance au 31/12/2014, avant clôture et répartition et avec ventilation par clé ; vous aurez ainsi des annexes complètes avec toutes les colonnes N-1 l'année prochaine.
A défaut, une balance au 01/01/2015 avec les comptes de bilan (classes 1, 4 et 5)...

En version Simple ou Normale, il faut aller en Saisie Directe et dans le journal d'OD et en version Expert il y a un écran spécifique dans le menu Principal - Importation - Balances où il suffit de saisir le numéro de compte et le solde.

Cordialement,
André

Bonjour,

Très franchement, il est possible que ce message "pour information" n'analyse pas toujours correctement le type de clôture et ce qui est important c'est d'avoir les écritures de répartition ("REMBOURSEMENT PROVISIONS / QUOTE-PART DANS DEPENSES") sur les comptes des copropriétaires et à la date de l'AG...

Si vos écritures de répartition sont au dernier jour de l'exercice, c'est normal d'avoir cet intitulé ; c'est la situation comptable pour éditer les annexes mais, en tout rigueur, ce n'est pas la clôture définitive qui découle de l'approbation. N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez qu'on regarde et qu'on vérifie ça ensemble.

Cordialement,
André

Bonjour,

Sur le plan juridique l'avance de trésorerie doit être votée en AG ; vous fixez alors le montant (sans dépasser 1/6 du budget) et les modalités d'appels (par exemple en deux fois / 50% le 01/07 et 50% le 01/10...).

Sur le plan logiciel ; vous allez dans "Préparation des appels", vous faites Nouveau, saisissez la date, le montant, la clé et au niveau du compte vous indiquez 103100. Les écritures comptables, au moment d'éditer l'appel, se feront alors sur ce compte et vous retrouverez la somme en haut à droit de l'annexe 1, l'année prochaine.

Cordialement,
André

Bonsoir,

La création d'un appel en version 3 propose 4 types d'appels et 4 classes / comptes :

• 701000 - provisions opérations courantes

• 702000 - provisions travaux

• 103100 - avances de trésorerie / fonds de roulement

• 102000 - avances sur travaux / fonds de réserve

Ce compte 102 est utilisé conformément à l'arrêté du 14 mars 2005 :

Le 103200 a un usage plus spécifique pour certains types de travaux de l'article 18...

Cordialement,
André