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Bonsoir,

J'ai corrigé en version 3 le changement d'exercice en cours lorsqu'on éditait les annexes ; désormais on se repositionne bien sur l'exercice en cours...

Cordialement,
André

Bonjour,

C'est au niveau des fiches (co)propriétaires que vous trouverez l'option "avis par mail", il faut ensuite générer tous les appels en PDF et utiliser ces deux écrans complémentaires du menu Autres traitements :
- Envois mails et PJ ; par défaut ça propose tous ceux avec une adresse mail et en cochant "avec avis" on sélectionne le groupe 1
- Impression des PDFS ; vous trouverez ici l'option "avis par mail non coché" pour sélectionner le groupe 2 et n'imprimer (ou extraire) que les appels correspondants.

Dans chaque écran il faut bien sûr préciser le type de pièce-jointe (appels) avec la date.
Je pense que ça répond à votre problématique.

Cordialement,
André

Bonjour,

C'est possible... tout est possible dans l'absolu !
Mais attention, il faudra bien sûr qu'un compteur soit associé à la clé pour l'année considérée et avoir une cohérence entre la consommation et la différence des index... je mets ça en place dans les prochains jours et je vous tiens au courant !

Cordialement,
André

Bonjour,

Pourquoi serait-il impossible de générer les appels ? Il faut juste :
1. avoir 2013 / 2014 / 2015 / 2016 dans le paramétrage des exercices (menu Principal - Paramètres)
2. dans l'écran "Budgets et réalisés", sélectionner 2014 en haut à gauche et compléter la colonne 2 du budget
3. utiliser le bouton "générer les appels" en bas de l'écran...
4. aller ensuite dans "Appels de charges" pour choisir chaque date, calculer et générer les écritures.

En parallèle vous pouvez saisir les factures et les règlements. Une fois les appels générés (écritures) vous pourrez également saisir les encaissements. Il faut bien sûr que tout soit en place ; copropriétaires, lots, clés, tantièmes...

Vous pouvez me joindre par téléphone jusqu'à 18h si vous voulez.

Cordialement,
André

Bonjour,

Effectivement, depuis aujourd'hui vous êtes plusieurs à expérimenter des problèmes avec AVAST !!! et j'en suis désolé.

A part mettre les exécutables (même problème avec le programme AG) dans les exclusions ou désactiver Avast je n'ai aucune explication ou solution pour le moment. J'ai posté un message dans le forum de PC Soft / WinDev pour voir si d'autres développeurs étaient confrontés au même problème et j'espère avoir des retours et des réponses le plus vite possible.

C'est également très mauvais pour tous les prospects qui téléchargent et imaginent tomber sur un programme vérolé ou avec un virus :-(

Cordialement,
André

PS : comme ça m'énerve et que ça vient de AVAST sans raisons j'ai aussi envie de recommander d'utiliser un autre anti-virus !

Bonjour,

Le fond rouge dans la liste des copropriétaires dépend du montant saisi en bas à droite pour les relances... ça permet plus de souplesse dans la sélection et la mise en relief des débiteurs, faire ressortir les plus gros, etc...

Je ne constate et je ne reproduis pas la disparition du n° de lot pour les membres du conseil syndical... mais il faudrait nous préciser comment vous faites exactement cet export (clic droit - export XLS depuis la liste principale ?). Si quelqu'un d'autre arrive à reproduire ça ? Il faudra qu'on regarde ensemble.

Les annexes sont toujours proposées pour l'exercice N, c'est à dire la deuxième ligne de l'écran Principal - Paramètres - onglet Dates d'exercices et l'exercice par défaut au lancement du logiciel est toujours la ligne / exercice qui se trouve sur le bandeau rouge...

Cordialement,
André

Bonsoir,

Le fonds de travaux doit aller sur un compte 102xxx ; c'est des sommes destinées à rester au passif de la copropriété et qui ne sont pas des produits pour l'exercice en cours. Normalement l'AG a du voter la mise en place du fonds et les modalités ; un appel unique ou plusieurs... tel montant à telle date... et il faut ensuite aller créer manuellement les appels, conformément à cette décision et en indiquant le compte 102 (vous pouvez sélectionner le type qui proposera la racine du compte) :

Au niveau des écritures générées par l'appel, le montant est confondu et cumulé avec les provisions et les copropriétaires payent normalement. Vous déposerez donc les chèques sur le compte courant pour effectuer ensuite un virement vers le compte de type livret (501)...

Cordialement,
André

PS : fiche appel de la version 3, en version 4 il n'y pas la liste déroulante...

Bonjour,

Ce n'est pas tout à fait normal qu'il faille quitter / relancer mais nous pourrons voir ça à l'occasion (votre version notamment).

Dans ce type de clôture, il n'y a rien de provisoire ; on anticipe simplement une approbation des comptes et une décision qui consiste à affecter le résultat au fonds de roulement. Si jamais il y avait des corrections (factures contestées, oubliées, erreurs...) ou si l'assemblée décidait d'une autre affectation ("ça sert à rien d'avoir autant de trésorerie, on va rembourser une partie") il faudrait effectivement annuler la clôture, modifier et la refaire mais sinon vous n'avez rien à faire de plus !

Pour la synthèse on a surtout l'annexe 1 avec les grandes masses / soldes et sinon dans le menu Budgets et appels, vous avec "Budgets et réalisés par copropriétaire" et avec l'option "synthèse par copropriétaire" je pense que vous aurez l'édition recherchée ; dites moi si ça correspond à vos attentes.

Cordialement,
André

Bonjour,

Il faudrait regarder vos comptes en détail mais je rejoins et confirme les remarques de JB22 sur le fait que, de manière générale, chaque opération comptable est enregistrée à la date du fait générateur (date d'une facture, de l'appel, du chèque ou de sa remise...) et c'est tout à fait normal que des copropriétaires qui payent leur appel du 1er janvier au mois de décembre ressortent comme créditeurs dans l'annexe 1 ou la liste des copropriétaires débiteurs / créditeurs.

Pour les travaux c'est un peu plus délicat et il faut bien distinguer le traitement comptable des travaux terminés (tous les montants dans les comptes 671xxx et 702xxx et la synthèse dans l'annexe 4) et les travaux non-terminés (solde sur le compte 120xxx de l'annexe 1 et le détail dans l'annexe 5).

Remarque : la dernière version de Val Compta 3 propose un bouton depuis la liste des travaux pour générer ces écritures qui soldent les travaux...

N'hésitez pas à m'appeler, c'est souvent beaucoup plus simple et rapide de jeter un oeil avec Teamviewer que de devoir expliquer certains détails ou contexte par écrit.

Cordialement,
André

Bonjour,

D'un côté, Val Compta offre une très grande flexibilité et la suppression des écritures de l'appel erroné serait techniquement possible mais avec des modifications sur les précédents relevés ce qui peut poser problème (on peut aussi avoir une explication avec).
De manière générale, je ne pense pas que la conservation de toutes les erreurs simplifie les comptes...

Sinon vous pouvez également faire un appel avec un montant négatif ; je vous recommande cependant dans ce cas de repasser sur les écritures pour inverser (mettre un montant négatif au débit en positif au crédit et vice-versa...) afin de respecter une certaine orthodoxie comptable... Pour un appel "simple", sur une seul clé, le menu Autres traitements - Répartition par copropriétaire permet également de calculer des quotes-parts et de générer les écritures ; vous contrôlez alors le sens (débit ou crédit).

Plusieurs traitements et solutions possibles donc !

Cordialement,
André

Oui... c'est normal !

Si vous aviez eu la dernière version (installation par le gros bouton de la page d'accueil) on ne vous aurait rien demandé mais si votre installation date de plusieurs semaines (ou mais) vous avez besoin du framework (les "dlls")...