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Hasard du calendrier, j'ai justement une cliente qui dans un ensemble immobilier composé de 4 copropriétés est confrontée au même genre de problème, à savoir gérer des factures qui incombent à une ASL (ou à une union de syndicat) qui devrait être créé mais se heurte à quelques oppositions...

Dans son cas, nous avons également créé des "pseudo-lots" et des "pseudo-copropriétaires" afin de calculer les quotes-parts pour des factures et des opérations amenées à se répéter mais la structure est finalement très similaire. La différence tient au besoin de calculer souvent les répartitions ce qui n'est pas vraiment le cas avec vos taxes foncières annuelles...

C'est donc un système similaire au premier message de JB22 que nous retrouvons : un compte 450900 pour le syndicat qu'elle gère et qui gère également ces dépenses globales + 450901 / 450901 / 450903 pour les 3 autres syndicats...

Une clé Z04 qui reprend la répartition entre ces 4 copropriétés et sur laquelle nous passons la facture globale :

Z04 - 633 - Taxes pour tout le monde             1000 au débit
         442 - Etat / taxes                                 1000 au crédit

Utilisations de l'écran "Répartition par copropriétaire" pour calculer les quotes-parts et choix du compte 6xx en contrepartie avec la même clé :

         450900 - QP syndicat normal           200 au débit
         450901 - QP syndicat A                   240 au débit
         450901 - QP syndicat B                   260 au débit
         450902 - QP syndicat C                   300 au débit
Z04 - 633 - Taxes                                   1000 au crédit

Le montant calculé ci-dessus est alors repris comme une facture sur les tantièmes généraux et sur le même compte de charges avec une contrepartie qui neutralise le 450900 puisque cette charge sera répartie en fin d'année avec les autres dépenses :

         450900 - QP syndicat normal           200 au crédit
001 - 633 - Taxes                                    200 au débit

Le compte 450900 ne sert que pour le calcul et doit toujours être soldé puisqu'il est équivalent à TOUS les copropriétaires.
Le résultat final c'est qu'il ne reste que la quote-part du syndicat géré sur le compte 633 et on a le suivi de chaque opération sur les comptes des autres syndicats. Il faut juste faire attention en fin d'année si l'un des syndicats n'est pas à jour de bien distinguer sa créance de celle des copropriétaires... en la mettant par exemple sur un compte 461 !

Afin de mieux gérer l'étape 2, j'ai modifié dans la version 3.5.38 l'écran de "répartition par copropriétaire" afin de choisir le journal d'une part et d'associer la clé utilisée pour le calcul à l'écriture générée (si on utilise un compte 6x ou 7x).

Je confirme cependant que Val Compta permet de gérer un unique syndicat et que dans une structure avec syndicat principal et secondaires chacun peut avoir son propre syndic et doit avoir ses propres comptes...
Merci à JB22, je me réjouis de la cohérence et de la convergence de nos exemples !

A suivre également la discussion et réponse(s) de JPM sur le forum d'universimmo...
http://www.universimmo.com/forum_univer … C_ID=18333

Attention, même avec une organisation syndicat principal / syndicats secondaires je pense que vous devez rester dans les principes et dans le fonctionnement normal ; un budget, des appels de provisions, des charges ventilées par clé, une approbation et la répartition à la fin...

Une dépense comme des impôts sont des charges courantes, certaine et prévisible et il faudra la mettre dans le budget...
Chaque syndicat secondaire peut être traité avec une clé de répartition comme pour une catégorie spéciale (bâtiment A, B...) et c'est donc à chaque copropriétaire qu'il faut demander sa part (et non aux syndicats secondaires)...

Le syndic(at) principal fait bien des appels sur la totalité des copropriétaires ?

Bonsoir,

Je vois que vous avez posté le même message sur le forum d'universimmo mais je préfère bien évidemment répondre ici...

Normalement, lorsqu'un ensemble immobilier est composé d'un syndicat principal et de plusieurs syndicats secondaires chacun d'eux a son propre syndic (qui peut être commun à plusieurs syndicats) et donc sa propre comptabilité.

En tant que membre du syndicat principal, ce dernier apparaît dans les comptes de chaque syndicat secondaire qui paye sa part dans les charges communes "principales". Dans les comptes du syndicat principal en revanche c'est davantage comme un copropriétaire (racine 450xxx) que vont apparaître les syndicats secondaires (les charges sont réparties sur eux...).

En résumé, le compte de charges pour les taxes est bien sûr le 633 pour la taxe foncière et 634 pour autres taxes.
La part bâti + la part secondaire du non bâti est une dépense simple de chaque syndicat.
La part principal du non bâti passe dans les charges du syndicat principal qui répercutera ensuite sur les secondaires...
Les frais de gestion peuvent être comptabilisés d'un côté ou de l'autre... il faudrait préciser ce qui est exactement prévu.

Je suis sûr que JB22 va bientôt passer et apporter des précisions utiles !

Salutations,
André

Bonjour,

En présumant que le copropriétaire est bien dans le fichier, l'option susceptible de retirer quelqu'un de la liste s'appelle "avec sortis" en bas de l'écran, au milieu. Elle a un effet sur les copropriétaires avec une date de sortie renseignée dans la fiche (en haut à droite). Si ce n'est pas ça... appelez moi !

Salutations
André

Bonjour,

Les captures d'écran seules limitent malheureusement l'analyse que je peux faire du problème et je vous propose de m'envoyer une sauvegarde par mail...

Je vous rappelle cependant le statut très particulier des travaux de l'article 14.2 souvent appelés le "hors budget" et l'absence des colonnes pour les budgets N+1 et N+2 dans le modèle de l'annexe 2. Cependant, je viens de contrôler le code de l'état et la zone que vous avez entourée en rouge devrait bien correspondre au solde des comptes 703 renseignés dans la gestion des budgets.
Il faut donc cocher l'option "voir compte 7xx" et vérifier dans l'onglet "Budget par clé et par compte" que la colonne Budget affiche bien le montant attendu...

Salutations,
André

C'est parti !!!

Envoi ce matin des 150 premières lettres à destination d'une sélection d'Associations Syndicales Libres de l’île-de-France et de la région PACA !!!

La page d'accueil du site présente également un bandeau et un bouton Paypal pour cette opération...
Tous les clients ASL sont les bienvenus pour témoigner de leur satisfaction à utiliser Val Compta !!!
(les clients moins satisfaits peuvent également s'exprimer pour faire évoluer le produit...)

J'ai eu en début de semaine une ASL de près de 350 membres qui commençait juste avec la version 4 mais c'est une belle illustration aussi de la capacité de Val Compta à gérer des ASL de taille assez importante...
Merci à vous ;-)

André

Je vous donne ce lien vers mon "concurrent" Vilogi mais je ne suis pas d'accord avec le choix du compte 718 ; en dehors d'une location ponctuelle un loyer est un produit régulier et qui revient chaque année et n'a pas de caractère exceptionnel :

http://www.vilogi.com/comptabilite-copr … p?idImg=20

Bonjour,

Il n'y a aucun problème à poser ce type de questions et vous mettez le doigt sur LA difficulté de la gestion de copropriété ; les particularités de la clôture annuelle que l'on ne fait qu'une fois par an étant donné qu'il faut :
- gérer ses comptes en début d'année et tenir compte des soldes antérieurs ;
- calculer la répartition au 31/12 pour éditer l'annexe 1 à présenter à l'AG ;
- générer les écritures définitives après approbation des comptes...

Quand on prépare l'AG, on fait une répartition à la date du 31/12 ; à ce moment le résultat est réparti sur les copropriétaires (comptes individuels ; 450001 / 450002 / 450003...) et on édite l'annexe 1 après répartition, conformément à la loi.

MAIS... on ne peut ni réclamer (insuffisance) ni créditer (excédent) tant que l'AG n'a pas approuvé et le problème c'est donc le traitement comptable du résultat entre le 01/01 et la date de l'AG. Le choix que j'ai fait consiste à mettre la somme sur le compte générique 450000 au premier jour de l'exercice et de le répartir (solder le compte) le jour de l'AG.

Dans le cas où une AG n'approuverait pas les comptes (ce qui est en général vivement déconseillé), le résultat peut rester une année (voir plusieurs) sur ce compte...

Je vous propose de m'appeler ; je pourrais ainsi me connecter à votre poste et vous confirmer que les écritures sont normales en fonction du "moment" (avant ou après l'AG...) et de votre situation.

Salutations,
André

Bonsoir,

Que voulez-vous dire par "passation des écritures de clôture 2013" ? Normalement les écritures de clôture sont générées automatiquement selon le type de clôture et la date (début d'année, avant l'AG pour éditer les annexes, après l'AG...).

Je vous propose de regarder cette page de l'aide en ligne : http://version3.valcompta.net/Exempledecloture.html

Ce n'est pas normal dans l'annexe 1 d'avoir le résultat autrement que réparti sur les copropriétaires.

N'hésitez pas à m'appeler et / ou à m'envoyer une sauvegarde.

Salutations,
André

Oh le vilain rambouillet !!!

Vous qui avez déjà une licence gratuite et qui venez de piquer le message n°10000 !?!?!