Options de recherche (Page 85 de 102)

Bonjour,

En présumant que le copropriétaire est bien dans le fichier, l'option susceptible de retirer quelqu'un de la liste s'appelle "avec sortis" en bas de l'écran, au milieu. Elle a un effet sur les copropriétaires avec une date de sortie renseignée dans la fiche (en haut à droite). Si ce n'est pas ça... appelez moi !

Salutations
André

Bonjour,

Les captures d'écran seules limitent malheureusement l'analyse que je peux faire du problème et je vous propose de m'envoyer une sauvegarde par mail...

Je vous rappelle cependant le statut très particulier des travaux de l'article 14.2 souvent appelés le "hors budget" et l'absence des colonnes pour les budgets N+1 et N+2 dans le modèle de l'annexe 2. Cependant, je viens de contrôler le code de l'état et la zone que vous avez entourée en rouge devrait bien correspondre au solde des comptes 703 renseignés dans la gestion des budgets.
Il faut donc cocher l'option "voir compte 7xx" et vérifier dans l'onglet "Budget par clé et par compte" que la colonne Budget affiche bien le montant attendu...

Salutations,
André

C'est parti !!!

Envoi ce matin des 150 premières lettres à destination d'une sélection d'Associations Syndicales Libres de l’île-de-France et de la région PACA !!!

La page d'accueil du site présente également un bandeau et un bouton Paypal pour cette opération...
Tous les clients ASL sont les bienvenus pour témoigner de leur satisfaction à utiliser Val Compta !!!
(les clients moins satisfaits peuvent également s'exprimer pour faire évoluer le produit...)

J'ai eu en début de semaine une ASL de près de 350 membres qui commençait juste avec la version 4 mais c'est une belle illustration aussi de la capacité de Val Compta à gérer des ASL de taille assez importante...
Merci à vous ;-)

André

Je vous donne ce lien vers mon "concurrent" Vilogi mais je ne suis pas d'accord avec le choix du compte 718 ; en dehors d'une location ponctuelle un loyer est un produit régulier et qui revient chaque année et n'a pas de caractère exceptionnel :

http://www.vilogi.com/comptabilite-copr … p?idImg=20

Bonjour,

Il n'y a aucun problème à poser ce type de questions et vous mettez le doigt sur LA difficulté de la gestion de copropriété ; les particularités de la clôture annuelle que l'on ne fait qu'une fois par an étant donné qu'il faut :
- gérer ses comptes en début d'année et tenir compte des soldes antérieurs ;
- calculer la répartition au 31/12 pour éditer l'annexe 1 à présenter à l'AG ;
- générer les écritures définitives après approbation des comptes...

Quand on prépare l'AG, on fait une répartition à la date du 31/12 ; à ce moment le résultat est réparti sur les copropriétaires (comptes individuels ; 450001 / 450002 / 450003...) et on édite l'annexe 1 après répartition, conformément à la loi.

MAIS... on ne peut ni réclamer (insuffisance) ni créditer (excédent) tant que l'AG n'a pas approuvé et le problème c'est donc le traitement comptable du résultat entre le 01/01 et la date de l'AG. Le choix que j'ai fait consiste à mettre la somme sur le compte générique 450000 au premier jour de l'exercice et de le répartir (solder le compte) le jour de l'AG.

Dans le cas où une AG n'approuverait pas les comptes (ce qui est en général vivement déconseillé), le résultat peut rester une année (voir plusieurs) sur ce compte...

Je vous propose de m'appeler ; je pourrais ainsi me connecter à votre poste et vous confirmer que les écritures sont normales en fonction du "moment" (avant ou après l'AG...) et de votre situation.

Salutations,
André

Bonsoir,

Que voulez-vous dire par "passation des écritures de clôture 2013" ? Normalement les écritures de clôture sont générées automatiquement selon le type de clôture et la date (début d'année, avant l'AG pour éditer les annexes, après l'AG...).

Je vous propose de regarder cette page de l'aide en ligne : http://version3.valcompta.net/Exempledecloture.html

Ce n'est pas normal dans l'annexe 1 d'avoir le résultat autrement que réparti sur les copropriétaires.

N'hésitez pas à m'appeler et / ou à m'envoyer une sauvegarde.

Salutations,
André

Oh le vilain rambouillet !!!

Vous qui avez déjà une licence gratuite et qui venez de piquer le message n°10000 !?!?!

Bonjour,

En effet, le budget ne concerne que la partie charges / dépenses ou les produits autres que les provisions.

Pour avoir des montants sur la ligne 701 - Provisions opérations courantes il faut créer un appel (un appel global au 01/01/xx avec le montant total des provisions) ; autrement dit c'est le fichier des appels qui alimente les lignes provisions des annexes 2 et 3.

Salutations,
André

Très franchement, la gestion des travaux est sans doute la partie la plus "ratée" du système comptable des copropriétés ; d'une part on ne respecte pas l'indépendance des exercices en faisant apparaître la totalité des dépenses et provisions (qui se promènent au gré des ans du 102 au 702 en passant par le 120 pour la Saint-Sylvestre...) sur l'unique exercice où ils sont terminés et d'autre part on utilise ce compte 120 absurde avec compensation entre charges et produits...

On peut donc avoir un même solde dans les comptes (annexe 1) entre des travaux de 1000 € sans provisions et des dépenses de 201 000 € avec 200 000 € d'appels de provisions... d'où l'importance aussi d'une balance qui présente les cumuls et pas seulement les soldes.

Mais bon, c'est comme ça ! Par d'urgence en effet pour les avances, d'autant plus qu'on attend de voir ce qu'il en sera précisément de ce fonds rénovation / travaux obligatoire...

Attention quand même à cette histoire de débours (cf. discussion sur UI) ; c'est la fonction même du syndic que de payer des factures pour le compte du syndicat mais tant que ces dépenses sont clairement imputables à un compte (et donc à une nature) vous devez utiliser ce compte (les frais postaux dans l'exemple).

Les débours servent uniquement à séparer dans les honoraires du syndic ce qu'il facture selon les termes du contrat et les frais annexes qu'il se fait rembourser...

Sur ce genre de points, ajouter juste une ligne dans la convocation à l'AG en complément de l'approbation des comptes afin d'expliquer les choses (la feuille du syndic) et le traitement proposé (revenir au calcul...)...

Les documents officiels ce sont le RDC et l'EDD avec les tantièmes d'une part et le RDC encore qui peut fixer le montant de la "réserve", "fonds de trésorerie" ou "avance permanente" et / ou  le procès-verbal de l'AG qui a décidé son augmentation ou diminution...

Je ne vois pas en quoi une simple feuille de l'ancien syndic peut être qualifiée d'officielle, même avec les guillemets...
Revenez aux tantièmes. Une erreur ne crée aucun droits...