Options de recherche (Page 86 de 103)

Je pense que je vais mettre tout ça de côté pour le moment pour décider d'une part du type de comptes à afficher (102 / 103...) et comment le contrôler, introduire la gestion de la clé associée au compte et des rubriques dans le fichier pour utilisation dans les appels...

A suivre donc !

C'est une très bonne idée et solution intermédiaire de gérer ça dans la fiche ; on évite la modification du fichier et les problèmes de mise à jour mais on présente le détail des comptes par lot.

Voici donc à quoi ça pourrait ressembler :

En revanche ; on ne peut utiliser que le montant et la quote-part globaux dans les éditions et ce système ne gère pas non plus la distinction par clé (un fonds travaux spécifique au bâtiment A par exemple...) pour le moment. C'est envisageable en faisant le lien entre le compte et une clé.

... remarques, questions ?

PS : j'ai mis "fonds" plutôt que "provisions" car je trouve ce terme très ambigu entre les provisions en 102, les provisions en 701 sans même parler de ces provisions pour dépréciation évoquées récemment sur un autre forum...

Enfin je rappelle quand même qu'il existe un fonds global en extra-comptable à renseigner en haut à droite du menu Principal - Paramètres, onglet Comptes et divers et qu'on peut utiliser ensuite ce montant dans les modèles (appel ou autre) :

#TOTAL_FONDS#        [%RUB_TOTAL_FONDS%]       
==> le montant global du fonds de roulement renseigné dans l'écran Paramètres.

#FONDS#                [%RUB_FONDS%]
==> le montant proratisé du fonds de roulement pour chaque copropriétaire.

L'intérêt de cette somme extra-comptable c'est de faire la somme de différentes avances et fonds travaux....

Si vous avez l'historique des budgets vous retrouverez peut être 16 680 Frs quelque part mais je pense surtout que vous devez vous concentrer aujourd'hui sur l'apurement des comptes et les régularisations.

A priori la liste dont vous parlez avec les quotes-parts est un document extra-comptable et le plus simple c'est de l'ignorer et de présenter simplement les quotes-parts avec les tantièmes officiels et actuels (vérifiez qu'il n'y a pas eu de changement quand même...).

Il y a quand même une petite cohérence dans le précédent message, vous évoquez une quote-part du T1 supérieure à celle du T2 mais ensuite vous avez une colonne "obtenu" où les écarts ne sont que de quelques centimes ; quelque chose m'a échappé...

Salutations,
André

Bonsoir,

C'est bien le risque quand on enregistre un montant dans une rubrique du copropriétaire... Si on vous demande de justifier une quote-part vous devez être en mesure d'opposer l'origine et la justification du fonds (le plus souvent une décision votée en AG => procès-verbal) et les tantièmes du RDC pour le calcul...

Dans votre situation, la somme de 423,81 € est à la fois bien modeste et peu arrondie... Il faut savoir qu'il existe une limite légale pour l'avance de trésorerie (1/6 du budget soit 2 mois de charges courantes) mais 423.81 x 6 ça ne ressemble pas à grand chose de rond non plus...

D'après votre exemple, les montants ne sont pas illogiques mais faux.

Salutations,
André

PS : on m'a rappelé que de nombreux progiciels affichent les quotes-parts dans différents fonds (avances, travaux...) dans les appels de charges. Pour moi la solution du calcul est largement suffisante ; quand on en a besoin on retrouve la somme en quelques secondes mais il serait bien sûr possible d'avoir des rubriques sur le fichier des copropriétaires...
Je vais ouvrir un sujet distinct afin de débattre de la pertinence / intérêt !

Bonjour,

Il y a un problème de date qui fait que ces deux écritures sont sur deux journaux différents mais elles vont bien ensemble ; il s'agit de comptabiliser des charges d'un exercice payées l'exercice antérieur. Au lieu de passer en charges sur N, on passe la dépense au débit du 486 (en fin d'exercice) et à l'ouverture on solde le 486 pour remettre le montant sur le compte de charges (ici 614). Il s'agit souvent d'un montant partiel (3/4 de la prime d'assurance sur un exercice et 1/4 sur l'autre par exemple).

Le reliquat a strictement parler ne concerne que des petites sommes et des régularisations sur les arrondis (mon exemple habituel ; un appel de 100 € sur 3 copropriétaires va donner 3 x 33,33 € et il reste 1 centime de relquat...).
Il se solde en fin d'année en charges exceptionnelles, produits divers ou même le compte des provisions.
Ce type de reliquat ne peut porter que sur quelques centimes.

Il y avait plusieurs anomalies suite à l'importation brute et il fallait reprendre et comparer compte par compte avec le grand livre...

Salutations,
André

Bonsoir,

Oui bien sûr... dès que les décrets seront publiés et le contenu de cette fameuse fiche connu !!!
Ce n'est pas le cas pour le moment... même si je pourrais sans doute mettre au point un modèle pour le "pré état-daté".

Salutations,
André

Bonjour,

Il est très important de distinguer deux types de sommes versées par les copropriétaires ; les provisions pour opérations courantes ou travaux d'une part et les avances d'autre part. Les premières sont remboursables (au moment de l'approbation/régularisation) et les secondes restent attachées au lot. Elles peuvent être remboursées mais il est également possible que vendeur et acheteur s'arrangent directement puisque ce qu'on rembourse à l'un, on le réclame à l'autre...

En général, ce remboursement ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une vente et vous devez alors remplir tout un questionnaire (dit l'état daté) demandé par le notaire. En plus de la quote-part dans les avances, il faut préciser les charges votées et à payer, les travaux, toutes sortes de choses un peu fastidieuses !

Ce qui a longtemps été dénommé "fonds de roulement" se trouve en général au crédit du compte 103100 - Avance permanente de trésorerie mais attention, vous pouvez avoir d'autres comptes (102 / 1032 / 1033...) qui ont ce statut d'avances (parfois dans des comptes qui s'appellent "provisions" !!!). Il est donc préférable de connaître l'origine de ces différents comptes (RDC, décision d'AG...).

Concrètement ; pour calculer le montant à rembourser il faut aller dans le menu Autres traitements - Répartition par copropriétaire ; saisir le montant global (crédit du compte ou somme des crédits si plusieurs avances et choisir votre clé générale, cliquer sur Calculer. Il est également possible de connaître la quote-part lot par lot et même, dans la dernière version les quotes-parts dans les budgets et les réalisés de deux dernières années.

Salutations,
André

Attention, il s'agit ici du plan comptable belge... en France, une facture pour un contrat d'entretien va dans le compte 614 mais en Belgique il faut savoir si ça concerne les toits, les terrasses, les cuves, les portes, les parkings, les menuiseries, les fondations, les façades... !!!

Voici tous les comptes avec le mot "entretien" pour situer le niveau du problème :

610760    Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs         
610520    Produits d'entretien nettoyage         
610730    Entretien toits    X    
610720    Entretien terrasses    X    
610230    Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones    X    
612310    Entretiens cuves    X    
610410    Entretien porte de garage    X    
610630    Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat    X    
610430    Entretien menuiseries internes    X    
610420    Entretien menuiseries externes    X    
610700    Entretien fondations    X    
610710    Entretien façades         
610120    Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien    X    
610    Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs    X    
610060    Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée    X    
615700    Entretien / Conciergerie    X    
610740    Entretien cheminées et canaux de ventilation    X    
610750    Entretien caves    X    
6107    Entretien bâtiments    X    
610310    Contrats d'entretien / Sanitaires et chauffage         
610400    Contrats d'entretien / Menuiseries    X    
610210    Contrats d'entretien / Installations électriques    X    
610900    Contrats d'entretien / Divers    X    
610000    Contrats d'entretien (anti-incendie)         
610810    Contrat d'entretien / Piscine         
610110    Contrat d'entretien ascenseurs         
610330    Autre entretien surpresseur d'eau    X    
610820    Autre entretien piscine / installations techniques    X    
610640    Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats         
610610    Autre entretien jardins et environs immédiats    X    
610220    Autre entretien installations électriques    X    
610320    Autre entretien installations de chauffage    X    
610370    Autre entretien évacuation, égouts et installation    X    
610350    Autre entretien conduites de chauffage    X    
610360    Autre entretien conduites d'eau    X    
610340    Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau    X