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Le Forum de Valcompta » Messages par rambouillet
Bonjour,
je me permets un aparté : mail.cerificat ne respecte pas les conditions d'envois recommandés..... entre autres et en premier, l'anonymat de l'expéditeur lors de l'avertissement de la réception d'une LRE, etc...
De plus ses dates de CGV s'arrêtent en 2015....
par exemple, actuellement mes sauvegardes complètes se font depuis mon PC monoposte en automatique (lorsque je les déclecnche bien sur) su le DS115j à l'emplacement \\DISKSTATION\b-coproprietes\compta-HHHHHHHH
(mon DS115j s'appelle DISKSTATION)
en déplacement, je travaille soit via une synchro cloud de synology ou via, autre solution, j’accède à mon synology directement via leur quickconnect.
Bonjour,
A la lecture de ce post je m'interroge : actuellement j'utilise valcompta 3 pour une copro sur un PC dédié. J'aimerai le passer sur mon disque réseau pour pouvoir travailler sur X postes et surtout travailler lorsque je suis en déplacement (le disque réseau bien sur est atteignable actuellement dans ces conditions).
En d'autres termes, j'ai cru comprendre que le logiciel est relié à un numéro de série de DD, pourrait-on l'installer sur le disque dur du réseau (synology DS115J) ?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait faire un appel de fonds qui ne prenne pas en compte les à nouveaux, il vous suffit de l'accompagner d'une note explicative...
Pour modifier les dates comptables, il faut un accord de l'AG, donc il faut le prévoir ....
Pour le contrat type d'un syndic pro ou non pro, il n'y a pas à l'aménager, il y a à le recopier en rayant les phrases ou chapitres inutiles.
c'est un contrat à remplir et non un exemple....
perso, je regroupe sur le livret A : les fonds ALUR, l'avance de trésorerie et le surplus de la gestion courante.
Du point d vue comptable, j'ai créé deux sous comptes du livret A :
* le premier récupère les fonds ALUR et au début du trimestre civil, je verse les provisions appelées
* le second regroupe avance de trésorerie et surplus de gestion. Je gère ce dernier point tous les 15 jours pour maximiser les intérêts.
Cela donne plus de clarté à l'annexe 1, car les collègues peuvent comparer les chiffres du tableau de gauche (501XXX) avec ceux du tableau de droite (103 et 105).
Mais je vois la question qui va fuser : comment différencier les intérêts ? le syndicat a pris une résolution spécifiant que tous les interets obtenus sont affectés au fonds ALUR.
perso, je mettrai les 5 € sur le fonds travaux, car vis à vis du juge en cas de recouvrement, il est plus facile de réclamer les charges courantes non payées qu'un mélange "charges courantes" et "fonds travaux" .... et le dossier est plus facile aussi à monter 
et voilà
il est pourtant bien pratique ce 408......
Perso, je ne m'occupe pas des journaux si ce n'est les éditer en fin d'année
mais normalement le 408 c'est le journal achat...
Bonjour,
Perso, (si votre exercice se termine le 31/12), j'aurai mis un montant de 100 € sur le compte 408 et le 602.
ce qui permet de solder l'exercice 2018 de façon correcte pour les copros et enregistrer le solde positif de 80 €.
Puis enregistrement classique de la facture sur l'exercice 2019, avec crédit au 602 et débit au 408, et crédit au 401 et débit au 602... puis lors du paiement de la facture, débit au 401 et crédit au 512 (classique)
Bonjour,
effectivement aucun texte ne dit qu'il faut égalité entre le 501 et le 105, mais le texte dit que ces sommes (105) doivent être versées sur un compte rémunérateur ce qui sous-entend que sur ce compte on devrait trouver rapidement après les échéances le compte rémunérateur au minimum à la valeur du 105 (rien n'empêche d'en mettre plus...).
Perso, je vérifie ce point sur la "dernière journée", le 31/12.....
Bonjour,
en l’occurrence, ma compagne
bien sur votre compagne est copropriétaire ......
'est sur que pour 25 € on va pas déclencher une AG à 250 € ..... c'est là que l'on voit l’intérêt d'une avance de trésorerie;
Mais chez vous cette avance ne doit pas être énorme... Lors de vos prochains votes de budget, prévoyez au 615 une somme pour des imprévus. A vous d'apprécier avec un historique ce que vous devez mettre.
En effet, un jour les imprévus pourraient être supérieurs à l'avance de trésorerie et là n'ayant plus d'argent en caisse vous seriez contraint de faire cette AG.
Bonjour,
Non vous ne pouvez procéder ainsi : il faut une AG pour actualiser le budget et donc après les appel de fonds.
Avez vous une "avance de trésorerie" ? si OUI, la facture pourrait être payée en attendant en "écornant" cette avance
également le cas du 25-n et 25-o ne permet pas de passer au 25-1.....
Bonjour,
Perso, je ne réagirai pas comme cela :
si tout le monde est d'accord pour faire ces travaux en 2020, je ne voterai pas CONTRE mais pour après s'être mis d'accord sur la date de l'ordre de service, cette date de l'OS (ex 01/07/2020) étant inscrite dans le projet de résolution à voter.
ensuite vient la seconde résolution sur le financement, il suffit que l'AG décide des date d'exigibilité des fonds qui peuvent être l'année suivante, ou sur 8 trimestres depuis maintenant, etc... comme l'AG le souhaite...
Pas la peine d'aller s’embêter pour savoir s'il faut une seconde AG ou pas....
Pour JB22 : attention, notre ami ne nous dit pas si le 25-1 peut-être mis en oeuvre ; si ce sont des travaux d'amélioration, création, etc... le 25-1 ne peut pas être mis en oeuvre
OK, on va patienter....
Pour les versions, il faudrait mettre en place quelque chose pour ceux qui sont détenteurs de licence d'avoir la dernière mise à jour.
Perso, je suis en retard, alors où est-ce qu'on les trouve ces versions ?....
Bonjour,
J'avoue être un peu à la ramasse avec le fonds travaux :
Dans les paramètres je rentre la valeur du fonds travaux 105 (8530 € , j'arrondis) et je valide
Le fonds travaux a une certaine valeur (8530 €)
Jusque là tout va bien
Sur le tableau de synthèse j'ai un point d'exclamation rouge. Lorsque je clique dessus cela me renvoie sur un tableau "répartition par lot" avec une valeur de 8530 €, une coche dans "pas de fonds travaux". Si je fais "calcul", alors apparaît la liste de tous les lots avec au total la valeur de 8530 €. jusque là RAS...
mais après je fais quoi ? car quoi que je fasse ma fiche copropriétaire s'obstine à afficher une autre valeur pour le total compte 105 .... (8099 €) ????
Question : pourrait-on revoir/mettre à jour dans "l'aide" F1 ce chapitre ? et comment fonctionne les différents boutons
merci
PS : j'en profite : quelle est la version à jour aujourd'hui. Perso je suis à version "2018.V3.45"
Bonjour,
Si je pouvais faire une suggestion qui va un peu plus loin que l'application de Valvompta ou AG....
Périodiquement je suis confronté à me poser la question : mais quand a-t-on bien pu prendre cette résolution ? et à chaque fois je me coltine les OdJ de chaque AG pour retrouver et tous les ans, d'une part ma mémoire défaille de plus en plus, et d'autre part le nombre de résolutions augmente.
Alors existe-t-il un petit outil qui permettrait de faire cette recherche ou est ce que l'un des collègues, avec une meilleure mémoire et confronté au souci, à trouver sa propre solution ?.....
je parlais de virement car dans le logiciel Valcompta, pour faire cette opération, on utilise le bouton "virement"....
sur le reste je suis d'accord...
Lors de la remise de chèques à la banque:
Débit.....512xxx Banque...........................................Y
Crédit....512999 Banque chèques à encaisser.........................Y
C'est donc bien un virement global sauf si dans votre esprit, vous faites cette opération chèque par chèque.
Dans ce dernier cas, c'est difficile à faire le rapprochement bancaire car sur le relevé de compte bancaire, c'est la somme globale du bordereau qui apparaît et non chèque par chèque (au moins dans la banque que j'utilise )
Bonjour,
En parallèle à votre question technique de logiciel :
puis après avoir choisi le copropriétaire qui m avait réglé ses charges,je renseigne la case montant puis numéro de chèque,après vérification règlement reçu chèque,et remise sur compte 512000 je valide le règlement
Sauf à ce que vous passiez tous les jours à la banque pour porter vos chèques, je vous conseille de passer par un compte intermédiaire (ex 5129999) sur lequel verser vos chèques au fur et à mesure de leur arriver.
Puis le jour où vous aller à la banque, vous préparer votre bordereau de mise en banque (conseil suite à expérience : faites une numérisation des chèques, au cas où). Et vous portez le tout : bordereau et chèques à la banque.
Ensuite vous faites un virement global du compte 512999 au 512000 du montant du bordereau.
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