2'251 Réponse par Andre

(8 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour et bonne année à toi aussi !

Pourquoi avoir comptabilisé le devis ? Ce n'est pas la pièce comptable qui justifie la dépense et le plus simple à mon avis consiste à supprimer les écritures basées sur le devis pour passer à la place la facture, à la date et avec le montant de la facture...

Sinon ce type de remise est à comptabiliser comme un avoir, au crédit du compte de charges, de la facture, et au débit du fournisseur dans la mesure où il n'existe pas dans le plan comptable "copropriété" de compte 609 - RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS. Dans le cas d'une ASL, la création de ce compte est une option possible.

Salutations,
André

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2'252 Réponse par Andre

(9 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Le solde affiché dans l'écran de clôture est global (opérations courantes et travaux confondus...). Le plus souvent les écarts viennent d'un problème de clé sur une ou plusieurs écritures ; je vous propose de m'appeler afin qu'on regarde ça directement avec Teamviewer ou bien de m'envoyer une sauvegarde.

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2'253 Réponse par Andre

(9 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Je suis également d'accord mais je ne suis pas sûr que c'était ici la question... du moins j'ai compris ça autrement.

Quand rode33 parle d' "un excédent de provisions pour travaux (102) d'une faible somme" j'imagine plus un compte 102 non soldé qui "traîne" plutôt que le bilan de travaux où le 102 est alors intégralement soldé au profit du 702... non ?

Aller au forum: Opérations particulières / Clôtures

2'254 Réponse par Andre

(21 replies, posted in Nouveautés)

Aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2014, j'ai le plaisir de vous annoncer (aux fidèles qui suivent ce forum de près...) la mise en ligne du nouveau site avec la nouvelle version 4 - Pro !!!

Il me reste beaucoup de travail sur la documentation et l'aide en ligne ainsi que les autres mises à jour mais c'est quand même une grande étape.

Salutations,
André

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2'255 Réponse par Andre

(9 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

On peut faire beaucoup de choses à condition de préciser qui est ce "on" !!!

Un excédent correspond à la différence entre les provisions et les dépenses et il doit être réparti ; c'est la règle de base.
Le montant qui était au crédit du 102 devrait se retrouver intégralement sur le compte 702 l'année où les travaux sont terminés ; la différence entre 702 et 671 est à répartir...

Si vous avez des "vieux" soldes qui traînent sur des comptes 102 on peut imaginer des régularisations comptables mais normalement tout mouvement sur des comptes 102 ou 103 doit être fondé par une décision d'AG et un vote.

Salutations,
André

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2'256 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Le plus souvent, le 470 présente un solde de quelques centimes suite aux reliquats et aux arrondis dans les répartitions. On peut dans ce cas passer une écriture qui solde le 470 au profit du 701 et obtenir le montant des appels effectivement réclamés au lieu du montant théorique.

Dans l'exemple avec 3 copropriétaires avec un tantième chacun et un montant de 100 € appelé on aura donc :

Appel :
450A _ _ _ _ _ _ 33.33
450B _ _ _ _ _ _ 33.33
450C _ _ _ _ _ _ 33.33
470 _ _ _ _ _ _   00.01
701 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100.00

A la fin de l'année on passe :
470 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   00.01
701 _ _ _ _ _ _ _ 00.01

Dans la balance, le solde du 701 sera alors de 99.99 €.

Salutations,
André

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2'257 Réponse par Andre

(21 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Oui, le syndic dispose d'un écran de type "client FTP" qui lui permet de transférer librement des documents de son poste vers le serveur mais pour le moment le type est limité aux PDFs (et aux différents formats images ; gif, png, jpg...).

Dans cette première version de l'extranet, la seule différence pour les membres du conseil syndical est effectivement la consultation de tous les comptes ("grand livre") mais il y a aura par la suite différents niveaux d'accès sur les documents et je voudrais également introduire de l'interactivité... C'est à dire que les copropriétaires puissent non seulement "consulter" mais également apporter des infos ou des retours d'expérience.

Salutations,
André

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2'258 Réponse par Andre

(21 replies, posted in Nouveautés)

Bonsoir,

Je comprends que la version 4 n'est pas forcément simple à appréhender sans documentation, il y a pas mal de nouveautés entre les tiers ou l'extranet et quelques pages d'explications auraient été bienvenues... je vais tâcher de préparer et mettre en ligne au moins quelques PDFs sur ces nouveautés, à terme je veux surtout intégrer l'aide en ligne qui permettra de faire F1 et d'avoir des explications pour tous les écrans.

Pour les mots de passe, le format actuel limite un peu les risques puisqu'ils sont constitués de deux lettres en minuscules + un chiffre + deux lettres en minuscules + un chiffre. Toutes les lettres sont donc en minuscules, on risque moins de confondre o et 0 mais je peux les retirer.

Salutations,
André

Aller au forum: Nouveautés

2'259 Sujet par Andre

(21 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

L'objectif était de sortir la version 4 en décembre et les mises à jour 1.5 ; 2.5 et 3.5 courant janvier... c'est raté :-)

Malheureusement, j'ai pris du retard et nous voilà début janvier avec un vieux site et des vieilles versions (enfin tout est relatif puisqu'elles datent d'avril 2013...). Sans les blâmer, j'ai eu assez peu de retours de mes bêta-testeurs et je m'applique donc à tester et contrôler le plus de choses possibles...

Les nouveaux objectifs sont donc :

  • pour le lundi 6 janvier : mise en ligne du nouveau site avec la version 4 mais sans documentation ;

  • d'ici fin janvier 2014 ; documentation et aide en ligne de la version 4 ;

  • courant février 2014, versions x.5 pour tous les clients avec contrat de maintenance.

Cependant l'extranet est enfin terminé ainsi que le module de transfert des fichiers et paramètres ; vous pouvez le tester depuis cette adresse : http://10000.valcompta.com/

Les identifiants (numéro de compte / mot de passe) sont affichés dans l'image. On peut tester l'accès d'un copropriétaire avec un contrôle des comptes activé sur la période qui précède l'AG ou l'accès en mode "conseil syndical" avec également la consultation du grand livre pour tous les comptes sur les deux exercices (N et N+1).

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014 !

Salutations,
André

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2'260 Sujet par Andre

(2 replies, posted in Nouveautés)

Val Compta vous souhaite une très bonne année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux.

Aller au forum: Nouveautés

2'261 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Bonjour,

Juste un petit mot pour vous rappeler que les taux de TVA changent au 1er janvier 2014.

En version Expert avec la gestion de la TVA les taux sont à configurer dans le menu Principal - Paramètres - Dates d'exercice et options :

http://www.valcompta.net/forum_img/tva_2014.gif


Attention !!! Ces nouveaux taux seront proposés en saisie (factures ou saisie directe), ils n'impactent évidemment pas les écritures antérieures. Ils sont donc à modifier en janvier, après avoir passé vos factures 2013.

Je vous rappelle aussi ce message sur les travaux de rénovation qui peuvent bénéficier du taux réduit quelques mois de plus : http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=186

Salutations,
André

Aller au forum: Le Saviez-Vous ???

2'262 Réponse par Andre

(19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

OK, en effet je n'ai pas modifié le type de rubrique au niveau du total tantièmes mémorisé sur la fiche du copropriétaire...

Les états c'est tout ce qui est destiné à être imprimé et qu'on a d'abord en aperçu ; le nom apparaît alors en haut à gauche.
Les écrans c'est une liste ou une fiche avec des boutons ou des zones pour saisir... on a alors un titre en haut de la fenêtre.

Je vous prépare une nouvelle version d'ici demain...

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'263 Réponse par Andre

(19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

Bienvenue dans le forum ! Il faut me signaler les écrans ou états où les tantièmes ne sont pas bons ; mine de rien voici la liste des écrans et états modifiés :

FEN_Fiche_AG_COPAIRES  (fiche copropriétaire)
FEN_Fiche_AG_CLES (fiche clé)
FEN_CLES  (liste clés)
FEN_TANTIEMES_CLE  (liste tantièmes)
FEN_PARAM (paramètres)
FEN_DETAIL_REPARTITIONS  (détail répartition)

ETAT_INTERNE_LISTE_LOTS
ETAT_LISTE_DEPENSES_COPAIRE
ETAT_DETAIL_REPARTITION
ETAT_FEUILLE_DE_PRESENCE
ETAT_EDITION_DECOMPTE_RECUPERABLES
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DETAIL_LOT
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DIFFERENCE_CLE
ETAT_EDITION_APPELS
ETAT_FEUILLE_DE_PRESENCE_CPT
ETAT_LISTE_COPAIRES
ETAT_EDITION_DECOMPTE_TVA_LOT
ETAT_LISTE_CLES
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DIFFERENCE_LOT
ETAT_LISTE_TANTIEMES_LOT_COPAIRE
ETAT_LISTE_TANTIEMES
ETAT_REPARTITION
ETAT_LISTE_DEPENSES_RECUPERABLES_COPAIRE
ETAT_LISTE_APPELS_COPAIRE
ETAT_LISTE_APPELS_COPAIRE_BIS
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DETAIL_CLE
ETAT_EDITION_DECOMPTE_TVA_CLE
ETAT_LISTE_TANTIEMES_GENE_PAR_LOT_COPAIRE
ETAT_EDITION_APPELS_LOTS
ETAT_LISTE_BUDGETS_COPAIRE
ETAT_FEUILLE_DE_PRESENCE_ORDRE
ETAT_EDITION_DECOMPTE_CLASSIQUE
ETAT_EDITION_APPELS_LOTS_RUPT
ETAT_REPARTITION_PAR_LOT

Il est possible que je n'ai pas encore retouché tous les endroits où les tantièmes apparaissent ou que j'ai zappé des états en entier mais le mieux c'est de finir de corriger afin que ça devienne désormais vraiment utilisable... et ça serait dommage que vous soyez quand même obligé de multiplier par 10 vos tantièmes. Indiquez-moi le nom des états (qui apparaît en haut à gauche) et l'endroit précis où les tantièmes ne sont pas bons afin que je termine ce travail...

Pour la devise ; Val Compta utilise normalement la devise configurée dans les paramètres régionaux de Windows. Il y a ensuite pour certains traitements (fusions Word) une devise configurée : menu Principal - Paramètres - onglets Comptes et divers, tout en bas à gauche... et effectivement stockée dans "param.ini".

Normalement c'était au point, les (rares) clients marocains (dirhams) ou tahitiens (francs pacifiques) m'avaient aidé à mettre ça en place mais peut être que ça a été oublié depuis dans des nouveaux écrans ou états (j'avoue ne pas contrôler ou tester systématiquement).

Un grand merci pour votre participation et joyeux Noël !

Salutations,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'264 Sujet par Andre

(1 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour à tous,

Nous arrivons doucement au bout et la version 4.0.4 proposée aujourd'hui devrait être parmi les dernières version bêta avant la première bonne et vraie version officielle ! Il reste cependant quelques écrans ou fonctions à finir (notamment les appels, les décomptes ou la clôture) mais la plupart des écrans sont suffisamment terminés et présentables pour que je diffuse, dans le forum, le lien vers le programme d'installation :

http://www.valcompta.net/INSTALL/INSTAL … O_AG15.exe

La documentation et l'aide en ligne ne seront cependant disponibles que courant janvier...
Il n'est évidemment pas possible de tester l'envoi de SMS ou la gestion de l'extranet.

Pour l'extranet, la démonstration "Dechaville" est désormais sur l'adresse du numéro client 10000, c'est à dire :
http://10000.valcompta.com/

Chaque extranet aura donc une adresse sous cette forme : xxxxx.valcompta.com où xxxxx est le numéro client.

Il est possible de tester un accès copropriétaire avec le n° de compte 450001 et le mot de passe "ot3mb4".
Il est possible de tester un accès conseil syndical avec le n° de compte 450002 et le mot de passe "ax3ah4".
Et comme toujours, les avis et critiques sont les bienvenus !

Je vous souhaite à tous, aux fidèles du forum comme aux visiteurs égarés, un très joyeux Noël !

Salutations,
André

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2'265 Réponse par Andre

(19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

Hasard du calendrier et des choses... un de mes premiers clients "version Suisse" vient de m'exposer exactement le même problème de tantièmes avec des décimales... 

Dans mon cas je ne peux pas utiliser le logiciel car j'ai des tantièmes du genre 91.60   104.60 91.40  etc...
Mauvais investissement si aucun changement n'est fait. Techniquement il suffit de changer la formule nombre du soft, non?
Merci de votre réponse.

Du coup, je viens malgré tout de mettre en place la gestion des tantièmes avec décimales dans la version 3 - Expert.
Il y aura donc une option dans la version 3.5 "Gérer tantièmes avec décimales" et on pourra alors saisir et afficher tous les tantièmes sous la forme "xxx xxx,xx".

Salutations,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'266 Réponse par Andre

(19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Oui bien sûr, techniquement c'est ce qu'il faut faire ; le seul problème est d'éditer alors des appels et des éditions avec un nombre de tantièmes différent de celui du règlement de copropriété avec le risque que certains s'en plaignent...

Joyeuses fêtes à tous !

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'267 Réponse par Andre

(19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

En terme de gestion et de structure de fichiers, le choix a été fait de ne gérer les tantièmes qu'avec des nombres entiers  afin de tenir compte de la recommandation suivante de la commission :

Recommandation n° 5 relative à la division des immeubles et au respect des règles de la publicité foncière pour les états descriptifs de division

5.2.3. La Commission
Vu la nécessité de ne pas excéder le nombre de 7 chiffres pour permettre l'accès aux fichiers informatisés de la publicité foncière et de ne pas utiliser des décimales pour la désignation des tantièmes de copropriété,
Recommande pour l'expression des tantièmes de parties communes et de charges de ne pas faire usage de plus de 7 chiffres et de ne pas utiliser de décimales dans la désignation des tantièmes.

Cependant, une modification purement technique de l'état descriptif de division (EDD), annexe du règlement de copropriété est complètement différente d'une modification de la répartition des charges (unanimité) et une telle adaptation peut être votée à la majorité 24 :

La mise en harmonie des règlements de copropriété :
Pour faciliter l’harmonisation des règlements de copropriété, parfois anciens, avec les évolutions de la loi sur la copropriété, l'assemblée générale peut décider d’adapter le règlement de copropriété, à la majorité simple (majorité de l’article 24*). La publication de ces modifications du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques sera effectuée au droit fixe d’enregistrement.

http://www.anil.org/profil/vous-etes-pr … -division/


Par ailleurs, d'un point de vue purement technique, il suffit dans Val Compta de multiplier tous les tantièmes par 10 ; votre lot aura donc 5 "nouveaux" tantièmes mais il existe une option qui permet de jouer sur l'affichage.

L'astuce consiste à utiliser le caractère de la cédille… Il faut éditer le fichier param.ini et ajouter la ligne suivante dans la section [GENERAL] :
MasqueTantiemes=999999¸99

Il ne s’agit pas de modifier le type (qui reste un entier) mais juste de jouer sur l’affichage dans la plupart des éditions avec des tantièmes. C’est une solution de contournement, non documentée…

Salutations,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'268 Réponse par Andre

(10 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Les grands principes de cet extranet, que j'ai un peu de mal à boucler, sont les suivants :

- le syndic (utilisateur de Val Compta) souscrit à l'offre, il obtient ses identifiants et configure les données (mots de passe des copropriétaires, option "coordonnées non visibles" pour les membres du CS, modalités d'accès aux comptes...) ;

- il va ensuite disposer de deux écrans pour transférer d'une part les fichiers de Val Compta (informations générales, comptes, écritures, travaux...) et d'autre part des fichiers de son choix ; PDF, photos...

Il gère ensuite la "synchronisation" ; si il souhaite mettre à jour les données ou au contraire retirer des choses qui étaient en ligne mais le seul ordinateur qui reste allumé 24h/24 et 7j/7 c'est le serveur, quelque part dans le datacenter d'OVH à Roubaix. Votre ordinateur n'a pas besoin de rester allumé et votre serveur NAS ne peut pas faire serveur pour l'extranet (sur lequel est installé la partie "application"), vous pouvez évidemment l'utiliser pour les sauvegardes...

A noter que les adresses à communiquer aux copropriétaires seront de la forme "10000.valcompta.com/" avec le numéro client comme premier élément mais il sera possible de rediriger des domaines existants.

Salutations,
André

Aller au forum: Nouveautés

2'269 Réponse par Andre

(5 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Pour le moment, ce blocage est global ; une fois qu'on a validé un plan d'amortissement avec des propriétés données (durée, type...), toutes les annuités sont enregistrées et le passage du dégressif au linéaire est automatique (montant le plus avantageux)... Les sorties sont également prévues ; elles bloquent bien sûr les annuités suivantes (mais sans recalculer l'amortissement d'après la date de sortie).

C'est juste un module complémentaire à Val Compta et qui servira, dans un premier temps, à très peu de clients...
A terme, il pourra évoluer mais je ne veux pas aller vers quelque chose de trop compliqué avec les amortissements dérogatoires ou la gestion des plus-values / moins-values sur cession par exemple...

Il faut que ça reste simple mais des adaptations viendront en temps et en heure et je compte (encore) sur vous pour peaufiner et améliorer cette partie, même si elle sort du strict cadre de la copropriété.

Salutations,
André

Aller au forum: Nouveautés

2'270 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Nouveautés)

Oui mais je suis un méchant papa Noël dans l'esprit des couleurs de Coca-Cola et de la société de consommation !!!
Avec les mises à jour arrivent des nouveaux tarifs et tout augmente ! Les vrais papas Noël font sans doute des logiciels Open Source...

De toute façon, même les pères Noël perdent leurs repères :
http://www.rtl.fr/actualites/info/insol … 7767962417

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2'271 Réponse par Andre

(5 replies, posted in Nouveautés)

Ah quel œil... effectivement il y avait un bug dans le premier écran entre l'intitulé et les dates d'exercice, mais ça n'a rien à voir avec amortissement linéaire ou dégressif et ça a été corrigé entre temps !

En fait le principe c'est de calculer le tableau dans un premier temps puis de le valider (enregistrer) ; à ce moment on stocke toutes les annuités dans la fiche de l'immobilisation et on ne peut plus les modifier.

En sélectionnant une année, on regarde si l'année fait partie des exercices de la compta et on propose alors la génération des écritures (amortissement/dotation), les lignes / annuités transférées apparaissent ensuite en italique.
Il me reste à faire toute la documentation...

Salutations,
André

Aller au forum: Nouveautés

2'272 Réponse par Andre

(5 replies, posted in Nouveautés)

Bonjour,

Ce sujet est le moins lu des nouveautés... et pour cause !!! Rappelons que les immobilisations ne concernent pas la comptabilité des copropriétés en France... Malgré tout, je viens de terminer les amortissements dégressifs avec la satisfaction de tomber juste avec divers exemple du web :

http://www.eguens.com/v2/comptabilite/c … ressif.php

http://www.valcompta.net/forum_img/immo_v4.gif


Sans doute que tous ces développements ne serviront pas beaucoup... mais rappelons que :

  • une ASL peut tout à faire comptabiliser des amortissements selon les règles de la comptabilité générale ;

  • les immobilisations sont prévues dans le plan comptable normalisé (pour copropriété) de l'arrêté du 12 juillet 2012 en Belgique ;

  • les immobilisations sont également gérées en Suisse ou au Québec et dans les prochaines versions internationales de Val Compta.

Enfin, l'idée de proposer un plan comptable général à la place du plan comptable des copropriétés fait son chemin et il n'est pas impossible d'avoir un jour une version "Val Compta Géné" !!!

Salutations,
André

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2'273 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Nouveautés)

En fait je vais me concentrer sur la version 4 avec le site web et les fonctions Extranet (transfert des fichiers et documents) et je vais reporter de quelques jours ou semaines les mises à jour des autres versions...

Noël sans version 4 ce n'est pas vraiment Noël !!!

Aller au forum: Nouveautés

2'274 Sujet par Andre

(4 replies, posted in Nouveautés)

Bonsoir,

WinDev c'est l'outil de développement utilisé pour faire Val Compta (c'est le même outil que ses concurrents ; Logia, Simply Syndic ou Lockimmo...). C'est un AGL ("Atelier de Génie Logiciel") français et assez populaire, il offre un ensemble d'outils et un langage assez accessible pour un grand nombre de développeurs.

Chaque année, PC Soft sort une mise à jour ; une pré-version dans un premier temps puis la version "finale" dont la sortie vient tout juste d'être annoncée, aujourd'hui mercredi 18 décembre. Compte-tenu de l'imminence des mises à jour des différentes versions de Val Compta, j'ai donc décidé que ces dernières seront proposées en version 19.

Pour l'utilisateur ça ne change pas grand chose mais certaines FAA (Fonctionnalités Avancées Automatiques) apporteront malgré tout un confort et des petites choses en plus ; dans le tableau croisé dynamique (comparatif budgets) ou encore la possibilité d'avoir une petite calculatrice dans les cellules des tables :

http://www.valcompta.net/forum_img/wd19_calc.gif


Dernière ligne droite avant la version 4, le nouveau site, l'extranet et les mises à jour !!!

Salutations,
André

Aller au forum: Nouveautés

2'275 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Bonjour,

Tandis que la loi ALUR revient cette semaine à l'Assemblée Nationale, je souhaite rejoindre et soutenir l'action de l'ARC contre un amendement qui vise à restreindre le champ d'application des syndics bénévoles :

http://www.unarc.asso.fr/documentation/ … amendement

Le fonctionnement des copropriétés pour de longues années est en train de se jouer dans les jours et les semaines qui viennent et il appartient à tous les acteurs d'être vigilants, maintenant !

Salutations,
André

Aller au forum: Le Saviez-Vous ???