2'401 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

Habituellement chaque création de copropriétaire créé le compte associé... je serais curieux de savoir ce que vous avez d'inhabituel (importation ? modification via "consultation et exports" ?...) si vous avez fait quelque chose bien sûr !

Pour supprimer :
Dans la liste des comptes OU des copropriétaires, faites clic à droite sur le numéro ; la première ligne propose "Supprimer".
RAPPEL : il ne doit pas y avoir d'écritures ...

Vous pouvez également forcer des modifications dans le menu Principal - Consultation et exports mais n'hésitez pas à m'envoyer votre sauvegarde par mail si vous préférez.

André

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2'402 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonsoir,

En version 3, il existe un fichier de compteurs associé à un fichier de relevé ; on peut ainsi renseigner (imprimer) pour chaque type de compteur (eau, gaz...) et chaque lot principal des périodes, des index (ancien/nouveau), une consommation réelle & estimée... et de manière globale un prix unitaire et une consommation.

De toutes ces informations, on utilise uniquement les consommations estimées et réelles pour aller mettre à jour les tantièmes des clés associées (une clé pour l'estimation/appels et une autre pour la consommation/dépenses réelles).

En version 2, il n'y pas pas de fichiers compteur/relevé ou d'écran spécifique mais le principe de la répartition reste le même ; si on renseigne ces consommations directement dans les tantièmes de la clé on pourra aussi répartir les dépenses (facture d'eau) ou faire des appels...

En espérant avoir été plus clair et monosémique !

André

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2'403 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Il n'y a pas d'incompatibilité ou d'impossibilité à gérer l'eau ou les fluides avec la version 2 mais il faudra juste saisir directement les tantièmes sans stocker les périodes et les valeurs des compteurs dans les fichiers compteurs / relevés...

Si le compteur individualisé est clairement et unanimement recommandé, il me semble que pour les aspects pratiques de la gestion (qui fait les relevés, à quelle fréquence, avec quelle technologie...) il faut s'adapter à chaque situation et spécificité ; un petit immeuble parisien avec les mêmes propriétaires depuis 10 ans ou une résidence de tourisme n'ont pas les mêmes contraintes ou besoins et il faut également tenir compte du surcoût que représente certains systèmes...

André

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2'404 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Effectivement, le fait que les écritures de répartition à la date de l'AG soient marquées comme des écritures de clôture pose problème...

Concrètement, pour contourner le problème avec la version bêta actuelle, je vous donne deux solutions :
- faire un décalage nouvel exercice dans le menu Principal - Paramètres - Dates d'exercices pour pouvoir éditer 2012 avec l'option ;
- vérifiez que vous êtes bien sur 2012, allez dans le menu "Autres traitements - Recherche & repartition", onglet SQL et copier/coller cette requête :
UPDATE AG_ECRITURES SET bCloture = 0

Ce problème sera bien sûr traité dans la version définitive ; merci pour ce signalement !!!

André

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2'405 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Je vous invite effectivement à m'envoyer une sauvegarde par mail mais l'option "tenir compte des écritures de clôture" doit s'appliquer quelque soit la période demandée.

Soit vous avez une balance normale, avant clôture et avec les soldes des comptes 6 et 7.
Soit vous avez une balance après répartition sur les soldes copropriétaires et des comptes 6 et 7 à zéro.

Salutations,
André

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2'406 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Bonsoir,

Vous pouvez librement saisir le titre depuis l'écran en fait, ce n'est pas nécessaire d'aller dans la modification de l'état...
Ou alors je n'ai pas bien compris votre demande !

André

Aller au forum: Améliorations, suggestions et demandes

2'407 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

Techniquement la création du compte 627 prévu dans le plan comptable général ne pose aucun problème : il suffit d'aller dans les comptes (bouton du même nom) et de faire Nouveau...

En revanche, comme vous le soulignez, ça se complique dans l'annexe 2 et ses regroupements ou dans les textes réglementaires qui (étrangement) interdisent la création de comptes non prévus ! Je vous invite à lire cette discussion que j'ai lancée en novembre 2011 déjà sur ce sujet :
http://www.universimmo.com/forum_univer … C_ID=11546

Conclusion des contributeurs : utiliser le compte 661 qui figure à tort dans le cadre du bas de l'annexe 2...
Sinon, une solution (pragmatique) pourrait être d'utiliser le compte 623 et de renommer la ligne ("Rémunérations autres tiers") dans l'annexe 2...

Salutations,
André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'408 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Excusez-moi, je n'avais pas bien compris la question en effet...
Ce correctif traite effectivement le solde en le mettant sur le compte 450 et non le 470.

Salutations,
André

Aller au forum: Améliorations, suggestions et demandes

2'409 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Bonjour et bonne année à vous aussi !

Oui, depuis la version 3.3, il est possible de générer les écritures de répartition à une autre date que la date de clôture et dans ce cas on va trouver un résultat provisoire sur le compte 470 à la date de fin d'exercice.

N'hésitez pas à faire des essais et des simulations ; on peut annuler ensuite d'un clic et une sauvegarde est faite systématiquement avant chaque clôture.

Salutations,
André

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2'410 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Depuis ce message, la modification a été faite et il est même possible d'utiliser le programme sous la forme d'un "correctif".
C'est à dire que c'est juste la mise à jour de l'exécutable sans programme d'installation.

Le lien et explications dans ce message : http://www.valcompta.net/forum/viewtopi … d=306#p306

André

Aller au forum: Fournisseurs et factures

2'411 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Améliorations, suggestions et demandes)

Bonjour,

Par défaut, au moment de la création de la fiche c'est l'adresse du syndicat (Paramètres) qui est reprise et l'onglet "Adresse envoi" qui est affiché... Dans une ASL comme la votre qui comporte différentes rues, un tel bouton serait effectivement plus pratique que d'aller sur l'onglet "Adresse lot" pour la saisie et pour utiliser après la bouton : ajouté pour prochaine mise à jour !

André

Aller au forum: Améliorations, suggestions et demandes

2'412 Réponse par Andre

(15 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

1. Le calcul du montant en bas à gauche, "Différence avec la banque" ou "Ecart solde relevé / solde pointés" est calculé et obtenu en faisant la différence entre le "Solde du dernier relevé", à saisir, en haut à droite, et le solde global de toutes les écritures pointées.

Il n'affiche donc le solde en banque uniquement au début, lorsqu'aucune écriture n'est pointée... et il change ensuite à chaque pointage d'écriture. Ce montant doit ainsi correspondre aux opérations passées en comptabilité mais pas encore prises en compte par la banque (chèques non tirés par exemple).

2. A priori je ne suis pas trop favorable à l'ajout d'une date de valeur dans le fichier des écritures, trop souvent le fait d'avoir plusieurs dates est source de malentendus et de problèmes et il faudrait une vraie utilité (calcul d'agios, contrôle des pointes de trésorerie...). Cependant, si d'autres personnes venaient appuyer votre demande c'est bien sûr faisable.
Je vous propose de lancer un sujet spécifique du coup afin de voir si d'autres utilisateurs sont demandeurs.

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'413 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonsoir,

Effectivement, les copropriétaires sortis ne sont pas dans la liste mais le total est faux...
Prochaine mise à jour !

André

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...

2'414 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonsoir,

Dans les matrices de résolution, l'élection au Conseil Syndical est associé à la majorité de l'article 24.
Il s'agit d'une erreur et la bonne majorité est l'article 25...

Il faut donc penser à corriger manuellement les résolutions de ce type en attendant la mise à jour.

André

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...

2'415 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonsoir,

Dans les fichiers de la dernière version, un mauvais paramétrage de l'entête utilisée pour les appels affiche un 22 à la suite de l'intitulé de l'appel.

Cette entête peut être modifiée dans le menu Principal - Paramètres - Edition des appels et relances - onglet "Entête".

[%RUB_LibelleAppel%]22

[%RUB_Titre%] [%RUB_Nom%],

Je vous prie de trouver ci après votre situation concernant votre contribution aux charges de notre résidence pour votre ou vos lot(s) du [%RUB_Adresse%], [%RUB_CodePostal%] [%RUB_Ville%].

Le problème sera corrigé dans une mise à jour (mineure) du mois de janvier 2013...

André

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...

2'416 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonsoir,

La consommation d'eau fait partie des dépenses et opérations courantes et doit tout à fait figurer dans le budget.
La vraie question est de savoir comment sont calculer les provisions ; par défaut on peut utiliser les tantièmes généraux mais rien n’empêche de créer une clé avec des tantièmes variables plus proches des consommations antérieures.

Il est probable que les 3 factures soient basées sur des estimations de la consommation et que la régularisation est faite d'après relevé sur la dernière. A moins que le prix du m3 évolue en cours d'année il est évidemment plus simple de passer toutes les factures sur une même clé qui reprend les consommations annuelles d'après les relevés individuels. La différence entre compteur général et somme des relevés passe avec le robinet commun dans les dépenses générales.

Vous dites que ce budget ne doit pas interférer avec les appels de charges ? Une telle solution implique que la copropriété avance les fonds pour payer les factures et réclame ensuite les dépenses réelles... je ne suis pas sûr que ce soit orthodoxe.

Salutations,
André

Aller au forum: Opérations particulières / Clôtures

2'417 Réponse par Andre

(19 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonsoir,

Merci, je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Le règlement de copropriété et son EDD (Etat Description de Division) doivent contenir la liste des lots définis par le géomètre et des catégories de charges spéciales avec à chaque fois les tantièmes.

Même si vous obtiendriez des résultats similaires en regroupant les lots et les tantièmes, vous avez tout intérêt à recréer chaque lot et à renseigner ensuite ses tantièmes pour chaque clé ou catégorie de charges. Au niveau de la fiche copropriétaire les onglets Lots et Tantièmes affichent les listes et font un cumul des tantièmes par clé.

Cette gestion est largement préférable à la fois pour obtenir des éditions détaillées (exemple du bailleur qui a plusieurs appartements en location par exemple) et pour gérer certaines mutations (exemple d'un copropriétaire qui vend sa cave dont il n'a pas besoin à son voisin...). La liste des lots doit également apparaître dans des éditions comme la feuille de présence pour l'AG.

Salutations,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'418 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Un correctif vient d'être mis en ligne pour un bug dans l'édition des appels par lot et il intègre également les notions de compte et clé par défaut au niveau du fournisseur et proposés en saisie de facture.

Il peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.valcompta.net/MAJ/VALCOMPTA3.exe

En résumé on dispose dans l'onglet "Infos et logo" du fournisseur de deux listes pour paramétrer le compte et la clé, on les retrouve ensuite en saisie en sélectionnant le fournisseur...

André

Aller au forum: Fournisseurs et factures

2'419 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Vous faites bien de rappeler l'importance de la sauvegarde même si le remplacement de l'exécutable est moins délicat que l'installation complète avec la version de démonstration qui pourrait, en cas de grosse boulette de ma part, venir écraser les données...

Comme vous, j'ai plus tendance à utiliser et à tester l'édition par clés ce qui explique aussi que ce problème soit resté méconnu pendant quelques semaines.

Merci pour votre vigilance et votre fidélité cher Gbl et joyeuses fêtes chez vous !!!

André

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...

2'420 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Le Saviez-Vous ???)

Bonjour à tous,

Dans le prolongement du message relatif à la copropriété au Luxembourg et aux fichiers de majorités adaptés, nous avons le plaisir de vous annoncer pour le début 2013 la sortie d'une version Belge du logiciel Val Compta (version Expert).

Cette version intègre les derniers textes et notamment "l'Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires" publié le 12 juillet 2012.

Les principales différences sont un plan comptable et des racines de comptes spécifiques et des états financiers (bilan et compte de résultat) adaptés. Vous pouvez dès à présent découvrir l'allure du bilan :
http://www.valcompta.net/ETAT_BILAN_BE.pdf

André

Aller au forum: Le Saviez-Vous ???

2'421 Sujet par Andre

(2 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Un petit bug pas très grave mais malgré tout gênant ; dans l'édition "Valcompta par lot" des appels de charges, le numéro du premier lot est répété sur les lignes suivantes...

Ce problème est corrigé dans le correctif qui peut être téléchargé à l'adresse suivante :
http://www.valcompta.net/MAJ/VALCOMPTA3.exe

ATTENTION !!! Il ne s'agit pas d'un programme d'installation mais de l'exécutable à enregistrer dans le répertoire d'installation où il doit écraser la version précédente.

André

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...

2'422 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

Plusieurs messages et demandes à quelques jours du premier appel 2013 pour s'étonner que le solde de chaque copropriétaire est à 0 dans les appels de charges du 1er janvier 2013. C'est la conséquence de l'indépendance de chaque exercice : en l'absence de clôture qui génère des A Nouveaux, tous les soldes sont à 0 au 1er janvier.

Pour reprendre et faire apparaître le solde antérieur, il est nécessaire de faire une clôture (éventuellement provisoire). En résumé trois options sont possibles :
1. Si vous ne faites pas de clôture, c’est uniquement le montant de l’appel qui va apparaître (tous les soldes repartent à zéro) ;
2. Si vous faites une clôture de type « affectation », l’A Nouveau va reprendre le solde de chaque copropriétaire au 31/12/2012 et lui ajouter le montant de l’appel ;
3. Enfin avec une clôture normale  (« répartition ») vous anticipez l’approbation des comptes et vous constatez la quote-part du résultat sur chaque copropriétaire.

Un nouveau mécanisme qui ferait apparaître le solde antérieur en l'absence d'A Nouveau est cependant à l'étude...

André

Aller au forum: Appels de charges

2'423 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonsoir,

Donc il ne s'agit effectivement pas du lot mais du copropriétaire... et il faut allez dans la liste des Copropriétaires (bouton du même nom).

En version 2.3 cette option doit se trouver en dessous de la liste ; à gauche de l'exercice en cours et à droite de l'option "avec couleurs lignes selon solde"...

Je vous remercie et vous souhaite également de très bonnes fêtes,
André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'424 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

Non, il n'y a heureusement pas de problèmes connus sur des lots qui disparaissent...

Il faut commencer par vérifier dans la liste des lots que le lot en question est bien affecté à son copropriétaire.
Un lot n'a rien à voir avec les comptes et le plan comptable... du coup je me demande si ce n'est pas un copropriétaire que vous ne voyez plus : dans ce cas vérifier la date de sortie et l'option "voir sortis" au niveau de la liste.

Enfin si le problème persiste je vous propose de m'envoyer une sauvegarde par mail à l'adresse info@valcompta.net.

Salutations,
André

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2'425 Réponse par Andre

(7 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonsoir,

Je ne connais pas cet utilitaire mais on peut en effet utiliser ce type d'outil pour les libellés usuels...

Cela dit la question de l'optimisation de la saisie d'écriture va au déjà de la simple question des intitulés, les guides d'écritures seraient une bonne idée en reprenant les exemples de la documentation (merci à JB22 au passage), voir même en collectant ici, dans le forum, d'autres structures types...

Pour la ventilation on pourrait aussi avoir un écran où un montant global serait décomposé en plusieurs lignes de charges/dépenses avec pour chacune le choix d'un compte et d'une clé et en contrôlant que le total soit bien identique...

Enfin associer un compte de charges et une clé à un fournisseur et afficher le numéro de pièce est un troisième point, indépendant des deux autres dont je prends également bonne note.

Pour le moment je finalise la mise à jour de la version 2 et j'ai mes versions belges, luxembourgeoise et suisse en cours mais j'espère mettre en place ces nouveautés au premier trimestre 2013. En tout cas merci pour ces idées et suggestions !

Salutations,
André

Aller au forum: Fournisseurs et factures