2'451 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

En fait dans la discussion au sujet de la liste (avec ou sans logos) est évoquée la question de la ventilation et je confirme dans la discussion "Effectivement, une facture à ventiler sur plusieurs clés doit être saisie en mode "direct"..."

En tout cas je prend bonne note de cette demande. C'est parfois difficile de mesurer la porté ou l'intérêt d'une fonctionnalité alors si d'autres utilisateurs passent par ici et qu'ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à le faire savoir !!!

Salutations,
André

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2'452 Réponse par Andre

(11 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,

Le forum revit !!! Merci à vous pour cette question et cette réponse...

Dans le sujet "Logos des factures fournisseurs" je confirme que pour le moment une facture ventilée doit être passée en saisie directe (http://www.valcompta.net/forum/viewtopic.php?id=11) avec des combinaisons possibles entre l'écran Factures et la saisie ; par exemple saisir le montant global de la facture dans l'écran dédié puis aller en saisir pour modifier et ajouter une ligne...

Mais il s'agirait là de compléter l'écran actuel pour générer directement plusieurs lignes d'écritures sur des clés (mais éventuellement des comptes) différent(e)s en ventilant par montant ou par pourcentage. C'est évidemment faisable mais sans être prioritaire dans les évolutions à venir, probablement dans la mise à jour de l'automne !

Salutations,
André

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2'453 Réponse par Andre

(32 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour Cécile,

Merci pour ce petit mot encourageant et sympathique ! Beaucoup de choses se sont passé depuis un an avec la version Normale, puis Expert puis le programme AG et vous êtes également de plus en plus nombreux à découvrir (et en général à apprécier) Valcompta !!!

Pour les modèles de lettres, quel type de documents cherchez vous exactement ?
Parmi les sites utiles je recommande universimmo.com avec beaucoup de ressources et surtout un forum très actif avec de nombreux contributeurs bénévoles et très compétents et bien sur les associations de copropriétaires comme l'ARC.
Sans doute que Google vous aidera en choisissant bien les mots clés et les options...

André

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2'454 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Pour savoir quels comptes correspondent aux provisions, il faut qu'ils apparaissent dans les appels. Dans le cas d'une reprise, il peut être nécessaire de créer un appel avec un montant à 0 simplement pour y faire figurer le 701.

N'hésitez pas à m'envoyer une sauvegarde et à poursuivre cet échange par mail ou téléphone.
André

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2'455 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Opérations particulières / Clôtures)

Bonjour,

Point de faute mais peut être un oubli... il faut commencer par le bouton "Lancer le calcul" en haut à droite.
Si le résultat et la différence débits/crédits sont identiques les boutons Répartition et Affectation deviennent alors actifs...

André

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2'456 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

Il y a toutes sortes d'écrans et de manières d'obtenir la liste des écritures pour un compte donné ; la fiche Copropriétaire et le relevé qui apparaît dans l'édition de cette fiche, la consultation de compte, la recherche d'écriture, l'édition du grand livre...

D'un point de vue comptable, l'édition qui serait la plus adaptée et permet de choisir la période serait le grand livre.
Dans la prochaine version, la consultation proposera un solde progressif mais pas forcément une sélection par dates...
N'hésitez pas à m'envoyer votre document Excel afin que j'intègre une telle édition pour la prochaine mise à jour !

Salutations,
André

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2'457 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonsoir,

Le principe essentiel au moment d'une mutation c'est que les avances sont remboursables mais les provisions ne le sont pas.

Au moment de la vente, il NE faut donc PAS tenir compte des quotes-parts dans les charges et des provisions payées mais uniquement des fonds (comptes 103xxx) pour déterminer ce que le syndicat doit au copropriétaire vendeur...

Le bénéfice de la répartition profitera au propriétaire au moment de la clôture et de l'approbation des comptes.

André

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2'458 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Val Compta AG)

Bonjour,

Merci pour ce retour et je suis content que votre assemblée se soit bien déroulée.

Le système actuel de génération d'un document rtf pour mise en page finale dans le traitement texte a fait l'objet de plusieurs remarques et questions et la prochaine version du programme d'AG propose donc une impression complète avec personnalisation des marges, de l'entête, du pied et bien sûr le numéro de page.

André

paramètres impression

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2'459 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonjour,

La mise à jour 1.3 de la version Simple de Valcompta est désormais en ligne avec sa documentation.
Vous pouvez télécharger le programme d’installation et le manuel depuis la page suivante : http://www.valcompta.net/telechargement.php

Principal bug corrigé :
•    En création directe de copropriétaire on était bloqué sur le « 450450 »

Evolutions :
•    nouvel écran de paramétrage ; quelques informations en plus (adresse résidence), nouvelle gestion des dates ;
•    édition des appels par lot complétée et améliorée ;
•    édition de la liste des copropriétaires ;
•    gestion et édition des membres CS ;
•    le lot au niveau de la fiche n’est plus un numéro mais une chaine de 1 à 5 caractères ;
•    écran et édition des budgets complétés avec le réalisé N – 1 et sous-totaux charges / produits :
•    option pour masquer les copropriétaires sortis et édition de la liste de présence sur nom ou compte ;
•    nouvelles fonctionnalités automatiques (clic droit dans les tables), filtre et tris mémorisés, calculatrice dans les champs de saisie…
•    réindexation des fichiers, visualisation et gestion des arrondis ;
•    documentation mise à jour et complétée ;
•    dans liste lots, escalier devient étage ;
•    Version Simple désormais compatible avec le module Assemblées Générales 1.2


La version simple est plutôt destinée à des ASL pavillonnaires mais la gestion "multi-lots" en fait également une solution légère pour les petites copropriétés avec une seule clé de répartition...

André

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2'460 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Un bug dans la version 1.1 a été identifié ; au moment de l'importation des copropriétaires c'est l'adresse du lot qui est reprise à la place de l'adresse d'envoi. Ce problème sera corrigé très prochainement en version 1.2...

André

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2'461 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Val Compta AG)

Bonjour,

Merci Fizhome74 pour ce témoignage à la fois positif et utile !!!

Effectivement l'ordre dans lequel on procède aux votes va déterminer l'affichage dans la version RTF du procès-verbal ; ce système permet de modifier l'ordre des votes prévu et de gérer les arrivées et départs mais en cas de problème on peut (on doit) modifier cette heure dans la fiche de la résolution...

Une version 1.2 du programme AG sera très bientôt disponible, elle corrige un bug au moment de l'importation des adresses assez embêtant (on prend les adresses des lots au lieu des adresses d'envoi...). Elle permet également une impression directe, avec entête et pied, sans utiliser le traitement de texte.

André

Aller au forum: Val Compta AG

2'462 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Le fait d'arrondir implique effectivement des écritures de reliquat à passer et des écarts à gérer.
Commencez par équilibrer tous les journaux. Pour les 2 centimes il faut retrouver les remises et les encaissements qui diffèrent entre votre comptabilité et le relevé.

Je reprends l'exemple initial : un appel de 100 € sur 3 copropriétaires. Chacun règle 33,33 €, au final vous avez 99,99 € encaissés réellement et un centime de moins sur l'appel...

André

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2'463 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Dans ce cas effectivement vous avez intérêt à arrondir. Il suffit de cliquer sur le bouton "Arrondir à deux décimales" puis confirmer. Repassez ensuite depuis l'écran de saisie directe sur les journaux ; lorsque le journal est déséquilibré (en bas à droite), passez une écriture (en général 1 centime) au débit ou au crédit du compte 470000 et à la date de l'appel.

En fin d'année il faudra solder ce 470000 (vous pouvez utiliser le 701 puisque ça provient et ça concerne les appels).

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'464 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

Je ne sais pas, quel est le problème à la base ?
Le plus souvent cette gestion est transparente et il n'y pas de raisons pour arrondir ou modifier les montants.

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'465 Réponse par Andre

(13 replies, posted in Journaux / comptes / écritures)

Bonjour,

En bas à droite de l'onglet Ecritures vous avec un bouton "Arrondir à 2 décimales" qui lance le traitement SUR TOUTES LES ECRITURES DE L'EXERCICE et une case à cocher "voir toutes les décimales".
Pour modifier ponctuellement dans cet écran, c'est la procédure décrite en bas à gauche : cliquer sur Fermer avec le bouton Ctrl enfoncé.

Les prochaines mises à jour vont proposer une option "reliquats" afin de ne plus avoir du tout de montants arrondis et résoudre ces problèmes...

André

Aller au forum: Journaux / comptes / écritures

2'466 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Une autre association pour copropriétaires et propriétaires :

LA CHAMBRE DES PROPRIETAIRES, UNPI PARIS ILE-DE-FRANCE
72-76, rue de Longchamp
75016 Paris

Téléphone : 01.47.05.30.99
http://www.chdp.asso.fr/

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2'467 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Infos, conseils, remarques en tout genre)

Bonsoir,

Merci Phenix pour ces liens et informations très utiles et que je recommande également.

Attention juste à sos-net qui n'est pas forcément à jour pour certains chapitres...

Sur Universimmo vous avez également un très bon forum pour poser des questions avec de nombreux contributeurs de très grande qualité et très disponibles :
http://www.universimmo.com/forum_universimmo/


Je me permets d'ajouter un ouvrage très technique mais utile pour approfondir les questions comptables :

Comptabilité de la copropriété - 2011/2012
Implications juridiques et financières
Auteur(s) : Jacques Laporte
Editeur : Delmas
Nombre de pages : 324 pages
Date de parution : 01/12/2010 (2e édition)
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livr … 2247101238

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2'468 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Appels de charges)

Effectivement ce n'est pas orthodoxe... ce qui appartient au syndicat (=tout le monde) n'a pas à figurer sur les comptes individuels. Ces comptes (450xxx) reflètent la situation de chaque copropriétaire à l'égard de la copropriété, même si par ailleurs ils possèdent une quote-part d'un ou de plusieurs fonds.

A titre d'exemple, si vous achetez des actions de votre banque, ça ne changera strictement rien à votre relevé...
Avez-vous lu ma précédente réponse ???

André

Aller au forum: Appels de charges

2'469 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

La question que vous soulevez peut devenir assez complexe et délicate et je reconnais d'emblée qu'elle n'est que partiellement gérée dans Valcompta.

Une copropriété peut avoir différents types de fonds sur les comptes 102 et 103, avance de trésorerie, avances pour les travaux, fonds de solidarité... parfois sur la clé des tantièmes généraux mais parfois aussi sur des clés spéciales (le bâtiment A qui prévoit un ravalement mais pas le B...)...

Pour le moment le détail de la répartition de ces fonds n'est pas disponible dans la fiche complète et de même en cas de mutation, certains calculs sont à faire manuellement selon la nature et l'origine de ces fonds et ce au niveau de chaque lot.
C'est cependant prévu et à l'étude pour une prochaine mise à jour !


En revanche, vous pouvez utiliser un montant global, réparti sur la clé des tantièmes généraux, et à renseigner dans le menu Principal - Paramètres, onglet Comptes et divers, en haut à droite "Réserve / avance de trésorerie (fonds de roulement)". Vous pourrez ensuite le faire apparaître dans le texte (entête ou pied) de l'appel avec les champ [%RUB_FONDS%] et [%RUB_TOTAL_FONDS%].

Par exemple :
"Votre quote-part de l'avance machin ([%RUB_TOTAL_FONDS%]) est de : [%RUB_FONDS%]."


André

Aller au forum: Appels de charges

2'470 Réponse par Andre

(6 replies, posted in Appels de charges)

Bonjour,

Le montant de l'appel vient forcément s'ajouter au solde antérieur de chaque copropriétaire.

La solution à votre problème se trouve dans l'affectation du résultat, si vous avez décidé de constituer un fonds (avance, réserve, fonds travaux...) il ne faut pas utiliser le traitement de répartition au moment de la clôture mais l'autre bouton : "affectation".
Ainsi chaque copropriétaire aura un A Nouveau qui va uniquement reprendre son solde au 31/12.

Dans votre situation, il va falloir supprimer les écritures de la clôture afin de la refaire... Il suffit d'aller dans les journaux d'OD du 1er janvier et du 31 décembre ou bien dans l'écran Consultation/Export où la colonne "clôture" et "bAN" aide à les identifier.

N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez des précisions...

André

Aller au forum: Appels de charges

2'471 Réponse par Andre

(1 replies, posted in Val Compta AG)

Bonjour,

Bouton "Valider Emargement / ouverture" en bas à droite de l'écran Emargement...
Si ce n'est pas dans la documentation c'est une grosse erreur de ma part ; je vais vérifier et je pense aussi à votre remarque pour la FAQ et la clé ;-)

André

Aller au forum: Val Compta AG

2'472 Réponse par Andre

(2 replies, posted in Val Compta AG)

Bonsoir,

Il faudrait aller vérifier dans la fiche de l'Assemblée si la clé principale apparaît bien, en effet la liste des copropriétaires dépend de cette clé (par exemple si on organise une assemblée spéciale uniquement pour les copropriétaires du bâtiment A...).

Dans cette fiche, vous pouvez faire "Actualiser les infos" et au besoin refaire l'importation des données.
Si le problème persiste je vous invite à me contacter par téléphone...

André

Aller au forum: Val Compta AG

2'473 Réponse par Andre

(4 replies, posted in Copropriétaires / lots / clés & tantièmes)

Bonjour,

Habituellement deux clés sont suffisantes ; une première avec l'estimation, utilisée pour faire les appels de provisions et une seconde avec les consommations réelles pour répartir la facture...

Pour 2012, il faut créer un nouveau compteur, le code peut être le même si l'année est différente.
Vous pouvez donc avoir un compteur EAU - 2012 puis un nouveau compteur EAU - 2012.

Vous pouvez réutiliser les clés à condition que toutes les éditions et tous les calculs (clôture, répartition...) aient été faits et que vous êtes certains de ne pas avoir besoin de rééditer ces documents (fiche complète, répartition...).
MAIS cette option est vivement déconseillée...

Je conseille en général d'avoir des clés par année, par exemple :
811 : estimation eau 2011
911 : consommation eau 2011
puis
812 : estimation eau 2012
912 : consommation eau 2012...


André

Aller au forum: Copropriétaires / lots / clés & tantièmes

2'474 Sujet par Andre

(0 replies, posted in Val Compta AG)

Bonjour,

Dans un certain nombre de cas, la clé des charges générales diverses est par défaut la clé pour tous les votes et ça ne présente pas d'intérêt de la faire apparaître dans le détail de l'ordre du jour, ni dans la convocation, ni dans le procès-verbal.

Pour la retirer, il suffit d'aller dans le menu Principal - Paramètres, onglet Matrices de résolutions et de supprimer la ligne suivante :
Clé : #NUM_CLE# - #LIB_CLE#


André

Aller au forum: Val Compta AG

2'475 Réponse par Andre

(3 replies, posted in Anciens bugs et problèmes ...)

Bonjour,

Le programme AG est effectivement un module complémentaire au programme principal. Il apporte un ensemble de fonctionnalités pour préparer l'ordre du jour et la convocation, gérer l'émargement et les votes et générer le procès-verbal et sa mise au point a représenté une certaine quantité de travail...

Il est donc vendu au tarif de 50 € pour deux licences, le principe étant d'avoir une première licence pour le poste où est installé Valcompta (en général un ordinateur de bureau) et une seconde pour un ordinateur portable qu'on peut emmener à l'assemblée.

André

Aller au forum: Anciens bugs et problèmes ...