1 Réponse par caem

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Je suis toujours un peu confus.
La facture est en date du 04/01/2019.

Ce qui suit est-il correct ?

31/12 (arrêté des comptes)
journal AC, 602 débit 100 euros - 408 crédit 100 euros

01/01
journal AC, 602 crédit 100 euros - 408 débit 100 euros

04/01 (date de la facture: conso réelle 100 euros. 80 euros d'avoir car 180 euros déjà prélevés en 2018)
1-    journal AC, 602 débit 100 euros - 401 crédit 100 euros (Rambouillet) ou
2-    journal AC, 408 débit 100 euros - 401 crédit 100 euros (André)

15/01 date du versement sur compte bancaire de l'avoir de 80 euros (et non a payer)
journal BQ, 512 débit 80 euros - 401 crédit 80 euros (André)

Emmanuel

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2 Réponse par caem

(12 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Merci pour ces explications claires.

Dans quel journal se met le 408?

Emmanuel

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3 Sujet par caem

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Bonjour à tous,
C’est la première année que la copro doit gérer l’électricité des communs. Un contrat a été souscrit en juin 2018.

Le fournisseur prélève mensuellement à partir d’une estimation. Au 31/12/2018, 180 euros ont été prélevés soit 30 euros par mois. Je les ai saisis chaque mois dans le journal BQ :
-    512 credit 30 euros
-    401 debit 30 euros

La facture est arrivée au 04/01/2019 : conso réelle pour 100 euros. Donc un avoir de 80 euros versé le 15/01/2019 sur notre compte en banque.

Malgré mes recherches, je ne sais pas comment saisir cela. Une explication serait la bienvenue. Merci par avance
Emmanuel

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4 Réponse par caem

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Merci André pour cette réponse rapide.

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5 Sujet par caem

(2 replies, posted in Fournisseurs et factures)

bonjour André

Ce ne pense pas que cela soit pénalisant, mais dans le tableau de bord fournisseur, j’ai le point d’interrogation pour « tous les comptes 401 ont un fournisseur ». Lorsque je clique sur « que faire », j’obtiens la réponse « POUR INFO : compte 401000 - FOURNISSEURS DIVERS sans fournisseur... ».

Je sais que c’était le cas lors de la création d’un de mes fournisseurs. Je l’ai corrigé depuis. Mais le message lui n’a pas disparu.

Comment y remédier ?

Emmanuel

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6 Réponse par caem

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Merci pour cette réponse presque immédiate.

C'était bien cela.
Une écriture « en attente équilibrage » s’est insérée. Sans doute lorsque j’ai fait ma saisie eau en fin d’année (facture non reçue) et que j’ai changé de mois avant d’ajouter l’écriture qui va bien pour équilibrer.

Remarque : lorsque je l’ai supprimée, l’écran ne s’est pas rafraichi et l’écriture était toujours visible. Ce n’est qu’après être sorti de la fenêtre que j’ai constaté qu’elle était supprimée.

Ne pas oublier de "Actualiser soldes et tableau de bord" (bouton en bas) pour que le "contrôle de cohérence des dates" passe au vert.

J’aime bien « consultation/export ». Ca me permet d’avoir une vue d’ensemble.

Emmanuel

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7 Sujet par caem

(3 replies, posted in Fournisseurs et factures)

Bonjour,
Je suis nouveau sur ValCompta est mets en place notre récente copro.
Le contrôle de la cohérence des dates est rouge dans l'écran d'accueil. En cliquant sur « Que faire ? » , j’obtiens l’indication suivante :
PROBLEME sur 1 écriture(s) HORS PERIODE sur l'année 2017 !!! (avant le 01/12/2016 ou après le 31/12/2017) . Utiliser 'Consultation/export' pour trier et supprimer...

Ou se trouve ‘Consultation/export' ?

Emmanuel

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