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Merci.
Un des anciens syndics avait mis en place un fond de roulement avec des comptes individuels 101xxx avec des sommes trop perçues ou qui servaient à payer des appels pour certains copropriétaires. Du coup, les sommes sur ces comptes ne correspondaient plus à des tantièmes ou à quoi que ce soit.

Quand j'ai repris la comptabilité avec Val Compta, ça m'a posé un problème en clôture d'année car les comptes 101xxx n'existent pas (ou plus) dans la nomenclature actuelle et mon annexe 1 présentait un déséquilibre. J'avais transféré ces comptes 101xxx en 1031xx (voir http://logiciel-syndic-benevole.valcomp … libre.html).
L'utilisation des comptes 1031 est de mon fait, mais ne vient pas d'une décision AG.

Par contre, j'avoue être étonné qu'il ne soit pas possible de rembourser un copropriétaire quand il y a beaucoup d'argent sur son compte 450 ou 1031. Comment doit-on se servir de ces comptes normalement?

Concernant la solution d'André, comme les comptes 1031xx sont individualisés (il y a un compte par copropriétaire), est-ce que je dois forcément passer par une clé? Je pensais faire un virement de 1500€ du compte 1031OM vers 450OMB, puis du 450OMB vers un compte fournisseur 401OMB correspondant à ce copropriétaire.

Merci, je n'avais pas vu qu'il y avait une réponse.
Tout le monde a bien intégré que les travaux n'auront pas lieu car le prix annoncé à l'origine était nettement sous-évalué. Il faut forcement passer par un vote pour annuler ce projet de travaux?

Bonjour,
je reviens vers vous pour mon histoire de travaux annulés.
Pour la clôture 2022, quelle est la meilleur façon de gérer les fonds prélevés inutilement?
Est-ce qu'ils seront rendus sur les comptes des copropriétaires automatiquement par Val Compta ou est-ce que je dois faire une manip'?

Frédéric

Merci.
André a trouvé la raison: certains comptes créés par mon prédécesseur ne répondent pas à la nomenclature officielle (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ … 000258165/). Pour chaque copropriétaire, il y avait le compte habituel 450xxx mais aussi un compte 101xxx correspondant à la part du copropriétaire dans le fond de roulement.

C'est ces comptes 101xxx qui faussaient mon total (avec un mystérieux compte 151800). En faisant la somme, j'arrive bien à la différence entre les colonnes de l'annexe 1.

Je vais devoir trouver un moyen de réintégrer ces montants dans la compta. Je vois qu'il existe des comptes 4503xx (Copropriétaire - avances) mais je n'ai pas l'impression que ça soit fait pour ça.

Juste une petite question: est-ce que je peux changer/renommer les comptes maintenant ou est-ce que je dois passer par une AG pour valider ces corrections comptables?

J'ai fait pas mal de tests ces derniers jours, et j'ai une petite confirmation en lien avec la clôture car notre relevé de consommation d'eau 2021 arrivera autour du 15 janvier:
nous allons faire un relevé des compteurs individuels en fin de mois, et je vais estimer combien aurait été la facture si elle avait été éditée en fin d'année. Je voulais savoir si c'est bien cette somme estimée que je dois mettre en FACTURES NON PARVENUES avec la clé de consommation réelle? (et je fais l'inverse le 1 janvier).
D'après l'exemple dans l'aide de ValCompta, c'est ce que j'ai compris mais j'aimerais juste être sûr...

Je pensais qu'il y avait une petite manipulation à faire, mais c'est super comme ça alors! Je vais faire les tests cette semaine.

Merci

PS: Nous avons un robinet dans les parties communes qui sert en général à la société de nettoyage: comment est géré cette consommation supplémentaire? Dans notre cas, c'est très négligeable mais je pose quand même la question en pensant au cas où il y aurait une fuite d'eau dans les parties communes (ça nous ait déjà arrivé et ça arrivera surement encore...)

Encore merci.
Voici une capture de la solution retenue pour les personnes qui serait dans le même cas:

La clé B12 est la clé du bâtiment qui est associé à l'abonnement d'eau. Seul le journal de Banque a été modifié, il n'y a rien qui apparait dans le journal d'achat.

Pour la répartition de l'eau, nous avons opté pour le système avec les clés de consommation estimée/réelle.

Concernant la répartition du remboursement, je ne vois pas trop comment répartir vers chaque compte de copropriétaire. J'imagine qu'il faut utiliser une clé (la clé de consommation réelle de l'eau de l'année dernière me semble la meilleure solution) mais je ne vois pas quelle manip' il faut faire dans Val Compta.
Il faut vraiment attendre la clôture des comptes pour la faire?

Je vais faire quelques tests dans les jours qui viennent et je verrai ainsi comment marche une clôture avec Val Compta.