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Bonjour et bonne année 2020 a tous !

Je constate une chose étrange lors de la consultation du compte 512. Son solde apparaît erroné en raison d'un double crédit à tort d'un règlement Copropriétaire.

Or, lorsque je consulte le journal de Bq, je ne vois pas cette écriture en double et le solde y est correct.
De même lorsque je consulte le compte copropriétaire, celui ci est bien à 0 et pas de double règlement.
Lorsque je vais dans Saisie Directe, je ne retrouve rien ni en od, ni en achats, ni en banque non plus.
Enfin, les editions du grand livre et du journal de banque me donnent des soldes Banque corrects.

Comment trouver et supprimer cette écriture augmentant à tort le solde banque sur la commande Rappro Bancaire ?

Merci a vous,

Bonsoir,

J'ai procédé à la clôture automatique momentanée de 2018 pour me permettre de générer les annexes a envoyer.

Pour l'annexe générée "Répartition par Copropriétaire", j'ai un problème de montants retranscris qui sont faux :

-> colonne "Solde du Compte" de chacun des copro : faux car y est déjà ajouté le montant du décompte du résultat de l'exercice 2018 (???)
-> colonne Décompte : OK, le total correspond bien au résultat 2018 à répartir
-> colonne Régularisation : fausse à cause de la colonne "Solde du Compte". Le montant qui apparait contient 2 fois le decompte

Je ne sais d'ou vient le problème et comment le corriger pour sortir une bonne annexe svp ?

Merci beaucoup,

Bonjour,

- J'ai procédé à la clôture Automatique de 2017 mais bug dans la génération des annexes, seule l'annexe 4 est générée (?)

- Lorsque je passe par le Menu Editions / Toutes les Editions, je peux générer l'annexe 2 mais celle ci est incomplète (absence totale de chiffres pour 2019) et erronée concernant le budget 2018 (ancien montant 15700 € en charges mais le bon dans les produits est bien à 15500€), or :
   . dans le menu "Budget et Realisé", le détail du budget 2018 a été renseigné ligne par ligne (15500€) et idem pour 2019
   . dans le menu "Parametres", je suis en N=2017 et N+1=2018 et je travaille bien sur 2018

De même, lorsque j'ai fini de générer cette annexe 2 et tente de générer la 3, ou bien généré la 3 en tente de générer la 4, plantages systématiques et je suis obligé de sortir de Valcompta avec le Gestionnaire de Taches.

Pouvez vous m'aider sur ces différents points ?

Merci beaucoup et excellente année 2018 a tous,

Bonjour,

J'ai reçu un chèque de l'assurance couvrant les dommages immobiliers privatifs d'un copropriétaire lésé, en l’occurrence, un parquet à rénover suite dégât d'eau.
Le chèque reçu est à l'ordre de la copropriété, à encaisser sur son compte, puis les fonds à reverser au copropriétaire lésé.

Dois je bien procéder ainsi dans le journal des OD :

1. encaissement de l'indemnité en exceptionnel :
DB 401Assureur par le CR 7132 Indemnité Assurance
puis DB 512Banque par CR 401Assureur.

2. reversement au copropriétaire lésé :
DB 7132Indemnité par le CR 450Copropriétaire
puis DB 450Copropriétaire par le CR 512Banque

Merci beaucoup,