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Mais je n'ai pas crédité mon compte 450xxxxx c'est un compte 462 – créditeurs divers qui a été utilisé.

Autant, j'avais l'impression de bien comprendre avant, autant je suis maintenant totalement perdu.

Voici ce que j'ai fait :

Enregistrer la facture en utilisant Frais Postaux / Fournisseur La Poste  (6213 /401POS)
Enregistrer le paiement (Fournisseur La Poste / Créditeurs Divers NIZO) (401POS/462NIZ)
Enregistrer le virement de debours (Créditeurs Divers NIZO / Banque) (462NIZ/521000)

Cela donne :
En date de la transaction à la poste
AC   621300   Débit "LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"
AC   401POS  Crédit "LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"

En date de demande du virement à la banque
OD   401POS  Débit  "REGLEMENT LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"
OD   462NIZ   Crédit "REGLEMENT LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"

En date d'exécution du virement par la banque
BQ   462NIZ   Débit  "DEBOURS NIZO – LRAR CITYA"
BQ   512000   Credit  "DEBOURS NIZO – LRAR CITYA"

Je veux que :
1. La dépense apparaisse correctement dans la bonne catégorie dans les réalisés en face du prévisionnel (donc j'ai utilisé 6213)
2. Que le débours soit visible (tous les débours à Nizo passeront par le 462NIZ, ce qui donne une visibilité immédiate de tous les montants remboursés sur l'exercice)
3. Que l'opération soit bien sur visible sur le journal de banque et le compte 512.

Dans ce système, le 462NIZ reflète un peu mon compte en banque, dans le sens où on y voit les virements effectués entre le syndicat (512) et mon compte en banque.

Dois-je changer quelque chose ?

Je voulais conserver l'achat au fournisseur 401POS, avoir une trace du règlement, et du remboursement.
Du coup, idans val compta, cela donne :
Facture + valider facture.
Modifier les écritures (règlement 512 → règlement 462, BQ → OD)
Effectuer un virement 512 → 462, BQ

C'est ce que jan compris en lisant ça :

J'ai changé "621 - débours ? ou alors 623 peut être" pour le vrai compte, de sorte à ce que les frais postaux comptent comme "Réalisé" dans la catégorie frais postaux" lorsque je regarde mon budget.
En fait, les débours sont parfaitement bien visible dans les comptes, on peut savoir combien, au total Nizo a été remboursé, mais pas dans le prévisionnel. Je veut un budget timbres. Pas un budget "remboursement à un tiers, toutes catégories confondues".

Cela donne :

En date de la transaction à la poste
AC   621300   Débit "LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"
AC   401POS  Crédit "LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"

En date de demande du virement à la banque
OD   401POS  Débit  "REGLEMENT LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"
OD   462NIZ   Crédit "REGLEMENT LRAR CITYA – DEMANDE ARCHIVES AMIABLE"

En date d'exécution du virement par la banque
BQ   462NIZ   Débit  "DEBOURS NIZO – LRAR CITYA"
BQ   512000   Credit  "DEBOURS NIZO – LRAR CITYA"

Les dates, je les ai choisies en fonction des évènements, pour de la compta d'engagement. Je ne suis pas certain du choix   "En date de demande du virement à la banque". J'ai hésité.

Merci pour tout.

J'ai repris de zéro, cela m'a permis d'asseoir mes connaissances. J'ai l'impression de mieux comprendre ce que je fais. J'ai repris les débours différemment, procédé autrement pour gérer la diminution du budget N+1 pour les appels de fonds (montants identiques)…

Les comptes semblent bons. J'ai effectué des changements d'horloge, plus de pb de reliquat auto (bien que la case soit cochée).
J'ai appris bcp de choses.

Merci pour les infos sur les valeurs compo et pour votre aide.

Je comprends. Mais je me sens coincé. Il y a clairement discordance de 4 à 90 centimes entre une répartition aux tantièmes et les montants indiqués sur le document du syndic.

Mon problème est que dans mon cas (je ne sais pas pour les autres copro) le montant donné par le syndic est aussi celui de mon état daté…

J'ai essayé toutes les combinaisons de répartition. Je me sens coincé. Mais je ne veux pas vous embêter avec cette question qui ne concerne pas val compta. Je la poserai sur univers immo.

Vous avez raison. Je vais me concentrer sur l'apurement des comptes et les régularisations.

Au sujet de l'incohérence :

Le document fonds de roulement est présenté avec une répartition par lots.
Seul un lot par copropriétaire se voit affecter un fonds de roulement différent de zéro. Ce lot n'est pas forcément le premier listé. Si j'effectue le calcul en ne considérant que les tantiemes des lots pour lesquels un fonds de roulement est affecté, je trouve n'importe quoi.

Si en revanche j'effectue le calcul en tenant compte des lots affectés à chaque copropriétaire, je trouve un résultat proche de celui fourni par le syndic (voir les colonnes attendu / obtenu) avec tout de meme une différence max de 90 centimes. C'est beaucoup en compta.

Bonsoir,

J'ai peut-être une idée concernant l'origine de l'erreur.
J'ai effectué quelques petites corrections après avoir importé votre fichier excel :

Dans consultations exports, j'ai changé le numéro de compte pour une opération imputée au mauvais copropriétaire (un solde antérieur de 3.70 chez 450004 qui doit être chez 450005) et j'ai changé le numéro de compte d'une opération à 134.82 (tiens tiens tiens) pour le faire passer de 614000 (CONTRATS DE MAINTENANCE) à 614400 (COMPTEURS ISTA) afin d'individualiser le contrat dans le prévisionnel.

Je ne sais pas à quoi servent les valeurs compo compo2 et compo3, mais je n'y ai pas touché. Se pourrait-il que l'erreur provienne de là ? Si oui, comment dois-je déplacer une opération en toute sécurité ? C'est au moins nécessaire pour le solde antérieur qui est mal attribué.

Merci pour votre réponse. Dans ce cas je vais aller au plus simple et maintenir une liste des fonds de roulement par lot, à la main, dans un fichier WORD.

Je m'interroge toutefois sur les fonds de roulement communiqués par le syndic (liste par copropriétaire) dont le montant global n'est pas rond (423.81). Pourquoi ?

L'affectation aux lots est illogique  : un appartement T2 96/1000 se voit affecter 41.11 € alors qu'un appartement T1 à 18/1000 se voit affecter 80.80 €.

Enfin, si je répartis la totalité du FDR en considérant la totalité des tantièmes sur chaque copropriétaire, j'obtiens un résultat seulement "proche" de la réalité.

ATTENDU      OBTENU
41.16        40.69 €
80.8              80.52 €
60.98            61.88 €
189.04          189.02 €
51.83            51.70 €

Merci pour votre réponse. J'ai effectivement un compte "1031 AVANCES DE TRESORERIE" qui contient les fonds de roulement sur une seule ligne (montant global).

Est-il possible, comptablement, de faire la différence (par exemple en individualisant le 1031 pour chaque copropriétaire ?).

En fait, mon besoin est le suivant : savoir quelles sommes sont remboursables à quel copropriétaire et suivre ces sommes dans le temps.

Merci.

En fait, la ligne vient déséquilibrer le journal OD, cf mon message ci-dessus.
Si je supprime la ligne, le journal OD est équilibré.

Tous les autres journaux sont équilibrés.

Ma question est la suivante :

Pourquoi le logiciel a ressenti le besoin d'ajouter cette ligne qui vient tout déséquilibrer ?
Est-ce que VAL COMPTA identifie les "paires" de lignes par leur nom ou par leur montant ou les deux ?

Merci pour votre réponse. Je ne suis pas certain d'avoir tout saisi.

Le montant incriminé apparait dans le grande livre :

486000  CHARGES PAYEES D'AVANCE
01/03/14   SOLDE ANTERIEUR                             -134.82
02/07/14   Q/PART 1/03/2014 AU 31/12/2014      +134.82

(le 02/07 est la date de l'AG)

614400   COMPTEURS ISTA
07/05/14 Q/PART 1/03/2014 AU 31/12/2014 [CPT ISTA]     -134.82

Les mots [CPT ISTA], c'est moi qui les ai ajoutés à la main dans le journal, pour mémoire.
Le compte 4700 ne contient que deux choses :

Un solde antérieur créditeur de 0.08 et un débit de 134.82.
Si je retire cette ligne, tous les comptes sont équilibrés. Et ils doivent l'être puisque tout ce qui doit être payé (à l'exception du dernier appel de charges) l'a été. Aucune facture en attente.