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Sujet: Travaux et fonds Travaux

Bonsoir,

Première pour moi...
Travaux décidés en AG qui seront financés à 100% par ponction sur le fonds travaux Loi Alur constitué depuis son entrée en vigueur.
Comment gérer le cas ?

En premier point, je pensais utiliser le module de génération d'un nouveau dossier travaux avec création automatique des comptes 67x et 702 et génération d'un seul appel.
Est ce la bonne voie ?
Ensuite, que faire pour constater que cet appel est "payé" par chacun via utilisation du fonds travaux placés (compte 105) ?

Merci de votre aide sur la marche a suivre/ecritures a passer (en saisie directe ou automatique),

bien cordialement,

Valcompta 2016 v3.52

2 Réponse par Andre

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Re: Travaux et fonds Travaux

Bonsoir,

Il ne faut pas créer d'appel dans ce cas mais uniquement le code travaux sur 3 caractères puis passer l'écriture entre le compte 105 au débit et le compte 705xxx au crédit... Il n'y a rien d'autre à faire !!!

Cordialement,
André

3 Réponse par lacaze

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Re: Travaux et fonds Travaux

Bonsoir André,

Je suis pas sur d'avoir saisi (c'est le cas de le dire...).
1. Je procède par la génération automatique d'un nouveau "Travaux" avec code libelle TRA, et génération des comptes 671TRA et 702TRA et pas d'appel.
2. Puis, saisie directe d'écriture Débit 105 a Crédit 705
C'est celà ?

Valcompta 2016 v3.52

4 Réponse par JB22

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Re: Travaux et fonds Travaux

Je fais des réserves.
La constitution du fonds travaux a été faite sur la clé charges générales, alors que les travaux doivent être faits probablement sur une clé "bâtiments" l' utilisation du fonds travaux suit cette clé.
Il faut donc suivre le fonds travaux lot par lot, un lot ne peut utiliser que le fonds travaux qui lui est attaché.

5 Réponse par Andre

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Re: Travaux et fonds Travaux

Bonsoir,

En créant les travaux avec le code TRA, vous aurez également un compte 705TRA - Affectation fonds travaux - XXXX
C'est sur ce compte, avec le code, qu'il faut passer l'écriture.

Si les travaux sont spécialisés vous devez utiliser la clé correspondante sur les deux lignes et, dans ce cas, indiquer aussi la clé des tantièmes généraux sur les autres opérations du compte 105. Cette ventilation permettra de connaître et de suivre la part du fonds par lot.

Cordialement,
André

6 Réponse par lacaze

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Re: Travaux et fonds Travaux

Bonjour,

Merci beaucoup.
Donc pour ce dossier TRA de 3000e en clé1 (générale), je dois passer les écritures suivantes :

1. Charge :
671TRA  clé1           db 3000
           401xxx                     cr 3000

2. Utilisation de la réserve fonds Travaux :
105 clé1                  db 3000
          705TRA  clé1             cr  3000

3. Paiement de la facture :
401xxx                    db 3000
           512                          cr 3000

4. Virement du compte de placement des fonds au compte courant :
512                         cr 3000
           501                         cr 3000


Je suis bon comme celà ?

Valcompta 2016 v3.52

7 Réponse par lacaze

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Re: Travaux et fonds Travaux

lacaze a écrit:

Bonjour,

Merci beaucoup.
Donc pour ce dossier TRA de 3000e en clé1 (générale), je dois passer les écritures suivantes :

1. Charge :
671TRA  clé1           db 3000
           401xxx                     cr 3000

2. Utilisation de la réserve fonds Travaux :
105 clé1                  db 3000
          705TRA  clé1             cr  3000

3. Paiement de la facture :
401xxx                    db 3000
           512                          cr 3000

4. Virement du compte de placement des fonds au compte courant :
512                         cr 3000
           501                         cr 3000

Je suis bon comme celà ?


Bonsoir,

Je reviens sur ce sujet un peu tardivement (cause confinement...), les travaux viennent d'etre faits et je dois regler l'entreprise.
Pour reprendre les échanges, suis je correct avec ces étapes de comptabilisation ? :

A. Je commence par la génération automatique d'un nouveau "Travaux" avec code libelle TRA, et génération des comptes 671TRA, 702TRA, 705TRA et pas d'appel.

B. Je passe les différentes écritures :

1. Charge :
671TRA  clé1           db 3000
           401xxx                     cr 3000

2. Utilisation de la réserve fonds Travaux :
105 clé1                  db 3000
          705TRA  clé1             cr  3000

3. Paiement de la facture :
401xxx                    db 3000
           512                          cr 3000

4. Virement du compte de placement des fonds au compte courant :
512                         cr 3000
           501                         cr 3000

Merci encore de votre aide,

Valcompta 2016 v3.52