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Sujet: ecritures travaux realisés dans l'année

bonjour,

avons decidé de petits travaux en ag. le budget a été appelé le 01/03.
Les travaux ont été realisé, finalisés le 25/03, la facture reçue et réglée le 31/03.
j'ai créé un dossier "travaux" avec valcompta.
voici les ecritures recensées et liées, j'avoue ne pas comprendre le decallage de soldes....

Journal             Compte                Libelle                     Date               Debit             Credit
OD               102RUE             Provisions travx rue      01/03/16              0              715
AC                401FRB             France Bat SA               31/03/16              0              715
AC                671RUE             travx rue                      31/03/16          715                  0
BQ                401FRB             France Bat SA               31/03/16          715                  0
BQ                512000             Compte Courant            31/03/16              0              715


Aurais je plutot dû lors du reglement le 31/03 debiter 102RUE plutot que le 401FRB ?
Ces travaux vont ils bien apparaitre dans l'annexe 5 de l'année 2016 ?

Merci beaucoup,

Valcompta 2016 v3.52

2 Réponse par Andre

  • Andre
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Re: ecritures travaux realisés dans l'année

Bonsoir,

Ces écritures ne me semblent pas dans le bon ordre ni aux bonnes dates...
Normalement, au départ une AG vote un travaux (chantier) prévu pour se terminer dans l'année et une (ou des) date(s) pour les appels :

Journal             Compte                Libelle                     Date               Debit             Credit
OD                702RUE             Provisions travx rue      01/03/16              0              715
OD                450xxx              Provisions travx rue      01/03/16          715                  0

et les copropriétaires payent et alimentent la banque :
BQ                450xxx              Provisions travx rue      01/03/16              0              715
BQ                512000             Provisions travx rue      01/03/16           715                 0


Une fois les fonds appelés, on engage les travaux, on reçoit la facture :
AC                401FRB             France Bat SA               31/03/16              0              715
AC                671RUE             travx rue                      31/03/16          715                  0

et on la paye avec ce qui est disponible en banque :
BQ                401FRB             France Bat SA               31/03/16          715                  0
BQ                512000             Compte Courant            31/03/16              0              715

Ce qui apparaîtra ensuite dans l'annexe 4 des travaux terminés c'est les comptes 671 et 702...

Cordialement,
André

3 Réponse par lacaze

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Re: ecritures travaux realisés dans l'année

merci andre,

en fait, en regardant, j'avais bien toutes ces ecritures, a la seule difference que j'avais passé les provisions initiales au compte 102RUE et non 702RUE, j'ai donc corrigé cela. Le reste est ok.

merci beaucoup,

Valcompta 2016 v3.52