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Sujet: Nouvelle version 2018.V3.40 / Importation ADL et FEC

Bonjour,

Cette fois, j'espère que c'est la bonne version 2018 et que je vais pouvoir relancer tous mes clients pour leur proposer la mise à jour et, le cas échéant, le contrat de maintenance qui y donne droit !!!

Deux nouveautés principales ; le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) qui est une obligation fiscale pour toutes les sociétés et entreprises, avec la gestion des résidences-services qui ont une activité commerciale ça m'a semblé plus sage de l'intégrer.

L'importation des données ADL - Aide au Développement Local de M. Brayant.
Ce logiciel très complet construit sur Access n'est plus commercialisé mais il propose d'exporter une série de fichiers Excel avec l'essentiel des données :
http://www.valcompta.net/forum_img/ADL1.gif

La plupart de ces fichiers sont analysés et traités pour reconstituer une base de données Valcompta sur tous les exercices. Le principal problème c'est la gestion des comptes sur 7 caractères (et sous-comptes 450) dans ADL qui peut entraîner quelques doublons à traiter manuellement. La règle importante est la suivante :
- pour les comptes 10x / 43x / 44x, 6x (tous les comptes de charges) et 7x (tous les comptes produits) on prend les 6 caractères de gauche du compte ADL.
- pour tous les autres comptes (en particulier fournisseurs et copropriétaires), on prend les 3 premiers et les 3 derniers !!!
Dans le premier cas, on perd le dernier caractère ou chiffre, dans le second celui du milieu...

http://www.valcompta.net/forum_img/ADL2.gif

Je rappelle aussi que Valcompta propose une importation des données de Simply Syndic, Logia et Lockimmo !!!

Parmi les autres nouveautés ou ajouts récents, je rappelle :
- date de saisie et de mise à jour sur chaque ligne d'écriture ;
- rubrique fonds travaux sur chaque lot mis à jour par chaque appel sur le compte 105 ;
- intégration d'un lecteur de fichiers PDFs
- diverses corrections de bugs...

Cordialement,
André

2 Réponse par JB22

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Re: Nouvelle version 2018.V3.40 / Importation ADL et FEC

Je regrette que vous n' ayez pas intégrer la gestion de l' utilisation du fonds travaux pour le financement.

Ma méthode, qui ne fait pas appel à une clé, est maintenant adoptée majoritairement, voir les discutions sur U.I.

3 Réponse par Andre

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Re: Nouvelle version 2018.V3.40 / Importation ADL et FEC

Quelle est au juste cette méthode ?

Val Compta propose sans doute la gestion la plus simple de l'affectation du fonds travaux ; il suffit de passer une écriture au débit du 105 et au crédit du 705 avec la clé correspondante sur les deux lignes. Je gère ainsi un solde du compte 105 ventilé par clé et je peux présenter à tout moment la situation de chaque lot.

Si on veut mettre à jour la rubrique "fonds travaux" du fichier des lots, mais ce n'est pas nécessaire, il faut juste aller dans le traitement de répartition par lot pour ajuster le fonds travaux, opération à faire manuellement car je refuse de faire depuis la saisie directe et la moindre modification ou écriture sur le compte 105 ce qui est fait au moment des appels de provision (mise à jour automatique)...

Cordialement,
André

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Re: Nouvelle version 2018.V3.40 / Importation ADL et FEC

Bonjour,

un petit lien pour récupérer cette V3.40 ?...

5 Réponse par Andre

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Re: Nouvelle version 2018.V3.40 / Importation ADL et FEC

Bonjour,

Pour la version 64 bits c'est le lien du gros bouton vert de la page d'accueil !
http://valcompta.net/INSTALL/Installati … FRANCE.exe

Je dois encore faire une version 32 bits et je prépare aussi une mise à jour de la version 2...

Cordialement,
André

PS : et j'ai bien reçu votre mail rambouillet wink

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Re: Nouvelle version 2018.V3.40 / Importation ADL et FEC

merci...

pour le reste, je patiente, je ne suis pas le plus pressé ..... big_smile