Bonjour à tous
Suit à la réponse d’André, je reprends ci-dessous la réponse à l’analyse de ma sauvegarde don je ne comprends pas tout.
-Tous les lots ont des tantièmes généraux
-Les totaux par lot sont égaux aux totaux par clé
-tous les comptes 450 ont un fournisseur
-Equilibre global débits = crédits
Complément à mon problème exposé
J’ai enregistré deux travaux deux clés différentes deux fournisseurs différents
Travaux 1 Clé EPL tantième total 7000 (certains copropriétaires ne sont pas concernés)
Travaux 2 Clé ABO tantième total 10000
Voici mes écritures (Ecitures faites avec l'appel de charge et au fur a mesure des réceptions de chèques)
*Travaux 1et 2
Appel de charge
OD
701000 PROVISIONS clé 001 CREDIT 3000
450001 Appel du DEBIT XXX
45000x DEBIT YYY
BQ
450001 Règlement CREDIT XXX
45000x CREDIT YYY
*Travaux 1
401JDF fournisseur 1 CREDIT 2000
671EPL travaux 1 Cle EPL DEBIT 2000
Règlement travaux 1
512000 travaux1 CREDIT 2000
401JDF fournisseur DEBIT 2000
*Travaux 2
401JDF fournisseur 2 CREDIT 1000
671EPL travaux 2 Cle ABO DEBIT 1000
Règlement travaux 2
512000 travaux2 CREDIT 1000
401JDF fournisseur DEBIT 1000
Après vérification j’ai trouvé ceci
Gestion travaux / fiche travaux
Pour travaux 2
Code travaux ABO Libellé Travaux2 Montant 3240 (Correction 3000)
Clé EBO charges générales (Correction ABO)
Je n’ai pas compris pourquoi ces valeurs erronées.
Mes questions, car j’ai découvert que dans ce menu travaux les comptes étaient prédéfinis.
1-Faut-il utiliser systématiquement ces comptes prédéfinis
2-Compte fournisseurs, peut-on utiliser une autre compte par exemple pour mon cas
Travaux 1 401JDF Travaux 2 401DEL
3-Pour un même « Travaux » peut-on mettre plusieurs fournisseurs
4 Le déséquilibre que je trouve sur les comptes individuels ne proviennent il pas de la clé 001 sur l’appel de charge (L’appel de charge étant correcte dans le fichier d’appel)
5-Je reprends le sujet, Après la clôture 2015 Dans la fiches copropriétaires je trouve une rubrique REMBOURSEMENT PROVISION met les soldes DREDITEURS sur les copropriétaires non concerné par les travaux 1, et DEBITEURS pour tous les autres.
J’espère avoir été précis, mais pas trop long et rébarbatif
Merci d’avance
Cordialement
Gil
