1 Sujet par rambouillet (modifié par rambouillet 03/01/2016 15:39:27)

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Sujet: à nouveau sur des travaux

Bonjour,

Soit des travaux sur plusieurs années.
La première année, au 31/12/2015, j'ai :
* compte 671FAC : débit 3000
* compte 702FAC : crédit 5000
au dernier jour, soit le 31/12/2015, je fais les opérations suivantes :
* compte 671FAC : credit 3000
* compte 120FAC : débit 3000
* compte 702FAC : débit 5000
* compte 120FAC : crédit 5000
ceci me donne donc un solde :
* compte 671FAC : 0
* compte 702FAC : 0
* compte 120FAC : crédit 2000
Lorsque j'édite l'annexe 5 tout est très clair et compréhensible (au moins par moi wink )

Au 1/1/2016, je me retrouve avec des "à nouveaux"
* compte 120FAC : crédit 2000
* compte 671FAC : 0
* compte 702FAC : 0

Deux options se présentent à moi ensuite en tant que saisies manuelles :
OPTION  1 : ( la plus simple)
je fais :
* compte 120FAC : débit 2000 (solde 0)
* compte 702 FAC : crédit 2000 (solde 2000)
* je laisse 671FAC : 0
et ensuite j'enregistre mes factures comme d'habitude au débit du 671FAC, plus rien ne se passe au 702FAC car je n'ai plus d'appels de fonds

OPTION 2 : (plus de manips)
je fais :
* compte 120FAC : crédit 3000
* compte 671FAC : débit 3000 (je redémarre avec un "à nouveau = solde de 2015)
* compte 120FAC : débit 5000
* compte 702FAC : crédit 5000 (je redémarre avec un "à nouveau = solde de 2015)
* et le compte 120FAC est donc = 0
et ensuite j'enregistre mes factures comme d'habitude au débit du 671FAC, plus rien ne se passe au 702FAC car je n'ai plus d'appels de fonds

Question : laquelle de ces deux options fonctionnera la mieux pour l'obtention la plus présentable et compréhensible de l'annexe 5 ou l'annexe 4 en 2017 !!!! ou est ce indifférent ?

2 Réponse par Andre

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Re: à nouveau sur des travaux

Bonjour,

Avez-vous remarqué le bouton "Génération des écritures de clôture pour travaux non terminés en 2015" ???

http://www.valcompta.net/forum_img/travaux.gif

Dans cet exemple toutes les écritures précédées du mot "SOLDE" sont générées automatiquement et j'ai juste passé les deux premières conformément à votre exemple ; la réponse et le choix que j'ai fait de mon côté c'est donc l'option 2 !
C'est le seul moyen d'avoir le détail et la réalité des provisions d'un côté, factures de l'autre, dans l'annexe 4 si les travaux sont terminés dans l'exercice...

Cordialement,
André

3 Réponse par rambouillet (modifié par rambouillet 04/01/2016 18:36:52)

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Re: à nouveau sur des travaux

Oups, j'avais pas pris en compte ce bouton.... sad

je sais et j'en suis désolé (cela m'aurait éviter du travail) : c'est pas la peine que Ducros, il se décarcasse ..... wink

4 Réponse par Andre

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Re: à nouveau sur des travaux

Ce bouton illustre bien certaines fonctionnalités de Val Compta ; utiles mais cachées dans des onglets d'une fiche lointaine et peu visible... Un jour il faudra que je m'attaque vraiment à la clôture pour une refonte globale de son interface !!!

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Re: à nouveau sur des travaux

je reviens sur mon exemple, car j'ai un souci tout de même ....

en effet, j'ai fait les reports sans utiliser ce bouton "magique" et je n'ai pas recommencé avec ce bouton car en fait au lieu d'un compte 671FAC, j'ai en réalité 13 comptes 671 différenciés pour 13 travaux différents que j'avais déjà encodé (je suis un peu flemmard... je n'ai pas voulu tout refaire  wink )

Aussi lorsque j'ai fait la clôture classique de tous les comptes , cela m'a fait des "à nouveau", dont le "à nouveau" du compte 120 qui est la différence entre les provisions 2015 et les dépenses 2015 et dans l'exemple ci-dessous, ce "à nouveau" est de 2000, or il n’apparaît pas dans le tableau ci-dessous, alors que dans ma réalité à moi, il existe...
et dans mon grand livre de 2016, j'ai bien le 120 au 01/01/2016 à 0 € après avoir saisi les écritures de report du 120 vers les 671 et 702....

PS : je ne sais pas si c'est très clair ce que j'écris .... sad

PS: quant à cette fonctionnalité, le souci, c'est qu'elle n'est peut-être pas utilisée tous les ans et le fameux bouton, une fois par an seulement, s'il y a des travaux...