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Sujet: Report Année N-1 dans appel de charge

Bonsoir,
Je dois initialiser la comptabilité de notre ASL dans ValCompta. Pour ce faire, nous avons décidé de reporter la comptabilité 2016 dans ValCompta. Je précise que je suis néophyte en comptabilité et que je compte sur ValCompta pour m'aider dans ma tâche.


Ma première question est la suivante: comment faire le report de l'année 2015 dans le premier appel de charge 2016.

J'ai créé un ANouveau de 1975,15€ sur le compte 103300 avec comme intitulé REPORT 2015
J'aimerai savoir comment prendre en compte ce montant dans la génération du premier appel ?
Dois-je rajouter manuellement une ligne à la date de l'appel d'un montant négatif de 1975.15€ ou existe t-il une autre méthode ?

Merci de votre réponse.
Cordialement

2 Réponse par Andre

  • Andre
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Re: Report Année N-1 dans appel de charge

Bonsoir,

Il faut bien comprendre ce qu'on appelle les Reports A Nouveau ; ça concerne tous les comptes non soldés à la fin du précédent exercice (à l'exception des comptes de charges et produits, remis à zéro et qui déterminent le résultat...).

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire au juste par "prendre en compte ce montant" ou à quoi correspond cette sommpe ; normalement le compte 103300 est un compte de type avances, c'est à dire des fonds propres qui sont destinés à financer des opérations spéciales. Ce qui peut être pris en compte au moment du premier appel de provisions, c'est la régularisation (la quote-part dans le résultat) de l'exercice précédent. Les choses étant différentes en copropriété (très strict) ou en ASL (très souple).

Je vous invite à m'appeler pour en discuter, ça sera plus simple je crois...

Cordialement,
André

3 Réponse par sam.fvr

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Re: Report Année N-1 dans appel de charge

Bonsoir,
Effectivement, je me suis mal fait comprendre.
Je souhaite faire apparaitre dans mon premier appel de charge la régularisation de l'exercice précédent.
Soit par exemple:
- résultat de l'exercice précédent: 1975.15€
- budget du présent exercice: 12000 € - soit 6000€ pour chaque appel (puisque nous faisons 2 appels par an)
- je souhaite donc avoir un premier appel s'élevant à 4024,85€ et un deuxième appel s'élevant à 6000€

J'espère avoir été plus clair (dans le cas contraire pouvez vous me fournir votre numéro de tél par mail)
Cordialement

4 Réponse par Andre

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Re: Report Année N-1 dans appel de charge

Bonsoir,

Voilà ce qui devrait se passer au niveau des comptes... La clôture de 2016 fait apparaitre un résultat de 1 975,15 € (différence entre les comptes 7* et 6*) et ce résultat est réparti sur les comptes des propriétaires ; chacun se voit créditer d'un montant en fonction de ses tantièmes (la fameuse quote-part) mais il faut également tenir compte des situations individuelles (compte débiteur pour quelqu'un en retard, déjà créditeur si il a trop payé...).

Ensuite le nouvel exercice va commencer avec ces soldes (les reports à nouveau) et donc le montant de l'appel sera effectivement diminué d'autant mais en fonction des propriétaires... C'est un peu technique tout ça !!!
Vous pouvez me joindre au 01 30 47 21 65, c'est le numéro public de Val Compta.

Cordialement,
André

5 Réponse par sam.fvr

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Re: Report Année N-1 dans appel de charge

Merci pour votre réponse.

En effet vu comme cela c'est très simple.
Le fait est que jusqu'à présent, nous prenions en compte le report dans l'appel de charge (ce qui revient au même pour les propriétaires - mais qui d'un point de vu comptable ne semble pas être identique).

Cordialement

6 Réponse par Andre

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Re: Report Année N-1 dans appel de charge

Bonjour,

Dans certains cas ça revient au même mais quand le résultat a des composantes diverses et surtout des régularisations basées sur des compteurs, ce qui est le cas dans les copropriétés avec plusieurs bâtiments, ascenseur ou compteurs d'eau, c'est très important de procéder ainsi. Pour une ASL c'est différent et si la répartition du résultat et de l'appel sont sur une même et unique clé, le principal obstacle vient du décalage entre la date de l'appel et l'assemblée générale qui approuve les comptes...

Cordialement,
André