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Sujet: Report de compte courant et tresorerie

Bonjour,

Suite à un essai de clôture d'un exercice 2015, je retrouve le compte courant dans le journal OD en A nouveau mais dans le tableau de bord le montant est négatif ! y a t'il une méthode rapide pour reporter les soldes du fond de roulement, du compte courant, le livret A sur l'exercice suivant ?

Bien cordialement

2 Réponse par Andre

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Re: Report de compte courant et tresorerie

Bonjour,

Un montant de trésorerie négatif voudrait dire que votre solde bancaire est créditeur, c'est à dire que vous êtes à découvert ?
La génération des reports à nouveau (RAN) est automatique avec le traitement de clôture ; une clôture de type affectation permet de mettre le résultat de côté sans affecter les copropriétaires (sans faire de répartition) et donc de reprendre tous les soldes.
Vous pouvez également saisir des écritures directement en OD ou bien passer par le menu Divers - Spécial - Import balance ou reprise des soldes.

Cordialement,
André

PS : c'est peut être plus simple de m'appeler...

3 Réponse par Michou68

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Re: Report de compte courant et tresorerie

Pourquoi a t on un solde négatif dans le tableau copropriétaires qui signifie un solde positif pour le Syndic et non un solde positif ?  C est par rapport au compte banque peut être !!

Bien cordialement

4 Réponse par Andre

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Re: Report de compte courant et tresorerie

Dans vos comptes, la banque (compte 512) doit avoir un solde débiteur...