Case à cocher "Génération de reliquat automatique sur 470"

Bonjour,

Lorsque vous faites les appels de fonds, il est possible (et c'est souvent le cas) que la somme des appels de chaque copro (au 450) ne correspondent pas à quelques centimes au total de l'appel que vous avez généré en classe 7. Ceci est du aux arrondis des appels de provisions individuels. Si vous cochez la dite case, cette différence de quelques centimes va s'incrémenter sur le compte 470. Et ainsi de suite tous les trimestres.
Exemple : vous appelez 1006,23 € sur 4 copros ayant les mêmes tantièmes : vous allez obtenir 251.56 € pour chacun. Or 4 fois 251.56 € font 1006.24 €. Il y a donc une différence de 0.01€ qui ira s'inscrire dans le 470. Si vous ne faites pas cela, votre balance sera pas égale en débit et crédit, d'où un léger problème .....
Si vous faites 4 trimestres identiques, ce solde sera inscrit 4 fois dans le même sens. Si vous faites des trimestres différents, le 470 aura des plus et des moins. D'un exercice à l'autre le solde annuel passera en "à nouveau", première solution. Seconde solution en fin d'exercice on fait une écriture spéciale au 31/12 pour passer le solde sur une classe 7 ou 6 suivant le cas pour avoir 0 en fin d'exercice. Pour ma part, je préfère la première solution (mais ce n'est pas tout à fait puriste...)

JB22 va me rappeler à l'ordre   ;o)

je ne vois pas cela sur cet écran ?

quelle version avez vous ?