• Date d'enregistrement: 13/01/2018
  • Messages: 204

Sujet: Fonds de travaux : écriture à passer

Bonjour,

Quand j'ai ouvert le Livret A pour le fond de travaux, j'ai viré du compte courant vers le livret 100 €.
Puis courant année 2018, les copro ayant payé leur part du fonds de travaux défini selon les 5% du budget, j'ai viré sur le livret 63€.
Ce qui fait que sur le livret A, j'ai aussi bien sur les relevés que sur le compte dans ValCompta 163.00 €.
Cependant, je viens de voir, qu'en éditant une synthèse des comptes, je n'ai que 63 € dans le compte 105000. Je devrais avoir 163.
Ce que je devrais avoir sur le crédit du 105 doit correspondre au solde du livret ?
Du coup, il faudrait que je crédite le compte 105000 de 100€ pour que ça colle, mais je vois pas dans quel compte contre passer le débit pour que la compta soit équilibrée.
MErci pour votre aide
Jerome

  • Date d'enregistrement: 07/12/2013
  • Messages: 717

Re: Fonds de travaux : écriture à passer

Bonjour,

Quand j'ai ouvert le Livret A pour le fond de travaux, j'ai viré du compte courant vers le livret 100 €.

Normalement, ces 100 € devaient en même temps correspondent à une décision d'AG de mettre au compte 105 fonds Alur 100 €, et cela devait faire suite à un appel de fonds soit spécifique, soit intégré à un appel de fonds trimestriel.

exemple si vous étiez deux copros identiques vous deviez faire
d'abord :
105 : crédit 100 €
450001 : débit 50 €
450002 : débit 50 €

puis à réception des chèques
450001 : crédit 50 €   - 512 : débit 50 €
450002 : crédit 50 €   - 512 : débit 50 €

une fois l'argent dans la caisse il fallait faire le virement :
512 : crédit : 100 € - 502 débit : 100 €

Mais peut-être n'avez vous fait ce virement que pour "ouvrir" le livret A et dans ce cas cela n'a rien à voir avec le fonds Alur.
Si c'est le cas, alors vous devez réintégrer les 100 € sur le compte courant :
502 : crédit 100 € - 512 : débit 100 €

3 Réponse par WinVsMac (modifié par WinVsMac 10/06/2018 10:42:09)

  • Date d'enregistrement: 13/01/2018
  • Messages: 204

Re: Fonds de travaux : écriture à passer

Merci Member pour ce retour d'info.

En effet, comme vous le dites, j'ai viré ces 100 € lors de l'ouverture du compte.
J'ai simplement fait un virement du compte courant vers le livret A.
Quelles écritures je peux passer si décision de laisser les 100 € sur le Livret pour les affecter au fond alur ?
Merci
Jerome

  • Date d'enregistrement: 07/12/2013
  • Messages: 717

Re: Fonds de travaux : écriture à passer

Quelles écritures je peux passer si décision de laisser les 100 € sur le Livret pour les affecter au fond alur ?


Je ne suis pas sur que cela soit une bonne manip de régulariser plusieurs semaines plus tard ce que vous avez fait...
Perso, je revirerai les 100 e sur le compte courant
502 : crédit 100 € - 512 : débit 100 €, car actuellement il vous manque 100 € sur le compte courant

Si vous voulez vraiment, Il faut :
1- prendre une résolution d'AG pour versement de 100 € (il faut que cela fasse plus de 5% du budget de gestion courante) par un appel de fonds spécifique avec dates d'exigibilité
2- ensuite :
105 : crédit 100 €
450001 : débit 50 €
450002 : débit 50 €

puis à réception des chèques
450001 : crédit 50 €   - 512 : débit 50 €
450002 : crédit 50 €   - 512 : débit 50 €
ainsi vous aurez recombler le trou mais avec des dates très éloignées de celle du virement du Livret A

votre ouverture de compte date de l'exercice 2017 ou 2018 ?

5 Réponse par WinVsMac

  • Date d'enregistrement: 13/01/2018
  • Messages: 204

Re: Fonds de travaux : écriture à passer

Merci à tous !
Je vais régulariser en virant les 100 € vers le compte courant, c'est le plus simple au final.
Le livret a été ouvert en 2018.