Gestion de la comptabilité de la copropriété

Bonjour,

Le troisième classeur est celui des comptes ; journaux, clés, plan comptable, grand livre, balance, saisie des factures, des encaissements, avec là aussi les explications nécessaires et reproduites ci-dessous :

http://valcompta.net/forum_img/COMPTACOPROS.xlsm

                                                    A P P L I C A T I O N   D E   C O M P T A B I LI T E.

Feuille "GUIDE":
Décrit le contenu et les modalités de fonctionnement de l'application comptable,

Feuille "PLANS":
Tableau des "CLES:
Un code CLES est affecté aux comptes de charges et de produits. Voir marque rouge colonne H,
Le code "9" (ou "99") est affecté aux comptes de produits résultants d'un appel de fonds aux copropriétaires.
Tableau des "Codes" et "Libellés" du "Journal" et des Etats.
Tableau des dates de début et fin d'exercice.
Tableau "PLAN COMPTABLE"
Suivant "Numéros", " % de charges locatives récupérables" et "Libellés".
Un code 1 est attribué pour les comptes de charges récupérables,
Si une charge peut être récupérable ou non récupérable il faut créer deux comptes comptables
Dans le plan de comptes il existe un code "CLASSE" de regroupement pour établir des sous totaux dans le grand livre
Classes particulières : Fournisseurs créditeurs,,,,40    débiteurs,,,41
                                 Copropriétaires,,,,,,,,,,,,,,,,45
                                 Tiers Débiteurs,,,,,,,,,,,,,,,,48
                                 Tiers créditeurs,,,,,,,,,,,,,,,49
Il est possible d'ajouter des comptes, soit en utilisant les "numéros de comptes" réservés pour les "Fournisseurs" et "Copropriétaires, soit en remplaçant un numéro commençant par 9, la liste doit ensuite être TRIER sur les numéros de compte.

Feuille "JOURNAL"
L'application repose sur la tenue d'un "Journal" unique.
Cependant les écritures de "Banque" sont sélectionnées et le solde du compte bancaire tenu en permanence
L'état de rapprochement peut se faire également à partir du compte 512 dans le "Grand-Livre"".

Il ne faut jamais supprimer la première ligne du "Journal" avec le code "999" (Impératif EXCEL pour les sous-totaux).

Il est possible d'ouvrir un "EXERCICE NOUVEAU" en cliquant sur le bouton correspondant dans la feuille "JOURNAL"

Feuilles "Grand-Livre", "Balance", "Charges par Comptes et par CLES", etc...
Le "Grand-Livre", la "balance " et les "Etats" sont établis à partir d'un "clic" sur le bouton vert se trouvant dans la feuille "Journal".

Les "ANNEXES" font partie d'un module indépendant pour plus de souplesse dans le passage d'un exercice au suivant.

Mise à jour le 20/09/20
Jean Braconnier