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Sujet: avoirs fournisseurs

bonjour,

Nouvel utilisateur de valcompta et novice en compta, je rame un peu et ne trouve pas de fichier d'aide particulier sur ce type de cas...le voici :

Un fournisseur a été payé en 2011, 2012 et 2013 pour des prestations qui s'avère ne pas avoir été réalisées apres controle....le fournisseur vient d'accepter de nous accorder un avoir au titre de ces années passées...a valoir sur les factures a venir...

Deux questions :

1. Comment enregistrer cela en compta valcompta ?
    Doit on enregistrer l'intégralité de cet avoir dès aujourd'hui ? Comment va se dérouler le "règlement" des prochaines factures que j'enregistrerai (menu facture, enregistrement et validation de la facture reçue, quid du reglement) ?

2. Si nous sommes amenés a résilier le contrat avec ce même fournisseur, nous doit il le solde de l'avoir résiduel, si oi et s'il nous envoit un cheque "pour solde de tout compte", comment vais je devoir l'enregistrer également ?

Merci beaucoup de votre aide,

Valcompta 2016 v3.52

2 Réponse par JB22

  • JB22
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Re: avoirs fournisseurs

Ci-dessous, un exemple chiffré des écritures, respectant la saisie habituelle des factures dans Valcompta:
Montant de l' avoir : 3.000 €
Première facture : 1.000 €

1-Enregistrement de l' avoir:
Débit....: 409xx. Fournisseur Débiteur...................3.000.00
Crédit...: 718....Produits exceptionnels.....................................3.000.00

1a-Enregistrement nouvelle facture :
Débit....: 6xxx...Cte de charges............................1.000.00
Crédit...:401xx...Fournisseur...................................................1.000.00

1b-Affectation de la facture sur une partie de l' avoir fournisseur:
Débit....:401xx..Fournisseur..................................1.000.00
Crédit....409xx.Fournisseur Débiteur.........................................1.000.00

2-Résiliation du contrat, remboursement du solde de l' avoir!
Débit...:512....Banque..........................................2.000.00
Crédit...409xx.Fournisseur Débiteur...........................................2.000.00

2a-Résolution du contrat, Perte du solde de l' avoir:
Débit...678...Pertes exceptionnelles........................2.000.00
Crédit.409xxFournisseur débiteur..............................................2.000.00

Si l' avoir est très conditionnel et n' est pas acquis, il est possible de ne pas créditer immédiatement le compte de profits exceptionnels mais de créditer un compte d' attente (472), et de comptabiliser le produit exceptionnel au fur et à mesure de son acquisition définitive.

3 Réponse par lacaze

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Re: avoirs fournisseurs

merci JB22.

Valcompta 2016 v3.52