Espace d'échange et de discussion autour du logiciel Valcompta
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Le Forum de Valcompta » Messages par Andre
Bonjour,
Il ne faut rien faire de plus ; création du nouveau copropriétaire, modification du lot ou des lots (un bouton dans la fiche du vendeur, onglet Lots, propose la mutation d'un coup quand il y en a beaucoup) et puis c'est tout !
Il faut juste respecter la chronologie, faire la mutation à la date et avant les prochains appels...
Cordialement,
André
PS : le pré-état daté, l'état daté et le certificat article 20 se trouvent également dans l'onglet Lots de la fiche...
Bonjour,
Le recalcul et le lissage sur les appels restants n'est pas la partie la plus délicate, le vrai problème c'est la correction par rapport aux appels déjà réalisés et l'impact sur un éventuel vendeur des différentes solutions !!! Il faut garder à l'esprit les différences que ça représente... Donc Valcompta vous donne le choix !!! La méthode la plus simple comme la plus compliquée ;-)
Je vous montre les écrans qui datent un peu (depuis j'ai ajouté la mise à jour du fonds travaux...) :
Nous avons ici un budget modifié : les modifications doivent être faites dans la colonne 4 de l'écran Réalisés & Budgets avec l'année à approuver sélectionnée c'est à dire l'équivalent de l'annexe 3 présentée et discutée...
Cet écran propose une correction à la date de l'AG puis des appels restants ajustés mais la correction sur les appels déjà faits n'est pas lissée...
Cordialement,
André
Bonjour,
Pour la version 64 bits c'est le lien du gros bouton vert de la page d'accueil !
http://valcompta.net/INSTALL/Installati … FRANCE.exe
Je dois encore faire une version 32 bits et je prépare aussi une mise à jour de la version 2...
Cordialement,
André
PS : et j'ai bien reçu votre mail rambouillet 
Quelle est au juste cette méthode ?
Val Compta propose sans doute la gestion la plus simple de l'affectation du fonds travaux ; il suffit de passer une écriture au débit du 105 et au crédit du 705 avec la clé correspondante sur les deux lignes. Je gère ainsi un solde du compte 105 ventilé par clé et je peux présenter à tout moment la situation de chaque lot.
Si on veut mettre à jour la rubrique "fonds travaux" du fichier des lots, mais ce n'est pas nécessaire, il faut juste aller dans le traitement de répartition par lot pour ajuster le fonds travaux, opération à faire manuellement car je refuse de faire depuis la saisie directe et la moindre modification ou écriture sur le compte 105 ce qui est fait au moment des appels de provision (mise à jour automatique)...
Cordialement,
André
Bonjour,
Cette fois, j'espère que c'est la bonne version 2018 et que je vais pouvoir relancer tous mes clients pour leur proposer la mise à jour et, le cas échéant, le contrat de maintenance qui y donne droit !!!
Deux nouveautés principales ; le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) qui est une obligation fiscale pour toutes les sociétés et entreprises, avec la gestion des résidences-services qui ont une activité commerciale ça m'a semblé plus sage de l'intégrer.
L'importation des données ADL - Aide au Développement Local de M. Brayant.
Ce logiciel très complet construit sur Access n'est plus commercialisé mais il propose d'exporter une série de fichiers Excel avec l'essentiel des données :
La plupart de ces fichiers sont analysés et traités pour reconstituer une base de données Valcompta sur tous les exercices. Le principal problème c'est la gestion des comptes sur 7 caractères (et sous-comptes 450) dans ADL qui peut entraîner quelques doublons à traiter manuellement. La règle importante est la suivante :
- pour les comptes 10x / 43x / 44x, 6x (tous les comptes de charges) et 7x (tous les comptes produits) on prend les 6 caractères de gauche du compte ADL.
- pour tous les autres comptes (en particulier fournisseurs et copropriétaires), on prend les 3 premiers et les 3 derniers !!!
Dans le premier cas, on perd le dernier caractère ou chiffre, dans le second celui du milieu...
Je rappelle aussi que Valcompta propose une importation des données de Simply Syndic, Logia et Lockimmo !!!
Parmi les autres nouveautés ou ajouts récents, je rappelle :
- date de saisie et de mise à jour sur chaque ligne d'écriture ;
- rubrique fonds travaux sur chaque lot mis à jour par chaque appel sur le compte 105 ;
- intégration d'un lecteur de fichiers PDFs
- diverses corrections de bugs...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Vous devez, dans l'ordre, sauvegarder vos données sur le poste actuel (sauvegarde complète), télécharger la dernière version et l'installer sur le nouveau poste, restaurer la sauvegarde, aller dans le menu Divers - Enregistrement - Ajouter licence / répertoire, renseigner le numéro client et cliquer en bas sur Ajouter. Je pourrais alors vérifier la situation de votre compte et vous envoyer les codes si vous êtes dans la première année ou si vous avez un contrat de maintenance !
Cordialement,
André
Bonjour,
J'ai vu aussi des décomptes sur 10 pages avec un décompte pour chaque "travaux"... mais il y a de toutes façons toujours des subtilités ou des pièges à traiter ; à strictement parler par exemple les charges exceptionnelles ne font pas partie des charges courantes mais ne sont pas non plus attachées à des travaux spécifiques... Le principe de la ligne et du décompte unique ne me gène pas et elle a ses avantages ; vous pouvez éditer ensuite différents types de décomptes, utiliser des clés spécifiques...
Je vais malgré tout poursuivre mes réflexions sur l'approbation et la répartition de travaux à une autre date que l'AG annuelle et l'approbation du compte général ; la question a été abordée sur le forum UI et je pense que ça peut être utile de répartir des travaux (avec parfois des montants importants) sans attendre la prochaine AG...
Cordialement,
André
Bonjour,
La version "33" ne permet pas de clôturer puisque le logiciel plante de manière systématique ; pour le reste elle est tout à fait fonctionnelle et je la laisse pour le moment sur le bouton "Télécharger". Si vous avez déjà fait la clôture ou si vous n'avez pas de clôture à faire dans les semaines qui viennent, elle ne pose pas de problèmes ! Si vous avez besoin de faire la clôture ou d'éditer les décomptes par exemple, il faut revenir en arrière avec le lien ci-dessus...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Non, il ne s'agit pas d'un problème de calcul ou de répartitions fausses ; les répartitions s'analysent avec les soldes des comptes 701 et 702 (en fait les comptes de produits utilisés dans les appels) et les dépenses par clé.
L'annexe 3 ne fait apparaître que les dépenses courantes ; il manque les dépenses pour travaux ou exceptionnelles de l'annexe 4... mais différents écrans et options (voir tous les comptes) permettent de vérifier ou de détailler le montant du décompte, en particulier le détail des répartitions par copropriétaires.
Ne vous inquiétez pas ; le calcul est solide et stable !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
Les mises à jour apportent parfois leurs surprises et leur déception et c'est le cas aussi pour moi puisque depuis la mise à jour de mon outil de développement, WinDev, en version 23 50t, une requête qui sert à calculer le montant total des provisions par copropriétaire qui marchait très bien jusque là ne marche plus et provoque un plantage...
Je pensais avoir contourner le problème en modifiant et en réécrivant la requête mais je découvre que ça plante toujours avec la dernière version 2018.V3.33 et que les clôtures sont dès lors impossible à faire... Ce n'est donc toujours pas la version officielle et définitive et je cherche une solution pérenne à ce problème.
En attendant, je vous invite à revenir à la version 2018.V3.30 en 32 bits avec ce lien :
http://www.valcompta.net/INSTALL/Instal … 32bits.exe
Et je vous présente mes excuses pour ces petits désagréments...
Cordialement,
André
Bonjour,
Techniquement la création de la clé ne pose pas de problèmes ; bouton Clés puis Nouveau depuis Fichiers principaux, renseigner code et total tantièmes à 100. Puis dans Tantièmes, sélectionner la nouvelle clé, faire Génération pour les 3 lots (bouton en bas à droite) et saisir les tantièmes dans la table...
Ensuite il faudra créer l'appel sur cette clé et passer les factures dessus...
Cordialement,
André
Oui mais non... dans le cas présent la convention est payée en janvier, elle n'est pas "payée d'avance" même si on peut utiliser ce compte pour reporter la charge à 2018... c'est encore une particularité du plan comptable des copropriétés que d'avoir intitulé ces comptes "charges payées d'avance" au lieu de "constatée d'avance"... mais on peut faire comme si !
Les opérations exceptionnelles, comme une procédure, peuvent avoir un traitement similaire aux travaux mais la question c'est surtout de savoir ce qui a été voté....
Bonsoir,
Le budget présenté dans l'annexe 3 et joint à la convocation est un projet de toute manière ; il peut être discuté, corrigé, complété et c'est alors dans le procès-verbal qu'il faut faire figurer les changements et les montants (éventuellement joindre une nouvelle annexe 3...) donc vous avez le choix ! Le budget "primitif" avec dans l'ordre du jour la proposition de montants avec les clés et comptes concernés ou un budget avec les sommes et l'information en complément.
Si la convention a été signée en décembre, c'est un engagement de l'exercice 2017 en effet mais vous pouvez également le traiter comme un opération exceptionnelle, passer la dépense sur un compte 120 - Travaux et opérations en attente si vous préférez ne pas plomber 2017 et en discuter avant...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Si l'appel n'est pas en italique c'est qu'il n'est pas validé mais ce n'est pas un problème ; on peut valider / dévalider d'un clic...
Si vous avez les PDFs d'une part et les écritures d'autre part, c'est ce qu'il faut faire (dans l'écran Préparation des appels) mais ne (re)faites pas génération des écritures !!!
Cordialement,
André
Bonsoir,
Oui par mail à info@valcompta.net...
Cordialement,
André
Bonsoir,
Là comme ça pas vraiment mais vous pouvez m'envoyer une sauvegarde.
Si la clôture est faite vous avez des reports à nouveau, en particulier sur la banque mais aussi sur les copropriétaires qui sont pas à jour. Si vous êtes une ASL qui augmente ou diminue son fonds de roulement, ça n'a pas forcément trop de conséquences sur les soldes des copropriétaires mais il vaut mieux clôturer 2016 avant 2017...
Cordialement,
André
Bonjour,
Avec la version 2018 vous avez une option à cocher dans le paramétrage des mails pour enregistrer tous les mails envoyés dans un nouveau fichier ; l'option cochée vous avez un nouvel onglet qui propose la liste des mails et la possibilité de le ouvrir pour consultation ou pour les envoyer à nouveau en cas de problème....
L'utilisation de Gmail présente également l'énorme avantage par rapport à d'autres de sauvegarder tous les mails envoyés dans la boîte du même nom ; je le recommande donc !!!
Cordialement,
André
Bonjour,
Juste un mot pour vous dire que je vais mettre en ligne (installation depuis la page d'accueil) une nouvelle mise à jour avec quelques évolutions sur le fonds travaux au niveau du lot ainsi que la possibilité de générer le fichier FEC.
Ce fichier est exigé par l'administration fiscale pour toutes les entreprises soumises à l'impôt... bien que ce ne soit pas le cas des copropriétés, on peut avoir des zones grises lorsque la copropriété a une ou des activités commerciales (location de locaux, résidences-services avec prestations...) et je prévoie également une version "entreprise" de Val Compta avec un plan comptable général (et un système de clôture plus strict) alors ce fichier deviendra à terme nécessaire.
Par ailleurs, j'ai mis en place la rubrique "fonds travaux" au niveau du lot mais le principal problème constaté pour le moment c'est qu'avec une seule rubrique, si ce fonds travaux (automatiquement mis à jour à chaque appel avec un compte 105) stocke bien la valeur actuelle, il faudrait idéalement stocker quelque part les valeurs à chaque fin d'exercice, en particulier pour éditer les décomptes... donc cette gestion est amenée à évoluer encore !!!
Cordialement,
André
Bonsoir,
J'ai restauré votre sauvegarde et fait la clôture définitive avec date de l'AG et je ne constate aucune anomalie ni dans les A Nouveaux, ni dans la répartition à la date de l'AG...
Je vous invite donc à m'appeler pour regarder ça ensemble.
Cordialement,
André
Bonsoir,
J'ai également eu un problème de clôture ce week-end avec des A Nouveaux totalement faux et déséquilibrés ; ça venait du fichier qui devait être réindexer alors je vous propose de commencer par là ; menu Divers - Spécial - Réindexation...
Si ça ne règle pas le problème, envoyez-moi une sauvegarde...
Cordialement,
André
Bonjour,
Un reportage de France 3 - Alsace avec Charles Trentin, président de l'ASIB : http://www.asib.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=UbGaEyS … e=youtu.be
Cordialement,
André
Bonjour,
Vous pouvez sortir l'historique d'un fournisseur sur 4 ans mais on ne peut pas lui appliquer de tantièmes pour déterminer la quote-part d'un copropriétaire ; il faut regarder les comptes de charges avec les clés pour cela...
Envoyez lui le relevé du fournisseur ; libre à lui de faire une règle de trois avec ses tantièmes mais en tant que syndic il faut aussi savoir mettre des limites à ce que vous devez fournir et calculer je pense ;-)
Cordialement,
André
Oui, merci rambouillet, je pense que la question de l'état daté doit être prévue et figurer dans le contrat ; la vraie difficulté c'est qu'il faut disposer des comptes des deux années / exercices antérieurs, correctement ventilés par clé et approuvés pour préparer un état daté complet... pour les nouveaux clients, ça fait une double reprise qui peut poser problème mais ça doit être anticipé en effet...
D'autres remarques ?!?
PS : la discussion fait écho à celle du forum UI
Bonjour,
Cette année, je souhaite me diversifier en plus de mon activité principale d'éditeur de logiciels avec les contrats de maintenance et l'assistance que je facture à l'heure, avec de nouveaux services et prestations...
Pour le moment, c'est une page "cachée" du site mais je voulais avoir les avis et les retours des contributeurs et des habitués du forum pour mettre au point ces offres... Voici la page et les prestations auxquelles je pense :
http://valcompta.net/services.htm
Vos remarques (même critiques) sont les bienvenues !!!
Cordialement,
André
Pas de soucis !! La référence officielle est très bien aussi, surtout si un subtil décret ou arrêté vient modifier un paragraphe sans que je sois au courant...
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