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Dans vos comptes, la banque (compte 512) doit avoir un solde débiteur...

Bonjour,

Il faut aller dans le menu Principal - Paramètres, dates d'exercices et utiliser les boutons "Décalage ancien" et "Décalage nouveau"...
En effet, la liste des coprpriétaires/fournisseurs, le graphique ou le widget de la synthèse des comptes correspondent à l'exercice N+1 du bandeau rouge.

Cordialement,
André

Bonjour,

Il manquait dans le tableau des versions la petite image avec un "+" pour signaler les nouveautés de la version 2 !

Par ailleurs, j'ai apporté quelques corrections et mis en ligne la version 2017.V2.02.

// 2017.V2.02 - correction sur répartition par lot ; message bloquant sur clé alors que valide.
// 2017.V2.02 - ajout de montants sur 105 dans démo Dechaville en 2012/2013
// 2017.V2.02 - ajout de l'option "voir hors-budget" pour contrôler cohérence et calcul montant fonds travaux
// 2017.V2.02 - correction annexe 3 : cadre avec fonds travaux + affichage taux depuis budgets&réalisés + options
// 2017.V2.02 - correction sur icône (vilaine dans barre des tâches)

Cordialement,
André

Bonjour,

Et bien voilà, c'est parti !!!
La mise à jour 2017 de la version 2 de Val Compta est en ligne avec plein de nouveautés !
Voir le tableau http://valcompta.net/versions.htm

Un produit très complet et puissant pour moins de 100 € pour gérer les copropriétés dans le respect des dernières obligations réglementaires (notamment le fonds travaux et les nouvelles annexes). Faites le savoir ;-)

Cordialement,
André

Je ne suis pas choqué par le création d'un compte 580 - Virements internes prévu en comptabilité générale mais je crois que danielcarreau souhaite surtout savoir dans quel écran aller et comment passer ces deux écritures.

Aucun problème majeur à utiliser deux comptes de banque différent dans le même journal BQ ; le rapprochement bancaire est de toute façon fait sur le compte...

Bonjour,

Je suis également pour le strict respect des principes ; fidélité et sincérité ! Vous recevez un chèque le 20 décembre, vous l'enregistrez le 20 (voir même à la date du chèque...) et au crédit du copropriétaire. Si dans l'annexe 1, les copropriétaires créditeurs l'emportent ce n'est que le reflet d'une copropriété qui respecte les dates d'exigibilités et paye avant ; c'est plutôt bon signe !

Attention aussi en cas de contentieux ; je mets en place le calcul des intérêts et la date de chaque opération est essentielle dans ce cas, elle doit correspondre au fait générateur et à la pièce justificative ! Le problème qui peut parfois se poser c'est si on reçoit le 5 janvier un chèque daté du 10 décembre par exemple :-)

Cordialement,
André

Bonjour,

Dès lors que vous avez des écritures sur le compte, le solde est impacté mais vous pouvez éventuellement masquer le bas de l'édition et ne faire apparaître que le "total à payer" dans le texte. Autre solution ; éditer les appels de février sans générer les écritures comptables...

Cordialement,
André

Dites-moi plutôt ce que vous souhaitez obtenir...

Bonjour,

Si vous éditez un appel, Val Compta va en effet ajouter le montant de l'appel au solde du compte des copropriétaires ; les appels sont les documents définitifs et ne peuvent pas servir à faire une simulation...

Ce que vous pouvez faire en revanche c'est aller dans le menu Répartition par copropriétaires (dans Budgets & Appels de fonds, l'icône avec 3 ronds au dessus de la petite maison) pour indiquer le montant global et la clé et avoir ainsi un tableau à imprimer et à présenter.

N'hésitez pas à m'appeler !

Cordialement,
André

Ouais, très franchement j'avoue que j'ai perdu du temps là dessus pour quelque chose qui n'est ni urgent ni prioritaire...
J'aurais préféré mettre en ligne mes mises à jour avec le fonds travaux mais encore une fois le décret publié le 27 décembre 2016 pour une application au 1er janvier 2017 c'était quand même très court !

Je vais poster un message pour rappeler comment gérer ça avec les versions actuelles d'ailleurs ;-)

Bonjour,

Je précise que le modèle, la disposition, l'ordre et les intitulés de la fiche viennent du modèle produit par le site du registre national et que je me suis contenté de les reproduire, à l'exception de quelques ajouts (mail du syndic et extranet...).

Concrètement, un nouvel onglet dans le paramétrage permet de renseigner et/ou calculer les données nécessaires et une fenêtre dédiée va afficher ensuite ces données avec les données calculées (caractéristiques financières de l'année) et permettre ainsi de mettre à jour son immatriculation par copier / coller.

Voici un aperçu des écrans :

Vos remarques sont les bienvenues, c'est un premier jet qui ne demande qu'à être affiné et amélioré mais mon souhaite, à terme, c'est quand même une configuration du compte du télé-déclarant avec un bouton pour une mise à jour automatique, rapide et si possible gratuite...

Cordialement,
André

Je reste ouvert à toutes les propositions, notamment appuyées par une référence juridique ou un texte de loi.

Globalement oui, je suis permissif et je l'assume ; on peut modifier et supprimer les écritures à tout moment là où certains opposent ou voudraient des clôtures journalières et des verrouillages comme pour la comptabilité d'entreprise et les dispositions fiscales, par exemple. On peut avoir des comptes pour les avances ou les provisions débiteurs et même un déséquilibre, des incohérences sur les tantièmes, etc. Il y a des contrôles et des avertissements dans Val Compta mais rarement des blocages ; c'est un choix !!!

J'ai également beaucoup de clients, de praticiens, très pragmatiques... tout le monde n'est pas dans la pure orthodoxie comptable et réglementaire qui de toute façon prête souvent à discussion, voir à confusion. J'entends des choses comme "oui je sais qu'on devrait faire ça mais chez nous non, on fait çi depuis toujours" et je ne suis qu'un simple éditeur, fournisseur, qui ne fait pas autorité sur tout.