Gestion de la copropriété

Bonjour,

Après le classeur de gestion des Assemblées Générales qui se trouve ici :
http://valcompta.net/forum_img/A.G.50.V9..xlsm

Voici le gros morceau ; le classeur Excel de gestion de copropriété avec fonds travaux et bien des choses :
http://valcompta.net/forum_img/GESTION.COPROS.2017.xlsm

Comme tout outil un peu complexe, il demande un peu de lecture pour comprendre et prendre en main, voici la feuille "documentation" qui fait le tour des fonctionnalités et des possibilités de ce classeur.

                                                          D O C U M E N T A T I O N

Cette application sous EXCEL est destinée à la gestion des charges de copropriétés; Appels de charges et répartition de charges courantes et travaux, ainsi que la gestion de la constitution et de l' utilisation du "Fonds travaux".

Feuille "Copropriétaires":
Cette feuille contient les coordonnés des copropriétaires, code, nom, prénom et adresse.
Le code et un nombre de trois caractère principaux et trois décimales (450,001 à 450,999)

Feuille "TantLotsFds"
Cette feuille contient pour chaque LOT les tantièmes par clé de répartition, les consommations d' eau et les calculs de l' utilisation du fonds travaux, Le copropriétaire du lot et éventuellement le nom du locataire.

Feuille"Fds TravLots"
Cette feuille enregistre tous les mouvements sur le fonds travaux et donne le montant du fonds restant.

Feuille "Vérif"
Indique pour chaque opération la repartitions par nature de charges et par copropriétaire pour chaque nature d' opération.
Les indications de cette feuille permettent les enregistrements en comptabilité.

Feuille "GESTION"
C'est la feuille de travail, elle permet d' effectuer toutes les opérations de gestion.
Sur cette feuille sont enregistrés les budgets pour charges courantes et travaux. (Il est possible d' enregistrer les montants de la TVA récupérable) Permet la réalisation des 4 appels de provisions pour charges courantes et de trois dossiers de travaux avec trois appels de provisions par dossier ainsi que la régularisation des charges.

Fonctionnement:
Pour réaliser une opération il faut cliquer sur le bouton rose "APPEL" et répondre aux questions: Numéro d' appel, date d' avis et date d' exigibilité. Les opérations doivent être réalisées dans l'ordre chronologique, il n' est pas possible de rééditer une opération déjà réalisée;

GESTION DES CONSOMMATIONS D' EAU:
L' appel de provision d' eau pour le premier trimestre de l' exercice doit être fait sur le dossier de cet exercice.
En fin d' exercice il faut donc ouvrir un nouvau dossier, mais à cette date les consommations d' eau de l' exercice en cours ne sont pas conues, les provision s d' eau du 1er trimestre
seront donc calculées sur les consommations de l' exercice N-2.
Pour le calcul des provisions du 2e trimestre de l' exercice le logiciel demandera d' entrer les consommations de l' exercice précédent N-1, et calculera les provisions sur ces bases.

GESTION DU FONDS TRAVAUX:
L' abondement da Fonds travaux se fait lors des appels trimestriels de charges courantes,
Le fonds travaux n' est pas remboursable, il ne peut être utilisé que pour le financement de travaux, suivant décision de l' A.G. fixant le montant du financement maximum, par rapport au montant des travaux. Le montant du financement ne peut pas dépasser le montant du fonds de chaque lot.

Il est possible de faire un appel spécifique au fonds travaux (Opération 41) pour capitaliser les intérêts du compte de placement, ou pour reprendre une ancienne "avance pour travaux" transformée, sur décision d' A.G., en Fonds travaux.

AVANCE TRAVAUX:
Il est possible de rembourser l' avance travaux pour le financement de travaux,
Le logiciel demande d'indiquer le montant à rembourser, cette opération peut être cumulée avec le financement sur "Fonds Travaux".

CHARGES LOCATIVES:
Il est possible d' éditer des "avis" de charges locatives (Opération 36) qui peuvent n' être adressés qu' aux seuls copropriétaires bailleurs.

EXERCICE NOUVEAU:
Pour ouvrir un nouvel exercice il faut cliquer sur le bouton rouge de la feuille "GESTION" (En haut de la colonne "AV"),
Un nouveau dossier est ouvert lui donner un nom faisant référence à l' année,

Feuille "CoproLots" :
Cette feuille est le résultat du tri de la feuille "Tant.Lots;Fds" par Copropriétaire.
Elle comporte la date de la mise à jour de cet état,
Pour mettre cet état à jour il faut cliquer sur le bouton Jaune "ACTUALISER"
Cet état permet l' établissement et le contrôle de l' affectation des lots dans les feuilles individuelles

Exercice Nouveau:
Cette opération doit être réalisée en fin d' exercice,  et avant clôture, pour réaliser le premier appel,

Nouveau dossier:
Il faut créer un nouvel exercice et ensuite mettre à jour les dossiers "Copropriétaires" et les affectations de lots dans les feuilles "copropriétaires",

PROTECTION FEUILLE:
N'utiliser le bouton vert "Protection Feuille"  que si le dossier de l' exercice précédent est définitivement clos;
Cette opération est facultative.

A jour au 06/10/20
Jean Braconnier